UBS, Perşembe günü Immunocore Holdings (NASDAQ: IMCR) hissesi için Sat tavsiyesi ile analize başladı ve 24,00$ fiyat hedefi belirledi. Analizde şirketin gelir büyüme beklentilerine ilişkin temkinli bir bakış açısı sunuluyor. UBS, Immunocore'un ön sıra metastatik uveal melanom tedavisi olan Kimmtrak'ın gelir artış potansiyelinin sınırlı olduğunu belirtiyor. Ayrıca firma, kutanöz melanom ve adjuvan uveal melanom için önemli klinik güncellemelerin en az iki yıl beklenmesi nedeniyle yakın vadede büyüme etkenlerinin olmadığına dikkat çekiyor.
Firma aynı zamanda, 2026'da uveal melanom için onay alması beklenen Ideaya Biosciences'ın darovasertib ilacından kaynaklanabilecek potansiyel rekabet konusunda endişe duyuyor. Bu durum Kimmtrak üzerinde ticari baskı oluşturabilir. UBS ayrıca, Immunocore'un 1. basamak ileri evre kutanöz melanom için Faz 3 denemelerinde olan brenatafusp tedavisine ilişkin yüksek klinik risk olduğunu vurguluyor ve denemelerin sonlanım noktalarına ulaşamama ihtimaline işaret ediyor.
UBS, Kimmtrak ve brenatafusp için riske göre ayarlanmış zirve satışların 771 milyon dolara ulaşacağını öngörüyor ki bu, 1,1 milyar dolarlık konsensüs tahmininden daha düşük. Bu projeksiyon, firma tarafından belirlenen potansiyel pazar zorluklarını ve klinik riskleri dikkate alıyor. Sat tavsiyesi ve fiyat hedefi, UBS'nin Immunocore'un ürün hattı ve pazar dinamikleri için mevcut görünüme dayalı olarak hisse senedinin performans potansiyeline ilişkin temkinli duruşunu yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, Immunocore Holdings, son klinik deneme verileri ve finansal büyümesine dayalı olarak birkaç analist değerlendirmesinin odağı oldu. H.C. Wainwright, brenetafusp ilaç adayının klinik denemesinden gelen verilerin ardından şirket için Al tavsiyesini korudu. Oppenheimer da brenetafusp'un platin dirençli over kanseri tedavisinde umut verici klinik verilerinden etkilenerek Üstün Performans notunu yineledi. TD Cowen ve Mizuho da şirketin yörüngesine olan güveni yansıtarak olumlu notlarını korudular.
Immunocore'un finansal büyümesi, onkoloji ürünü KIMMTRAK'ın net satışlarında yılın ilk yarısında %34'lük bir artışla 146 milyon dolara ulaşması ve 2. çeyrekte gelirlerin %7 artması ile öne çıktı. Ancak şirket aynı zamanda CFO'su Brian Di Donato'nun yakında ayrılacağını ve yerine yeni bir CFO arayışına başladığını duyurdu.
Şirket, ileri evre kutanöz melanom hastalarında KIMMTRAK'ı değerlendiren TEBE-AM denemesi ve başka bir T hücresi reseptörü bispesifik immünoterapisi olan brenetafusp'u değerlendiren PRISM-MEL301 denemesi dahil olmak üzere birkaç klinik deneme yürütüyor. Bu gelişmeler, şirketin onkoloji sektöründe inovasyona olan bağlılığını gösteriyor.
InvestingPro Öngörüleri
UBS'nin Immunocore Holdings (NASDAQ: IMCR) hakkındaki temkinli görüşüne İlave olarak, InvestingPro'dan alınan son veriler şirketin finansal durumuna dair daha fazla bağlam sağlıyor. 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %27,95'lik güçlü bir gelir büyümesine rağmen, Immunocore şu anda kârlı değil ve aynı dönem için 74,6 milyon dolar negatif faaliyet geliri var. Bu durum, InvestingPro İpuçlarından birinin, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediklerini belirtmesiyle uyumlu.
Hisse senedinin performansı zorlu oldu ve son altı ayda %45,24'lük önemli bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, hisse senedinin son altı ayda büyük bir darbe aldığını belirten başka bir InvestingPro İpucunda da yansıtılıyor. Ancak, Immunocore'un bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu belirtmek önemlidir, bu da ürün geliştirme evrelerinden geçerken şirkete potansiyel olarak bazı finansal esneklikler sağlayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Immunocore Holdings için 7 İlave ipucu sunuyor, bu ipuçları şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında değerli bilgiler sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.