Pazartesi günü, Deutsche Bank Universal Health Services (NYSE:UHS) için Al tavsiyesini 240,00$ hedef fiyatla yineledi. UHS hisselerinin son zamanlardaki yaklaşık %10'luk düşüşüne rağmen, firma şirketin büyüme beklentileri konusunda olumlu görüşünü koruyor. Üçüncü çeyrek performansı ve değiştirilmeyen rehberlik, hisse fiyatlarını beklenen seviyelere yükseltmedi, ancak firma UHS'nin temel büyüme görünümünde önemli bir değişiklik görmüyor.
Deutsche Bank analistine göre, mevcut siyasi ortam, özellikle sağlık sübvansiyonları konusunda, kısa vadede hisse üzerinde baskı oluşturabilir. Ancak analist, mevcut piyasa tepkisinin, yıl sonuna kadar potansiyel bir toparlanmadan yararlanmak isteyen yatırımcılar için cazip bir giriş noktası sağladığına inanıyor. Firma, 2025'te daha normalleşmiş bir talep ve fiyatlandırma ortamına dönülmesine rağmen, bu faktörlerin UHS'nin değerlemesinde zaten hesaba katıldığını öngörüyor.
Analist ayrıca UHS'nin 2024 için FAVÖK büyümesini ve 2025 için beklenen yüksek tek haneli FAVÖK büyümesini vurguladı ve 8x çarpanını son derece olumlu olarak değerlendirdi. UHS'nin finansallarının on yılın zirvesinde olduğu, FAVÖK büyümesinin yıllardır gördüğü en güçlü seviyede olduğu belirtiliyor. Bu büyüme kısmen ek ödemelerden kaynaklanıyor, ancak aynı zamanda hem akut bakım hem de davranışsal sağlık hizmetlerindeki sağlam operasyonlara da atfediliyor.
Universal Health Services daha önce düşük FAVÖK büyümesiyle karakterize edilmişti, ancak analist piyasanın şirketin normalleşmiş büyüme oranını tam olarak tanıması ve değerlemesi için zaman gerekebileceğini öne sürüyor. UHS'nin hisse fiyatındaki geri çekilme, yatırımcıların Deutsche Bank'ın sağlam bir giriş fiyatı olarak gördüğü seviyede şirkette pozisyon oluşturmaları veya artırmaları için bir fırsat olarak görülüyor. Firmanın yinelenen 240$ hedef fiyatı, UHS'nin ileriye dönük performansına olan bu güveni yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, Universal Health Services (UHS) 2024 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve seyreltilmiş hisse başına 3,80$ net gelir ve hisse başına 3,71$ düzeltilmiş net gelir bildirdi. Şirket, akut bakım hacimlerinde hafif bir artış ve sigorta yan kuruluşu hariç %8,6'lık gelir büyümesi yaşadı. Son zamanlardaki bir kasırga ve artan kurumsal giderlere rağmen, UHS gelecekteki büyümeyi desteklemeyi amaçlayan stratejik yatırımlar ve operasyonel iyileştirmeler yapıyor.
Şirket, gelecekteki büyümeye katkıda bulunması beklenen Las Vegas, D.C. ve Florida'da yaklaşan tesis açılışlarını duyurdu. Ayrıca UHS, ılımlı akut bakım gelir büyümesi öngörüyor ve 2024 sonuna kadar davranışsal sağlıkta %3 aynı mağaza hasta günü büyümesini hedefliyor. Şirketin sermaye harcamaları tesis genişletmeleri ve hisse geri alımlarına odaklanıyor.
Gelecek beklentileri açısından UHS, 2025'te akut bakımda %6 ila %7 gelir büyümesi ve davranışsal sağlık segmentinde orta ila üst tek haneli gelir büyümesi öngörüyor. Şirket ayrıca artan talep nedeniyle ayakta tedavi ve tele-sağlık hizmetlerini genişletmeyi planlıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Deutsche Bank'ın son analizi, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Universal Health Services (NYSE:UHS) şu anda 13,49 F/K oranıyla işlem görüyor, bu da son on iki aydaki %9,93'lük etkileyici gelir büyümesine kıyasla nispeten düşük. Bu büyüme, aynı dönemde şirketin %22,49'luk güçlü FAVÖK büyümesiyle daha da vurgulanıyor ve Deutsche Bank'ın UHS'nin büyüme beklentileri konusundaki olumlu görüşünü destekliyor.
InvestingPro İpuçları, UHS'nin yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü vurguluyor, bu da analistin yatırımcılar için cazip bir giriş noktası görüşünü doğruluyor. Ek olarak, şirketin değerlemesi güçlü bir serbest nakit akışı getirisi ima ediyor, bu da Deutsche Bank'ın değerleme altında olduğu değerlendirmesiyle uyumlu olabilir.
Şirketin finansal gücü, InvestingPro İpuçları'nda belirtildiği gibi 9 olan mükemmel Piotroski Skoru ile daha da vurgulanıyor. Bu skor, UHS'nin sağlam bir finansal sağlığa sahip olduğunu gösteriyor ve bu da analistin şirketin gelecekteki performansına olan güvenini destekleyebilir.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro UHS için 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal durumu ve pazar potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.