Çarşamba günü UBS, Restaurant Brands International (NYSE:QSR) hisseleri üzerinde 90,00 $ sabit fiyat hedefiyle Al notunu korudu. Firmanın şirkete yönelik görünümü, Burger King ABD'nin önümüzdeki yıllarda büyümeyi sağlaması beklenen stratejik girişimleriyle sağlam bir yolda ilerlediği inancına dayanıyor. Şirketin uzun vadeli beklentileri, operasyonel iyileştirmeler, dijital gelişmeler, menü yükseltmeleri, değer teklifleri, restoran tadilatları ve daha güçlü franchise nakit akışı ile desteklenerek iyileşiyor olarak görülüyor.
Genel hızlı servis restoran (QSR) sektöründeki eğilimleri yansıtan son satışlardaki yavaşlamaya rağmen UBS, yeni bir değerli yemek, premium menü öğeleri ve etkili pazarlama stratejilerinin yılın ikinci yarısında daha güçlü bir performansa katkıda bulunacağını, özellikle de bu çabaların bir önceki yıla göre daha kolay bir karşılaştırma zemininde karşılaştırılacağını tahmin ediyor.
Franchise sahipleriyle yapılan görüşmeler, şirketin stratejik planlarına ve kârlılık görünümüne olan güvenin arttığını ortaya koymuştur. Buna ek olarak, UBS Evidence Lab'in 2024 QSR Anketi'nden elde edilen bulgular, Burger King'in marka algılarının kategoriye göre iyileştiğini ve önümüzdeki 12 ay boyunca olumlu ziyaret niyetlerinin öngörüldüğünü göstermektedir.
Yatırım şirketi ayrıca, şu anda 2025 tahmini hisse başına kazancın yaklaşık 18 katından işlem gören Restaurant Brands International'ın hisselerinin çekiciliğinin de altını çizdi. Bu değerleme, Burger King ABD'de daha fazla ilerleme potansiyeli ve RBI'nin FAVÖK'ünün yaklaşık %40'ını oluşturan Tim Hortons'ta devam eden ivme ve birim büyümesinin hızlanmasına yönelik beklentiler göz önüne alındığında cazip olarak görülüyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Restaurant Brands International'ın kazanç ve gelir sonuçları iyimser bir görünüm ortaya koyuyor. Goldman Sachs, önemli bir iş dönüşümüne atıfta bulunarak Restaurant Brands'i Satın Al notuyla kapsamaya başladı. Firmanın şirket için kazanç tahminleri Factset konsensüsü ile uyumlu olup, 2025 yılı için hisse başına 3,83 dolar kazanç (EPS) ve 3,1 milyar dolar FAVÖK tahmin etmektedir.
Birleşmeler alanında ise Restaurant Brands, ABD'deki en büyük Burger King franchise'ı olan Carrols Restaurant Group'u yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında satın alma işlemini tamamladı. Bu hamle, şirketin 600'den fazla Carrols restoranını yeniden tasarlamak için 500 milyon dolarlık bir yatırımı içeren "Reclaim the Flame" planının bir parçası.
Analistler şirketin performansı hakkında olumlu geri bildirimde bulundu. TD Cowen, Burger King'in stratejik yaklaşımını vurgulayarak Satın Al notunu teyit etti. Deutsche Bank, güçlü ilk çeyrek satışlarının ardından fiyat hedefini 87,00 $'dan 90,00 $'a yükseltti. KeyBanc Capital Markets da fiyat hedefini 85$'a yükselterek Overweight notunu korudu.
InvestingPro Analizleri
Restaurant Brands International (NYSE:QSR), son InvestingPro verilerine de yansıdığı üzere, finansal dayanıklılık ve büyüme potansiyeli göstermeye devam ediyor. Piyasa değeri 31,19 milyar dolar olan şirket, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için 17,15'e hafifçe ayarlanmış 17,64'lük sağlıklı bir F/K oranını koruyor. Bu, UBS'nin şirketin stratejik girişimleri ve büyüme beklentilerine ilişkin olumlu bakış açısıyla uyumludur. Ayrıca, 0,96'lık PEG oranı, hisse senedinin kazanç büyümesine göre makul bir şekilde fiyatlandırılabileceğini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, Restaurant Brands International'ın 9 yıl üst üste temettü artışı ve 10 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedarları ödüllendirme konusunda başarılı bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Şirket, 2024 ortası itibariyle %3,34 temettü getirisiyle potansiyel gelir getirici bir yatırım olarak öne çıkıyor. Ayrıca analistler, şirketin %31,24'lük sağlam faaliyet geliri marjıyla bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor.
Daha kapsamlı analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/QSR adresini ziyaret edin. Restaurant Brands International hakkında bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacak 5 ipucu daha var. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım stratejinizi premium analizlerle zenginleştirin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.