Pazartesi günü UBS, finansal yazılım şirketi Intuit 'in (NASDAQ:INTU) görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini bir önceki 625 $'dan 670 $'a yükseltirken hisse senedi üzerindeki nötr notunu korudu.
Intuit'in 2024 mali yılı üçüncü çeyrek kazanç raporu öncesinde yapılan ayarlama, UBS analistlerinin Tüketici gelirlerinde beklenenden daha güçlü bir büyümeye işaret etmesiyle, Küçük İşletme ve Serbest Meslek segmentleri için daha yumuşak bir talep görünümünü potansiyel olarak dengeleyebilir.
Firmanın revize edilmiş tahminleri, 2024 mali yılı için toplam gelir artışının %12,5 olacağını öngörüyor ki bu da önceki tahmin olan %12,4'e göre hafif bir artış anlamına geliyor. GAAP dışı hisse başına kazanç (EPS) tahmini de 16,54 $'dan 16,55 $'a marjinal olarak ayarlanmıştır.
Bu değişiklikler, daha önce öngörülen %9'a kıyasla şimdi %10 artması beklenen Tüketici gelirlerindeki büyüme tahminindeki iyileşmeye bağlanırken, bunun Küçük İşletme ve Serbest Meslek segmenti için %17,3'ten %16,9'a hafifçe düşürülen büyüme tahminini dengelemesi bekleniyor.
Analistler, 2024 takvim yılında birçok küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) yazılım şirketinin karşılaştığı zorluklara rağmen, Intuit'in Tüketici gelirlerinde sağlıklı düşük onlu büyüme kaydetmesinin beklendiğini vurguladı. Bu kısmen, TurboTax (TT) ürünlerindeki fiyat artışlarından kaynaklanıyor ve bu artışın ulaşılabilir olduğuna ve güçlü marj ve EPS performansıyla sonuçlanabileceğine inanılıyor.
UBS, olumlu Tüketici geliri görünümüne rağmen Intuit'in hisselerinde nötr kalmaya devam ediyor. Firma, zorlu talep ortamı göz önüne alındığında, 2024 mali yılı dördüncü çeyrek Küçük İşletme ve Serbest Meslek gelirleri için potansiyel sınırlı artışa ilişkin endişelerini dile getiriyor. UBS'in tahminleri, Intuit'in %15-20 olan uzun vadeli büyüme aralığının en altında yer alan %15'lik bir yıllık büyüme modelleyerek, Street'in beklentilerinin alt ucuyla uyumludur.
InvestingPro İçgörüleri
Intuit (NASDAQ:INTU) üçüncü çeyrek kazanç raporuna hazırlanırken, gerçek zamanlı verilere ve InvestingPro İpuçlarına daha yakından bakmak, şirketin hisselerini değerlendiren yatırımcılar için ek bir bağlam sağlayabilir. Intuit'in 13 yıl üst üste temettü artırma konusunda istikrarlı bir tutum sergilemesi, şirketin finansal istikrarına ve hissedar getirilerine olan bağlılığına işaret ediyor. Ayrıca şirket, verimliliğinin ve fiyatlandırma gücünün önemli bir göstergesi olan etkileyici brüt kâr marjlarına sahiptir.
InvestingPro Verileri, 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %10,3'lük güçlü bir gelir artışı gösteriyor ve Tüketici segmenti muhtemelen bu genişlemeye önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Şirketin brüt kâr marjı, analistlerin Intuit'in güçlü marjları sürdürme kabiliyetine ilişkin olumlu bakış açısını pekiştirecek şekilde %79,1 gibi imrenilecek bir seviyede bulunuyor. Primli bir değerlemeye işaret eden 66,78'lik yüksek Fiyat/Kazanç (F/K) oranına rağmen, Intuit'in sağlam temelleri bazı yatırımcılar için daha yüksek katsayıyı haklı çıkarabilir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, Intuit'in pazardaki konumuna, değerleme katlarına ve performans görünümüne ışık tutan ek InvestingPro İpuçları sunuyor. Bunları daha fazla keşfetmek ve daha bilinçli yatırım kararları almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak https://www.investing.com/pro/INTU adresinden InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. Mevcut 16 ek ipucu ile yatırımcılar Intuit'in potansiyel yörüngesi hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.