Cuma günü UBS, finans ve insan kaynakları için kurumsal bulut uygulamalarının önde gelen sağlayıcısı Workday (NASDAQ:WDAY) için görünümünü revize ederek şirketin fiyat hedefini 280,00$'dan 255,00$'a düşürdü. Firma, hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korumaya karar verdi.
Workday'in Nisan ayında sona eren ilk çeyrek sonuçları şirket için zorlu bir döneme işaret ederken, ekonomik sıkıntılar anlaşma incelemelerinin artmasına ve müşteri sayısının beklenenden daha yavaş artmasına neden oldu.
Bu faktörler, şirketin gelecekteki gelirinin kritik bir göstergesi olan hesaplanmış kalan performans yükümlülükleri (cRPO) büyümesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip oldu. İlk çeyrekteki cRPO büyümesi sadece beklentiler doğrultusunda gerçekleşti ve Temmuz ayında sona erecek ikinci çeyrek için öngörülen büyüme %15-16 ile beklenen %17-18'in önemli ölçüde altında kaldı.
cRPO büyümesindeki yavaşlama dikkat çekicidir; 2024 mali yılı boyunca %20'nin üzerinde olan büyüme, 2025 mali yılının ikinci yarısında potansiyel olarak %15'in altına düşmüştür. Bu eğilimlere yanıt olarak Workday, 2025 mali yılı abonelik geliri büyüme tahminini %1'lik bir düşüşe denk gelecek şekilde yaklaşık 50 milyon dolar aşağıya doğru ayarladı.
UBS analisti, cRPO büyümesindeki yavaşlamanın ciddiyetine ilişkin endişelerini dile getirerek, tüm yıl gelir tahminindeki mütevazı düşüşün şirketin değişen beklentilerini yansıtmak için yeterli olup olmadığını sorguladı. Bu endişelere rağmen, UBS şu anda Workday'in hisseleri üzerinde nötr kalmayı tercih etti.
InvestingPro İçgörüleri
UBS, Workday'e bakış açısını revize ederken, yatırımcılar InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerini ve içgörülerini dikkate alarak fayda sağlayabilir. Piyasa değeri 69,21 milyar dolar ve F/K oranı 49,61 olan Workday, yazılım sektöründe önemli bir oyuncu olarak konumlanıyor. Şirketin 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %16,78 gibi güçlü bir oranda gerçekleşerek rekabetçi bir pazarda genişleme kabiliyetini ortaya koyuyor. Ayrıca, Workday'in %75,6'lık brüt kâr marjı, operasyonel verimliliğini ve ekonomik zorlukların ortasında kârlılığını sürdürme becerisini yansıtmaktadır.
InvestingPro İpuçları, Workday'in finansal istikrarını vurguluyor; şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması, şirketin ekonomik zorlukları aşma kabiliyeti konusunda endişe duyan yatırımcılar için güven verici bir işaret olabilir. Buna ek olarak, Workday'in hisse senetleri genellikle düşük fiyat oynaklığıyla işlem görür ve değişken teknoloji sektöründe potansiyel olarak daha istikrarlı bir yatırım seçeneği sunar. Daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için, INVTROZEL1A kupon koduyla erişilebilen ve yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim sağlayan 12 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.
Bu ölçümler ve içgörüler, Workday'in performansı ve potansiyeli hakkında daha incelikli bir bakış açısı sağlayarak UBS tarafından sağlanan analizi tamamlayabilir ve yatırımcılara karar verme süreçlerinde dikkate almaları gereken ek faktörler sunabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.