12 Haziran 2024 Çarşamba günü UBS, Qorvo Inc (NASDAQ:QRVO) hisse senedi için 105,00 $ tutarlı fiyat hedefi ile Nötr duruşunu yeniden teyit etti. Qorvo, New York'ta düzenlenen yatırımcı gününde 2029 mali yılı için iddialı bir finansal model sundu. Plan, şirketin pazarlarındaki büyümeyi geride bırakmayı ve odağını Apple Component Group'a (ACG) olan bağımlılığından kaydırmayı hedeflediğini gösteriyor.
Şirket, Apple ile büyüme beklentileri konusunda daha iyimser bir bakış açısına sahip olduğunu ifade etti ve entegre modül tekliflerini genişletmeyi amaçlayan önemli yatırımlarını vurguladı. Qorvo ayrıca Apple ile potansiyel pay kazanımlarının sürdürülebilir olabileceğini gösteren mevcut anlaşmalardan da bahsetti.
Yüksek Performanslı Analog (HPA) sektöründe Qorvo, ABD Savunma Bakanlığı ile güçlü bağlantılardan yararlanıyor ve Gelişmiş Elektronik Taramalı Dizi (AESA) radar sistemleri için önemli yükseltme faaliyetlerinin yanı sıra Alçak Dünya Yörüngesi (LEO) uydu ağlarında büyüyen fırsatlara tanık oluyor.
Qorvo'nun stratejisi, havacılık, savunma, sanayi ve otomotiv gibi çeşitli sektörlerdeki müşteri ilişkilerini derinleştirmek için dokunma algılama ve güç yönetimi portföyünden yararlanmayı içeriyor. Şirketin projeksiyonları, 24 mali yılında yaklaşık 6,20 dolar olan hisse başına kazancın (EPS) 29 mali yılının sonunda 20 doların üzerine çıkacağını gösteriyor.
Bu beklentilere rağmen UBS, herhangi bir ayarlamayı değerlendirmeden önce daha fazla kanıt talep ederek mevcut modelini korumayı seçti. Firmanın 105 dolarlık fiyat hedefini ve Nötr notunu koruma kararı, Qorvo'nun iddialı uzun vadeli finansal hedeflerine yönelik bekle ve gör yaklaşımını yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Qorvo Inc birkaç analist notunda odak noktası oldu. Wolfe Research, Qorvo'nun uzun vadeli finansal modelini açıkladığı Yatırımcı Günü'nün ardından şirket üzerindeki Outperform notunu korudu.
Şirket, %10'u aşan uzun vadeli bir gelir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ve %50'nin üzerinde brüt kar marjı elde etmeyi hedefliyor. Qorvo ayrıca zaman içinde el seti dışı işlerinin toplam gelirleri içindeki payını %50'nin üzerine çıkarmayı planlıyor.
Buna karşılık Benchmark, satın alma notunu korumasına rağmen karışık görünüm nedeniyle Qorvo'nun hisse hedefini 128 dolara düşürdü. Mart çeyreği için Qorvo, konsensüs tahminlerini 14 milyon dolar aşarak 941 milyon dolar gelir bildirdi. Bununla birlikte, şirketin Haziran çeyreği için tahminleri daha az iyimser ve tahmini gelirleri yaklaşık 850 milyon dolar.
Qorvo kısa süre önce, savunma ve havacılık yeteneklerini güçlendiren Anokiwave'in satın alınması da dahil olmak üzere sağlam 4. çeyrek sonuçları ve stratejik genişlemeler bildirdi. Şirket, 2025 mali yılı için gelir ve brüt kar marjında mütevazı bir büyüme bekliyor. Bu son gelişmeler, şirketin stratejisinde ve performansında devam eden değişiklikleri yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Qorvo Inc (NASDAQ:QRVO) önümüzdeki yıllar için finansal yol haritasını ortaya koyarken, InvestingPro'nun güncel ölçümleri ve analist görüşleri şirketin durumunun nüanslı bir resmini sunuyor. Piyasa değeri 9,95 milyar dolar olan Qorvo'nun değerlemesi, özellikle -144,11'lik negatif F/K oranı göz önüne alındığında mercek altında. Bununla birlikte, ileriye bakıldığında, 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı daha olumlu bir 48,32'dir, bu da analistlerin bir kazanç dönüşü beklediğini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, yönetimin Qorvo'nun geleceğine olan güveninin agresif hisse geri alım stratejisiyle kanıtlandığını ve yakın geçmişteki karsızlık geçmişine rağmen, bu yıl net gelir artışı için net bir beklenti olduğunu gösteriyor. Kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıklar da şirketin iddialı genişleme planları için bir tampon sağlıyor. Özellikle, Qorvo temettü sunmazken, bu yıl kârlılık potansiyeli yatırımcılar için değişen gelgitlerin bir işareti olabilir.
Daha derine inmek isteyen okuyucular için, Qorvo ile ilgili yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak, yatırımcılar yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve Qorvo'nun FY29 için iddialı hedeflerini değerlendirmede kritik olabilecek değerli içgörülerin kilidini açabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.