Perşembe günü UBS, Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) için Al notunu korurken, hisse hedefini 1.610 $'dan 1.735 $'a yükseltti. Bu ayarlama, Broadcom'un yapay zeka ile ilgili gelirlerindeki önemli artışla desteklenen son çeyrek sonuçlarını takip ediyor. UBS'nin analizi, şirketin performansının beklentileri aştığını ve daha fazla finansal büyüme için potansiyel olduğunu gösteriyor.
Broadcom'un son mali çeyreği, öncelikle şirketin yapay zeka ile ilgili girişimlerden elde ettiği gelirin artmasına atfedilen güçlü bir performansı yansıttı. UBS bu durumu, fiyat hedefini yukarı yönlü revize etme kararında önemli bir faktör olarak vurguladı. Buna ek olarak Broadcom, UBS'nin hala düşük olabileceğine inandığı bir rakamla tüm yıl beklentilerini güncelledi ve bu da gelecekteki yukarı yönlü revizyonlar için yer olduğunu gösteriyor.
Şirket ayrıca, daha önce mali durumunu olumsuz etkileyen yapay zeka dışı önemli ağ pazarlarının bir dönüm noktasına ulaştığını belirtti. Bu iyileşmenin Broadcom'un ileriye dönük gelirlerine olumlu katkıda bulunması bekleniyor. Bu pazarlardaki iyileşen görünüm, UBS'nin Broadcom'un finansal gidişatını yeniden değerlendirmesinde önemli bir faktördür.
Grafik İşlem Birimlerine (GPU) yönelik talep, büyümenin önemli bir itici gücü olarak kaydedilirken, UBS tamamlayıcı bir faktör olarak ağ çözümlerinin yüksek "bağlanma" oranına işaret ediyor. Bu dinamiğin Broadcom için, özellikle de daha geniş teknoloji endüstrisinin GPU'lara olan bağımlılığı bağlamında, sürekli gelir artışını desteklemesi bekleniyor.
UBS, Broadcom'un finansal performansını daha da artırma kapasitesine olan güvenini ifade ederek, yükseltilmiş fiyat hedefini bu revize edilmiş tahminlere dayandırdı. Firmanın duruşu, korunan Satın Al notu ve yükseltilen fiyat hedefinde yansıtıldığı gibi olumlu olmaya devam ediyor ve Broadcom'un hisseleri üzerinde yükseliş görünümüne işaret ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Broadcom Inc. 2024 mali yılının 2. çeyreğinde önemli bir gelir artışı bildirdi ve konsolide net geliri yıldan yıla (YoY) %43 artışla 12,5 milyar dolara ulaştı. Bu artışın başlıca nedeni şirketin bir önceki yıla göre %280 artışla 3,1 milyar dolara ulaşan yapay zeka geliridir.
VMware'in ürün SKU'larının entegrasyonu ve basitleştirilmiş bir pazara giriş stratejisi bu başarıda kilit rol oynadı ve Broadcom'un en iyi 10.000 müşterisinden yaklaşık 3.000'inin VMware ürünlerine kaydolmasına yol açtı. Bazı alanlardaki düşüşe rağmen şirket, güçlü performansı ve stratejik satın almaları yansıtacak şekilde bu yılki gelir görünümünü 51 milyar dolar olarak revize etti.
Broadcom'un VMware tarafından desteklenen altyapı yazılımı segmenti, bir önceki yıla göre %175 artışla 5,3 milyar dolar katkı sağladı. Şirketin ağ gelirleri de hiper ölçekleyicilerden gelen talebin etkisiyle bir önceki yıla göre %44 artarak 3,8 milyar dolara ulaştı. Ancak, sunucu depolama bağlantısı ve geniş bant gelirleri sırasıyla %27 ve %39 oranında düşüş gösterdi.
İleriye bakıldığında, Broadcom 2024 mali yılı için 11 milyar doların üzerinde yapay zeka geliri öngörüyor ve yılın ikinci yarısında sunucu depolama bağlantısında mütevazı bir toparlanma bekliyor. Şirket ayrıca 2024 mali yılı boyunca üç ayda bir borç geri ödemelerine devam etmeyi planlıyor. Bu son gelişmeler, Broadcom'un başta yapay zeka olmak üzere kilit alanlardaki güçlü büyümesinin altını çizerken, potansiyel toparlanma ve büyüme alanlarını da vurguluyor.
InvestingPro Analizleri
UBS, Broadcom (NASDAQ:AVGO) üzerinde yükseliş duruşunu sürdürürken, gerçek zamanlı veriler ve InvestingPro İpuçları büyüme ve istikrar hissiyatını yansıtıyor. Devasa 693,05 milyar dolarlık piyasa değeri ve bir önceki yıla göre %12,94 artışla 38,87 milyar dolarlık son on iki aylık geliriyle Broadcom'un finansal gücü ortada. Brüt kâr marjı %74,24 gibi etkileyici bir seviyede olup verimli operasyonları ve güçlü fiyatlandırma gücünü ortaya koymaktadır.
InvestingPro İpuçları, Broadcom'un temettü ödemelerini 14 yıl üst üste artırmakla kalmayıp 15 yıl üst üste sürdürerek hissedarlara değer kazandırma konusundaki kararlılığını gösterdiğinin altını çiziyor. Analistler ayrıca, UBS'in olumlu görünümüyle uyumlu olarak cari yılda satış büyümesi bekliyor. Dahası, %79,19'luk bir yıllık toplam getiri ve 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gören hisse senedi ile yatırımcı duyarlılığı güçlü görünüyor.
Broadcom'un mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Şirketin performansı ve değerleme metriklerinin kapsamlı bir analizini sağlayan 16'dan fazla ek InvestingPro İpucu mevcut. Bu bilgilere erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.