Çarşamba - Litchfield Hills Research, Usio Inc. (NASDAQ:USIO) şirketini Satın Al notuyla incelemeye başladı ve hisse senedi fiyat hedefini 6,00 $ olarak belirledi. Araştırma şirketinin başlangıç raporunda Usio'nun hızla genişleyen elektronik ödemeler sektöründeki konumu ve nakit işlemlerden giderek uzaklaşan bir toplumda büyüme potansiyeli vurgulanıyor.
Federal Rezerv verilerine göre, nakit dışı ödemeler 2018'den 2021'e kadar %7'lik bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) ile büyüyor. Usio, bir satın almanın etkisini de içeren bir dönem olan son beş yılda %24'lük bir gelir YBBO'su elde ederek bu eğilimi geride bıraktı. Litchfield Hills Research, Usio'nun sektördeki yenilikçi üstünlüğüne ve pazar payı kazanmadaki başarısına işaret ediyor.
Raporda Usio'nun son on yılda elde ettiği üç başarılı satın alma ve iki büyük müşteri kazanımı da dahil olmak üzere beş önemli başarı özetleniyor. Şirketin yönetim ekibi, daha fazla başarıya ulaşması beklenen ödeme sektöründeki kapsamlı deneyimi nedeniyle övülüyor.
Usio tarafından 2017 yılında başlatılan Ödeme Kolaylaştırıcı (PayFac) işi, her biri 5 milyon doların üzerinde anlaşmalar yapan üç potansiyel müşteriyle ilgi çekmeye başladı. Yıllık yinelenen geliri 20 milyon doların üzerinde olan kayda değer bir müşteriyle de halihazırda sözleşme imzalanmış durumda ve şu anda işe alım süreci devam ediyor.
Bu gelişmelerle birlikte Litchfield Hills Research, Usio'nun hisselerinin önceki yılki işlem aralığı olan 1,50 ila 2,20 doların önemli ölçüde üzerine çıkmasını ve firmanın 6,00 dolarlık fiyat hedefine ulaşmasını bekliyor. Analistin yorumu, Usio'nun elektronik ödemeler sektöründe hem iç inovasyon hem de dış pazar eğilimlerinden kaynaklanan sürekli büyümesine olan inancın altını çiziyor.
Yakın tarihli diğer bir haberde, bir ödeme çözümleri sağlayıcısı olan Usio Inc. 2024 yılı 1. Çeyrek kazançlarını 20,3 milyon $ gelirle açıkladı ve bu rakam H.C. Wainwright'ın 23,2 milyon $'lık beklentisinin altında kaldı. Buna rağmen Usio, tüm yıl için gelir artışı tahminini koruyarak %10,0 ila %12,0 arasında bir artış öngörüyor.
Bu öngörü, tam ölçekte yılda yaklaşık 20 milyon dolar gelir getirebilecek önemli bir sözleşmeyle destekleniyor. Ayrıca, Usio'nun birkaç büyük potansiyel müşteriyle görüşmeleri içeren boru hattının 2024'ün ikinci yarısında ve 2025'te geliri artırması bekleniyor.
Şirketin maliyet kontrolüne olan bağlılığının, düzeltilmiş FAVÖK büyümesinin gelir artışlarını geride bırakarak önemli bir işletme kaldıracı sağlaması bekleniyor. Bunun yıl içinde olumlu bir kâr marjına ve pozitif hisse başına kazanca katkıda bulunması bekleniyor. H.C. Wainwright, Usio için 'Al' notunu korumaya devam ediyor ve şirketin finansal hedeflerini tutturmaya devam ettikçe mevcut düşük değerlemenin kendini düzeltmesi gerektiğini öne sürüyor.
Usio, 2024 mali yılının ilk çeyreğinde, kart yüklemelerinin iki kattan fazla artması ve yeni bir çeyrek rekoru kırmasıyla güçlü bir başlangıç yaptığını bildirdi. Şirketin ACH işindeki büyümesi ve kart işindeki önemli bir sözleşmenin, bir COVID teşvik programının sona ermesinin ve düşük marjlı büyük bir plastik kart siparişinin etkilerini dengelemesi bekleniyor. Bunlar şirketin mali tablosundaki son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
Usio Inc. (NASDAQ:USIO) elektronik ödemelere geçişi benimserken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri bazı önemli finansal ölçütleri vurguluyor. Usio'nun piyasa değeri 40,97 milyon dolar olup, rekabetçi ödemeler ortamındaki konumunu yansıtmaktadır.
Şirketin kârlı olmadığı zorlu bir son on iki aya rağmen, analistler bu yıl artması beklenen net gelirle birlikte bir geri dönüş öngörüyor. Bu, Litchfield Hills Research'ün olumlu görünümü ve 6,00 $ fiyat hedefiyle uyumlu.
InvestingPro verileri de 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda yaklaşık %12'lik bir gelir artışı göstererek sektör ortalamasını geride bırakan güçlü bir üst düzey büyümeye işaret ediyor. Yine de, şirketin %21,97'lik brüt kâr marjı, zayıf brüt kâr marjlarından bahseden InvestingPro İpuçları'ndan birinde belirtildiği gibi, optimizasyondan faydalanabilecek bir alana işaret ediyor. Dahası, son üç ayda %16,67'lik bir düşüşle hisse senedinin fiyat oynaklığı belirgindir, ancak şirketin bu yıl karlılığa ulaşacağına dair bir analist konsensüsü vardır.
Usio'nun finansal sağlığını ve hisse performansını daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro, buradaki bilgilerin ötesinde ek ipuçları sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodu ile okuyucular bu değerli kaynaklara erişmek için yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim alabilirler. Usio'daki yatırım kararlarınızı bilgilendirecek daha fazla InvestingPro İpucunu https://www.investing.com/pro/USIO adresinde keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.