Çarşamba günü, UBS analisti David Vogt HP Enterprise (NYSE:HPE) için fiyat hedefini bir önceki 16.00$'dan 17.00$'a yükseltirken, şirketin hisseleri üzerindeki Nötr notunu korudu. Revizyon, HP Enterprise'ın mesai sonrası işlemlerde %15 artış gösteren kazanç sonrası hisse işlemlerini takip etti.
HP Enterprise bu çeyrekte 600 milyon dolar tutarında sipariş bildirdi ve bir önceki çeyreğe göre birikmiş iş hacmi 300 milyon dolar ya da %9 azaldı. Bu performans, Dell'in önceki hafta açıkladığı yapay zeka sipariş, gelir ve birikim verileriyle karşılaştırıldığında, yaklaşık 1,7 milyar dolarlık yapay zeka sunucu geliri ve 900 milyon dolarlık birikim artışı ile çeyrek sonunda 3,8 milyar dolarlık birikim ortaya çıktı.
Dell'e kıyasla daha az olumlu olan karşılaştırmaya rağmen HP Enterprise, yapay zeka ile ilgili ek altyapı kapasitesi ve hizmetleri sağlamak için Microsoft/OpenAI ile yaptığı işbirliğini vurguladı. Bu ortaklık, yapay zeka sektöründeki karışık sonuçların ortasında olumlu bir gelişme olarak görülebilir.
HP Enterprise'ın güncellenmiş tüm yıl beklentileri beklenmedik unsurlar içeriyor. İkinci çeyrekte bir varlık satışından elde edilen 1 ila 2 sentlik kazanç ve önceki tahminlerde hesaba katılmayan H3C'deki %19'luk hissenin elde tutulmasından elde edilen 3 sentlik gelirin dahil edilmesi, revize edilen tahmine katkıda bulunan faktörler oldu. Bu faktörler normalleştirildiğinde, düzeltilmiş 2024 tam yıl beklentisi 1,80 ila 1,90 dolar civarında olacak ve 1,83 dolarlık önceki tahminlere ve 1,87 dolarlık konsensüs tahminlerine yakın olacaktır.
Ayrıca, şirket 2024 yılı gelir beklentisini %0-2'den %1-3 büyüme aralığına yükseltti. Bu artış temel olarak daha yüksek marjlı Infrastructure Edge (IE) ve Depolama segmentlerinden ziyade Sunucu sektöründen kaynaklanıyor. Sonuç olarak, bu değişimin brüt marj baskılarına yol açması bekleniyor, ancak bu baskıların işletme giderlerindeki azalmayla dengelenmesi ve böylece 24 mali yılındaki işletme marjlarının 23 mali yılındaki marjlarla tutarlı olması bekleniyor.
Yakın zamanda çıkan diğer bir habere göre HP Enterprise, yapay zeka (AI) sistemleri pazarında önemli adımlar atıyor. Şirketin yapay zeka sistemlerinden elde ettiği gelir 2024'ün ikinci mali çeyreğinde iki kattan fazla artarak yaklaşık 900 milyon dolara ulaştı. Bu güçlü sonuçlar, üçüncü çeyrek için 7,4 milyar ila 7,8 milyar dolar arasında öngörülen gelir ile tüm yıl gelir ve kazanç beklentilerinin yükseltilmesine yol açtı.
Evercore ISI, HP Enterprise için In Line notunu teyit etti ve hisse senedi için $22.00 fiyat hedefini korudu. Bu karar, HP Enterprise'ın beklentileri aşan Nisan çeyrek kazançlarını açıklamasının ardından geldi. Bu olumlu trendlere rağmen Evercore ISI, HP Enterprise için In Line notunu ve 22$ fiyat hedefini korumayı tercih etti.
Diğer taraftan, Susquehanna ve Wells Fargo, HP Enterprise hisseleri için fiyat hedeflerini sırasıyla 20 ve 22 dolara yükselterek şirketin performansına duydukları güveni yansıttılar. Bu gelişmelere rağmen Susquehanna'nın analizi, NTAP ve Dell gibi rakiplerin pozisyonlarını güçlendirmesine olanak tanıyabilecek yapay zeka tedarik zincirinde HP Enterprise için potansiyel zorluklara işaret ediyor.
InvestingPro Analizleri
UBS analisti David Vogt'un HP Enterprise'ın fiyat hedefini ayarlamasının ardından, mevcut InvestingPro verileri 25,57 milyar dolarlık bir piyasa değeri ve 14,14'lük bir Fiyat/Kazanç (F/K) oranı gösteriyor. Özellikle, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki aya göre düzeltilmiş F/K oranı, sektör ortalamasına kıyasla potansiyel değere işaret eden daha düşük bir 10,32 seviyesinde bulunuyor. Aynı dönem için %35,75'lik Brüt Kâr Marjı ile HPE, faaliyetlerinde güçlü bir kârlılık sergiliyor.
InvestingPro İpuçları, HPE'nin değerlemesinin güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geldiğini ve hisse senedinin genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem gördüğünü, bunun da istikrar arayan yatırımcılara hitap edebileceğini öne sürüyor. Ayrıca HPE, Teknoloji Donanımı, Depolama ve Çevre Birimleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak tanınmaktadır. Temettü tutarlılığı ile ilgilenenler için HPE, 10 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmüştür. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve bu da son on iki aydaki %1,28'lik pozitif FAVÖK büyümesiyle destekleniyor.
HPE'nin finansal metriklerini daha derinlemesine incelemek ve ek InvestingPro İpuçları edinmek isteyen okuyucular için https://www.investing.com/pro/HPE adresini ziyaret etmeleri önerilir. Burada, yatırım kararlarınızı bilgilendirmek için 6 ek ipucu da dahil olmak üzere kapsamlı bir analiz bulacaksınız. Yatırım araştırmalarınızı değerli içgörülerle zenginleştiren InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.