UBS, Perşembe günü HelloFresh SE (HFG:GR) (OTC: OTC:HLFFF) için hisse senedi değerlendirmesini Sat'tan Nötr'e yükseltti ve fiyat hedefini 6,20 EUR'dan 10,60 EUR'ya çıkardı. Bu revizyon, şirketin stratejisindeki değişikliği ve son performansını yansıtıyor.
Analist, HelloFresh'in daha önce müşteri edinme maliyetinin (CAC) bu müşterilerin yaşam boyu değerine (LTV) kıyasla düşmesine rağmen büyümeye odaklandığını belirtti. Bu stratejinin şirketin kaldıraç oranını ve nakit akışını etkilediği görülüyor ve operasyonlarda düzenlemeler yapılması gerekiyordu. Analistin şirketin gidişatı hakkındaki ilk tezi büyük ölçüde gerçekleşti ve HelloFresh geçen yıl iki önemli uyarı yayınladı.
Ancak, şirket yılın ilk yarısında güçlü bir rapor sundu ve kârlılıkta iyileşme gösterdi. Ayrıca HelloFresh, müşteri edinme yaklaşımını geliştirme konusunda kararlılık göstererek, ilerleyen dönemde daha az ancak daha kaliteli müşteriler çekmeyi hedefliyor.
Bu gelişmeler, HelloFresh hisseleri için yükseltilen derecelendirme ve artan fiyat hedefine yol açtı. 10,60 EUR'luk yeni fiyat hedefi, önceki 6,20 EUR'luk hedeften önemli bir artışı işaret ediyor ve şirketin finansal sağlığı ve stratejik yönü hakkında daha olumlu bir görünüm sunuyor.
Analistin yorumları, tezlerinin erken aşamalarının büyük ölçüde gerçekleştiğini vurguluyor ve şirketin sorunları kabul etmesi ve ardından stratejisinde yaptığı değişikliklerin doğru yönde atılan adımlar olarak görüldüğünü ima ediyor.
Diğer güncel haberlerde, HelloFresh SE, 2024'ün üçüncü çeyreğinde istikrarlı büyüme ve stratejik değişiklikler rapor etti. Şirket, ortalama sipariş değerinde önemli bir artışla birlikte gelirde yıllık %2'lik bir artış kaydederek 1,8 milyar EUR'ya ulaştı. Yüksek değerli müşterilere odaklanan pazarlama stratejileri, pazarlama giderlerinde düşüşe ve sağlam FAVÖK performansına yol açtı. Bazı zorluklara rağmen HelloFresh, önümüzdeki yıl için iyileştirilmiş kârlılık ve nakit akışı öngörüyor.
Hazır yemek segmenti yıllık bazda yaklaşık %40 büyüme gösterirken, yemek kiti segmenti satışlarda %9'luk bir düşüş yaşadı. HelloFresh SE, 2025 yılında Hello Fresh PLUS sadakat programını başlatarak müşteri sadakatini ve memnuniyetini artırmayı planlıyor. Şirket ayrıca pazarlama verimliliğini artırarak ve genel ve idari giderleri azaltarak kârlılığı ve nakit akışını iyileştirmeyi hedefliyor.
Bunlar, yemek kiti pazarının uzun vadeli potansiyeli konusunda temkinli bir iyimserlik sergileyen HelloFresh SE için en son gelişmeler arasında yer alıyor. Daha detaylı tahminlerin Mart 2025'te açıklanması bekleniyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, HelloFresh'in finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sunuyor. Şirketin piyasa değeri 1,77 milyar $ olarak belirtiliyor ve bu, mevcut piyasa değerlemesini yansıtıyor. Makalede belirtilen zorluklara rağmen HelloFresh, etkileyici brüt kâr marjları gösterdi ve en son veriler, 2024'ün üçüncü çeyreği itibariyle son on iki ay için %62,74'lük bir marj gösteriyor. Bu, InvestingPro İpuçlarından biri olan "etkileyici brüt kâr marjları" ile uyumlu.
Hisse senedi ayrıca son zamanlarda önemli bir momentum gösterdi ve son haftada %23,04, son üç ayda ise %83,33 getiri sağladı. Bu rakamlar, InvestingPro İpuçlarında bahsedilen "son haftada önemli getiri" ve "son üç ayda güçlü getiri" ile örtüşüyor ve analistin yükseltilen derecelendirmesi ile uyumlu olarak yatırımcı sentiment'inde olumlu bir değişimi gösteriyor.
Ancak, HelloFresh'in son on iki ayda 78,72 milyon $ negatif faaliyet geliri ile şu anda kârlı olmadığını belirtmek önemlidir. Bu durum, makalede bahsedilen strateji değişikliğine ilişkin olarak şirketin kârlılığa odaklanma ihtiyacını vurguluyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, HelloFresh için 12 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.