Salı günü UBS, Intra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI) hisselerini Satın Al'dan Nötr'e düşürdü ve fiyat hedefini bir önceki 85,00 $'dan 83,00 $'a ayarladı. Firma, Caplyta'nın Major Depresif Bozukluk (MDB) denemelerindeki olumlu sonuca dayanan yüksek öngörü tezinin, iki önemli veri okumasının ardından gerçekleştiğini belirtti.
Analist, bu gelişmelerle birlikte, yakın vadede hisse senedinin daha fazla değer kazanması için sınırlı bir potansiyel göründüğünü belirtti. Intra-Cellular Therapies'in değerlemesi, yatırımcı duyarlılığını artırmak için Caplyta'nın 2024 ve 2025'teki satış performansına bağlı. Ancak UBS, yakın gelecekte Caplyta'nın satışları için her iki yönde de önemli bir hareket beklemiyor.
Ek olarak, fikri mülkiyet endişeleri nedeniyle Caplyta'nın uzun vadeli satış yörüngesini çevreleyen bir belirsizlik seviyesi vardır. Bu durum, fiyat hedefinin revize edilmesi kararına katkıda bulunmuştur. Yeni hedef, 2029 yılı için daha önce 3,2 milyar dolar olarak belirlenen tahmini satış rakamının 2,6 milyar dolara düşürülmesine dayanıyor. Bu düşüşe rağmen, değerleme katsayısı, indirgenmiş nakit akışı analizi ile desteklenen 2029 tahmini satışlarının işletme değerinin 4,7 katı olarak değişmeden kaldı.
Firmanın duruşu, Intra-Cellular Therapies için temkinli bir bakış açısını yansıtıyor ve şirketin son zamanlardaki başarılarını kabul ediyor, ancak aynı zamanda önündeki zorlukları da kabul ediyor. Fiyat hedefindeki ayarlama, şirketin önümüzdeki yıllardaki büyüme beklentilerine ilişkin ılımlı bir beklentiye işaret ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Intra-Cellular Therapies çok sayıda analist raporuna konu oldu. RBC Capital, Caplyta adlı ilacının Major Depresif Bozukluk (MDB) tedavisindeki potansiyelini gerekçe göstererek şirket üzerindeki Outperform notunu yineledi. Firmanın analizi, büyük ölçüde Caplyta'nın gelecek vaat eden profilinden kaynaklanan, değerinin altında bir piyasa değeri ve 3 milyar doların üzerinde bir gelecek gelir tahmini öneriyor. Ayrıca, ilacın piyasaya sürülmesini hızlandırmak için bir Öncelikli İnceleme Kuponu (PRV) edinmenin potansiyel finansal faydalarına da dikkat çektiler.
Ayrıca, şirketin 2024 yılı ilk çeyrek gelirleri, özellikle Caplyta'nın güçlü satışlarının etkisiyle önemli ölçüde artarak 144,8 milyon dolara yükseldi. Intra-Cellular Therapies'in ilacı Lumateperone, yakın zamanda yapılan bir çalışmada MDB için etkili bir yardımcı tedavi olarak umut vaat ettiğini göstermiştir. Olumlu sonuçların ardından şirket, 2024 yılının ikinci yarısında ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne ek bir Yeni İlaç Başvurusu sunmayı planlıyor.
Buna ek olarak, RBC Capital, şirketin Caplyta patent varlığının olumlu bir değerlendirmesiyle desteklenen Intra-Cellular Therapies için Outperform notunu korudu. Firmanın analizi, MDD etiket genişlemesinin gerçekleşmesi halinde Intra-Cellular Therapies için yıllık toplam 3 milyar dolarlık potansiyel bir fırsat olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Intra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI) Caplyta için deneme sonrası aşamaya geçerken, şirketin finansal ölçümleri karışık bir tablo sunuyor. InvestingPro verilerine göre Intra-Cellular, yatırımcı güvenini bir ölçüde yansıtan 7,96 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Şirketin gelir artışı, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %65,45 ve 1Ç 2024'te üç ayda bir %52,0 artışla oldukça güçlüdür. Bu etkileyici büyüme rakamlarına rağmen, şirket aynı dönemde -%25,67 işletme geliri marjı ve -%15,09 negatif varlık getirisi ile zararla çalışmaktadır.
InvestingPro İpuçları, Intra-Cellular'ın bu yıl kârlı olmasının beklenmemesine rağmen, likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını ve bunun da bir dereceye kadar finansal istikrara işaret ettiğini öne sürüyor. Ayrıca şirket, finansal kaldıraç konusunda endişe duyan yatırımcılara bir miktar rahatlık sağlayabilecek ılımlı bir borç seviyesiyle faaliyet gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin 13,31 gibi yüksek bir Fiyat/Defter katsayısıyla işlem gördüğünü belirtmek gerekir ki bu da şirketin defter değerine göre yüksek bir değerlemeye işaret ediyor olabilir.
Intra-Cellular Therapies'in finansallarını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. https://www.investing.com/pro/ITCI adresindeki özel Intra-Cellular Therapies sayfasını ziyaret ederek erişilebilecek daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve bilinçli yatırım kararları için kapsamlı bir araç seti elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.