Pazartesi günü UBS, yatak ve diğer konfor ürünlerinin tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış bir şirket olan Purple Innovation (NASDAQ:PRPL) üzerindeki görünümünü değiştirdi. Firmanın analisti, Purple Innovation için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 2,00 $'dan 1,00 $'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu.
Fiyat hedefini aşağı yönlü revize etme kararı, hedef katsayısının bir önceki 13 kattan yaklaşık 7 kata değiştirilmesine bağlandı. Bu ayarlama, şirketin beklenen performansının ve piyasa koşullarının yeniden değerlendirilmesine dayanmaktadır. Purple Innovation'ın ilk halka arzından bu yana şirket genellikle onlu seviyelerin ortalarında bir işletme değeri/FAVÖK (EV/EBITDA) katsayısında işlem görmüştür. Önceki 13 katsayı bu tarihsel eğilime uygun olarak belirlenmiştir.
Analist, yatak sektörü talebinin istikrar kazanıyor gibi göründüğünü belirtiyor, ancak birim büyümenin uzun bir süre sınırlı kalabileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca, Purple Innovation'ın ağırlıklı olarak sabit maliyet yapısı nedeniyle, satış büyümesi beklentileri karşılamazsa şirket karlılığa ulaşmada zorluklarla karşılaşabilir.
Firmanın analisti, Purple Innovation için 2025 yılı FAVÖK tahminini 16 milyon dolar olarak koruyor. Revize edilen hedef katsayı şu anda şirketin tarihsel ortalamasının bir tam standart sapma altında yer alıyor. Bu yeni değerleme, sürekli düşük üst düzey büyüme potansiyeli ve Purple Innovation'ın maliyet modelinin kârlılığı üzerindeki etkilerine ilişkin endişeleri yansıtıyor.
Yakın zamanda çıkan diğer haberlere göre Purple Innovation, yaklaşık 238 milyon dolar değerindeki net işletme zararlarını (NOL) korumak için bir hissedar hakları planı benimsedi. Şirket ayrıca 2024'ün ilk çeyreğinde satışlarında yıldan yıla %12,5'lik bir artış yaşadı, ancak düzeltilmiş net zarar bir önceki yılki 14 milyon dolardan 20,4 milyon dolara yükseldi. Şirket 2024 yılı net gelirinin 540 milyon ila 560 milyon dolar arasında olacağını, düzeltilmiş FAVÖK'ün ise eksi 20 milyon ila eksi 10 milyon dolar arasında değişeceğini öngörüyor.
Yıllık hissedarlar toplantısında, sekiz direktörün yeniden seçilmesi ve BDO USA, LLP'nin 2024 yılı için bağımsız kayıtlı kamu muhasebe firması olarak onaylanması da dahil olmak üzere tüm teklifler onaylandı. Roth/MKM, Purple Innovation'ın hisseleri üzerindeki Al notunu yineleyerek şirketin devam eden geri dönüş çabalarına olan güvenini gösterdi.
InvestingPro İçgörüleri
UBS, Purple Innovation için fiyat hedefini revize ederken, gerçek zamanlı veriler ve uzman analizleri yatırımcılar için çok önemli hale geliyor. InvestingPro verilerine göre, Purple Innovation'ın piyasa değeri 115,55 milyon dolar ve 1Ç 2024 itibarıyla -0,78 negatif F/K oranı, şirketin şu anda kârlı olmadığını gösteriyor. Çeyrek bazda %12,47'lik gelir artışına rağmen, şirketin geliri 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %-2,4 azaldı.
InvestingPro İpuçları, Purple Innovation'ın önemli bir borç yüküyle çalıştığını ve potansiyel yatırımcılar için kritik bir endişe kaynağı olan borcunun faiz ödemelerini yapmakta zorlanabileceğini vurguluyor. Ayrıca, analistler yakın zamanda önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ederek temkinli olunması gerektiğini belirttiler. Daha olumlu bir not olarak, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak bir miktar finansal esneklik sağlıyor. Daha derinlemesine incelemek isteyenler için Purple Innovation'a yönelik 11 InvestingPro İpucu daha mevcut ve bunları https://www.investing.com/pro/PRPL adresinden inceleyebilirsiniz. Bu içgörülere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.