Cuma günü UBS, İngiltere merkezli bir finansal teknoloji şirketi olan Wise plc (WISE:LN) (OTC: WPLCF) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 10,20 £'dan 10,00 £'a düşürdü. İndirime rağmen firma hisse senedi üzerindeki alım notunu korudu.
Fiyat hedefindeki değişiklik, 2026 mali yılı için parçaların toplamı (SOTP) analizine dayanan yeni bir değerleme yaklaşımını yansıtıyor. Analist, Wise'ın öngörülen işletme FAVÖK'üne 25 kat değer uyguladı ve bu değer bir önceki 27 kattan düşüş anlamına geliyor. Ayrıca, şirketin 2026 mali yılında beklenen faiz geliri için 12 katsayı kullanılmıştır.
Revizyon, Wise'ın temel gelir ve FAVÖK'ündeki artıştan kaynaklanırken, temel vergi öncesi kar (PBT) aynı kalmıştır. Faaliyet FAVÖK çarpanları, şirketin kazançlarında gözlemlenen yüksek volatilite ile daha iyi uyum sağlamak için iki tur daraltıldı.
Bu düzeltme, kat-büyüme (MTG) oranını 0,7x'e getirerek sektör ortalamasıyla uyumlu hale getirdi. Analist bunu muhafazakâr bir tahmin olarak değerlendiriyor.
Yeni fiyat hedefi toplam FAVÖK'ün 18 katına dayanıyor ve bu değer hisse bazlı tazminat (SBC) hesaba katıldığında 23 kata çıkıyor. Güncellenen değerleme, mevcut ekonomik ortam ve piyasa koşullarını dikkate alarak Wise'ın hisse fiyatı için 12 aylık bir tahmin sağlamayı amaçlıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, birkaç finans kuruluşu Wise plc'ye ilişkin görünümlerini revize etti. Goldman Sachs, şirketin 2024 mali yılı sonuçlarının ve revize edilen orta vadeli hedeflerinin ardından Wise için fiyat hedefini 13,00 GBP'den 11,10 GBP'ye düşürdü. İndirime rağmen Goldman Sachs, Wise'ın hisse senedi potansiyeline ilişkin olumlu görüşünü yansıtarak Al notunu korudu.
Aynı zamanda, Barclays Wise'ın notunu Overweight'e yükseltti ve şirketin büyüme potansiyelini gerekçe göstererek fiyat hedefini £8.00'den £10.00'a yükseltti. Morgan Stanley de, 2024'ün dördüncü çeyreği için gelir tahminini piyasa beklentilerine yakın bir şekilde hizalayarak, 10,70 sterlin fiyat hedefiyle Wise üzerindeki Overweight notunu korudu.
Jefferies, Emmanuel Thomassin'in CFO olarak atanmasının ardından Wise'a olan güvenini dile getirerek Al notunu korudu ve fiyat hedefini 11,23 sterline yükseltti. Buna ek olarak Jefferies, Wise için FAVÖK tahminini önceki tahminlerden %29 daha yüksek olacak şekilde ayarladı.
Bu gelişmeler, Wise'ın finansal temellerini ve büyüme beklentilerini yansıtan ve birçok önde gelen finans kuruluşu tarafından da kabul gören son gelişmelerdir.
InvestingPro İçgörüleri
Wise plc (OTC: WPLCF), özellikle son fiyat hareketleri ve finansal ölçümler ışığında yatırımcılar arasında bir tartışma konusu olmuştur. InvestingPro verilerine göre, Wise yaklaşık 9,76 milyar USD piyasa değerine sahip ve bu da fintech sektöründeki önemli varlığını gösteriyor. Şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 33,17'dir ve gelecekteki kazanç büyümesi beklentilerini yansıtmaktadır. Ayrıca, F/K oranı ile beklenen kazanç artışını birleştiren PEG oranı 0,14 ile oldukça düşüktür ve bu da hisse senedinin büyüme potansiyeli açısından değerinin altında olabileceğini düşündürmektedir.
InvestingPro İpuçları, Wise'ın kazançlarındaki olumlu görünümle uyumlu olarak bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini vurguluyor. Ayrıca, hisse senedi fiyatındaki son düşüşe rağmen (geçen hafta %12,79'luk bir düşüşle kanıtlanmıştır) analistler şirketin karlılığı konusunda iyimser olmaya devam etmekte ve son on iki ay içinde karlı olacağı tahmininde bulunmaktadır. Wise'ın 10,33 gibi yüksek bir Fiyat/Defter katsayısıyla işlem gördüğünü de belirtmek gerekir ki yatırımcılar bunu şirketin varlık değerlemesi ve büyüme beklentileri bağlamında değerlendirmelidir.
Wise'ın finansallarını ve hisse performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için https://www.investing.com/pro/WPLCF adresinde ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Aboneler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarını etkileyebilecek çok sayıda bilgiye erişim sağlayabilirler. InvestingPro'da listelenen daha birçok ipucu ile yatırımcılar, Wise'ın finansal sağlığı ve piyasa konumunun kapsamlı bir analizini keşfetme fırsatına sahip oluyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.