Cuma günü UBS, McDonald's Corporation (NYSE:MCD) hisseleri için 335,00 $ sabit fiyat hedefi ile Satın Al notunu korudu. Firma, McDonald's'ın ABD pazarında karşılaştığı mevcut satış zorluklarının farkında ve değer algılarının etkisini kabul ediyor. Ancak UBS, fast-food devinin 2024'ün ikinci yarısında ve 2025'te satışlarını toparlama potansiyeli konusunda iyimser.
UBS'ye göre, McDonald's yakın gelecekte değer önerisini ve satış ivmesini geliştirmek için iyi bir konuma sahip. Bu güven, McDonald's franchise sahipleri ile yapılan son görüşmeler ve şirketin tarihsel değer tekliflerinin analizi ile desteklenmektedir. UBS, değer odaklı girişimler, pazarlama çabaları ve yeni ürün tanıtımlarının bir kombinasyonunun ABD satış trendlerinde olumlu bir değişime yol açacağını öngörüyor.
Mevcut sektör baskıları ve franchisee kontrollerinden elde edilen bulgular nedeniyle önümüzdeki çeyrekler için ABD aynı mağaza satışları (sss) tahminlerinin kırpılmasına rağmen, UBS, McDonald's'ın 2024 boyunca sıralı bir iyileşme görmesini bekliyor. Firma, McDonald's'ın mevcut piyasa koşullarında başarılı olmasını sağlayacak rekabet avantajlarına sahip olduğunu ileri sürüyor.
UBS ayrıca, 2024'ün ikinci yarısının McDonald's için daha elverişli bir ortam yaratacağını, çünkü şirketin aynı mağaza satış karşılaştırmalarının kolaylaşmasından, müşteri marka algılarını olumlu yönde değiştirebilecek gelişmiş değer çabalarından ve 2025'e doğru yeni ürün lansmanlarından yararlanacağını tahmin ediyor. Ayrıca, UBS McDonald's'ın değerlemesini cazip buluyor ve 2025 tahmini hisse başına kazancın (EPS) yaklaşık 19 katından işlem görüyor, bu da sağlam bir yukarı yönlü potansiyele işaret ediyor.
Yakın zamanda McDonald's Corporation ile ilgili bir dizi kayda değer gelişme yaşandı. Şirket, 2020'nin ilk yarısından bu yana en düşük çeyreklik aynı mağaza satış büyümesini bildirdi ve BofA Securities'in nötr duruşunu korurken hisse senedi fiyat hedefini 302 $'dan 288 $'a düşürmesine neden oldu. Truist Securities de McDonald's hisseleri için fiyat hedefini 337 dolardan 320 dolara düşürdü ve ayarlamanın nedeni olarak yavaşlayan satış büyümesini gösterdi.
Bu finansal trendlere yanıt olarak McDonald's ABD Başkanı Joe Erlinger, şirketin uygun fiyat taahhüdünün altını çizdi ve bu yaz 5 dolarlık bir kombo yemek sunmayı planladığını duyurdu. Bu girişim, rakibi Burger King'in benzer bir 5 dolarlık yemek anlaşmasını duyurmasının ardından geldi.
Yasal alanda ise McDonald's, Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'nde ticari marka anlaşmazlığını kaybederek şirketin "Big Mac" adını kümes hayvanı ürünleri için kullanma hakkına sahip olmadığına hükmetti. Bu karar, McDonald's'ın beş yıllık bir süre boyunca tavuk ürünleri için bu terimi kullanmamasının bir sonucuydu.
Analist kapsamı açısından Goldman Sachs, dengeli bir risk-ödül senaryosuna atıfta bulunarak McDonald's hissesi üzerinde nötr bir derecelendirme başlattı. Firma, yeni değer menüsü girişimiyle ilgili potansiyel riskleri kabul etti ancak McDonald's'ın önemli ölçeğine ve dijital yeteneklerine olan inancını dile getirdi. Bunlar, pazar ve yasal zorluklarla başa çıkmaya ve bunlara uyum sağlamaya devam eden McDonald's için son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
UBS, McDonald's Corporation'da yükseliş duruşunu sürdürürken, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı veriler şirket için güçlü bir finansal tabloyu destekliyor. McDonald's, piyasadaki önemli varlığını yansıtan 182,91 milyar dolarlık önemli bir piyasa değerine sahip. McDonald's, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için 21,04 F/K oranıyla, UBS'nin şirketin cazip değerlemesine ilişkin görüşüyle uyumlu olan yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor. Ayrıca, şirket aynı dönemde %10,04'lük sağlıklı bir gelir artışı göstererek zorlu piyasa koşullarında finansal gelirlerini artırma kabiliyetini ortaya koymuştur.
InvestingPro İpuçları, McDonald's'ın istikrarlı bir temettü büyümesi geçmişine sahip, finansal istikrarının ve hissedar getirilerine olan bağlılığının bir kanıtı olarak temettüsünü 49 yıl üst üste artıran dirençli bir oyuncu olduğunu vurguluyor. Ayrıca hisse senedi, çalkantılı piyasalarda istikrar arayan yatırımcılara hitap edebilecek düşük fiyat oynaklığı ile dikkat çekiyor.
McDonald's'ın finansal sağlığını ve stratejik konumunu daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Bir dizi değerli ölçüm ve analiz ile kullanıcılar, platformda bulunan kapsamlı araçları kullanarak bilinçli kararlar verebilirler. Yatırım araştırmalarınızı geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. McDonald's için şirketin görünümü ve performansı hakkında daha fazla netlik sağlayabilecek 7 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.