Çarşamba günü UBS, Elastic NV'yi (NYSE:ESTC) pozitif bir görünümle incelemeye başladı, hisse senedine Al notu verdi ve fiyat hedefini 135 $ olarak belirledi.
Firmanın yirmiden fazla müşteri, iş ortağı ve sektör uzmanıyla yaptığı görüşmelere dayanan analizi, Elastic'in yapay zeka (AI) alanındaki potansiyelinin mevcut hisse senedi fiyatına tam olarak yansımadığını gösteriyor.
Elastic NV'nin hisseleri şu anda 2025 takvim yılı için öngörülen gelirlerinin 6,9 katı değerinde. UBS, 2025 mali yılı için %18,7'lik bir gelir artışı öngörüyor ki bu, diğer analistlerin %17,3'lük konsensüs tahmininden daha yüksek.
Bu büyüme beklentisi, 2025 mali yılında Elastic'in Uç Nokta Güvenlik Kaynak Verimliliği'nden (ESRE) elde edilecek olası 15 milyon dolarlık ek geliri de içeriyor.
UBS'nin Elastic'e bakışı birkaç faktörle destekleniyor: beklenen AI gelir artışı, Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi (SIEM) görevlilerinden potansiyel ek gelir ve 2025 ve 2026 mali yılları için az takdir edilen %18-19 gelir artışı tahmini.
Firma ayrıca, önümüzdeki birkaç yıl içinde serbest nakit akışı (FCF) marjlarının onlu yılların ortalarına ulaşacağını öngörüyor.
UBS tarafından yapılan analiz, Elastic NV'nin büyüme yörüngesine ve yapay zeka ve siber güvenlik alanında ortaya çıkan fırsatlardan yararlanma yeteneğine olan güveni yansıtıyor.
135$'lık yeni fiyat hedefi, Elastic NV hisselerinin New York Borsası'ndaki mevcut işlem seviyelerine göre önemli bir artış anlamına geliyor.
InvestingPro İçgörüleri
UBS, Elastic NV'yi güçlü bir Satın Alma notu ve 135 $ fiyat hedefiyle kapsamaya başlarken, InvestingPro'nun en son verileri, şirketin özellikle yapay zeka alanındaki büyümesine yönelik iyimser görünümle uyumlu. Yaklaşık 11,03 milyar dolarlık piyasa değeri ve 191,51 gibi yüksek bir F/K oranına sahip olan Elastic, önemli bir kazanç katsayısıyla işlem görüyor. Bu yüksek değerleme, 1Ç 2023 itibarıyla son on iki ayda yaklaşık %17,88'lik güçlü bir gelir artışı ile desteklenmektedir. Ayrıca, şirketin brüt kâr marjı %74,01'dir ve bu da genişlemenin ortasında kârlılığı sürdürme yeteneğini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, Elastic'in geçen yılki yüksek getirisini ve analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağı tahminini vurguluyor. Bu görüşler, UBS'nin Elastic'in yapay zeka potansiyelinin henüz tam olarak fiyatlandırılmadığı yönündeki analizini desteklediği için özellikle önemlidir. Dahası, 1 Yıllık Fiyat Toplam Getirisi %66,49 ile yatırımcılar şirketin performansını ödüllendiriyor. Elastic'in finansal verilerini ve tahminlerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için, şirketin pazardaki konumunun ve gelecekteki potansiyelinin kapsamlı bir analizini sunan 10'dan fazla ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için InvestingPro'ya abone olmayı düşünün. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın. InvestingPro tarafından sağlanan içgörüler, özellikle yapay zeka ve siber güvenliğin ön saflarında faaliyet gösteren Elastic NV gibi bir şirketi değerlendirirken yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.