Çarşamba günü UBS, küresel bir içecek şirketi olan Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki hedef olan $99.00'dan $92.00'a düşürdü. Bu indirime rağmen, firma hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
Celsius Holdings, 2024 yılının ilk çeyreğinde düzeltilmiş hisse başına karını (EPS) 0,27 $ olarak açıklayarak konsensüs tahminlerini aştı. Bunun başlıca nedeni, beklenenden yaklaşık 400 baz puan daha yüksek olan ve beklenenden daha zayıf satışları hafifletmeye yardımcı olan brüt kar marjı (GM) oldu. Çeyrek satışları Street beklentilerinin %9 altında kaldı.
Piyasanın kazanç raporuna tepkisi dalgalı oldu ve Celsius Holdings'in hisseleri işlemlerin açılışında %8'in üzerinde düşüş gösterdi. Ancak seansın kapanışında hisseler önemli ölçüde toparlandı ve %2'den daha az bir düşüşle sona erdi.
Analist bu toparlanmayı, açığa satış yapanların pozisyonlarını kapatması ve uzun vadeli yatırımcıların gelirle ilgili bazı belirsizliklere açıklık getirdiğini düşündükleri kazanç açıklamasının ardından yeniden devreye girmesi gibi faktörlerin bir karışımına bağladı.
Şirket yönetimi, düşük gelirin büyük ölçüde 45 milyon dolarlık envanter zamanlama sorunlarından kaynaklandığını vurguladı. Bir önceki yıla göre bir miktar envanter gevşemesi beklenirken, gerçekleşen rakam beklentileri aştı.
UBS bu faktörden 15 milyon dolarlık bir etki öngörmüştü. Analiste göre, bu tutarsızlığın büyüklüğü yatırımcıların hazırlandığından daha büyüktü.
İleriye dönük olarak UBS, Celsius Holdings için risk/ödül dengesinin olumluya doğru eğildiğine inanıyor. Firma, pazar payı kazanımlarının şirketin gelir yörüngesine olan uzun vadeli güveni destekleyeceğini düşünüyor.
Ayrıca, ilk çeyrekteki güçlü marj performansı, Celsius Holdings'in halka açık en büyük rakibiyle arasındaki kârlılık farkını daha önce düşünülenden daha hızlı kapatma yolunda olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) piyasadaki son dalgalanmalarla uğraşırken, InvestingPro verileri yatırımcıların değerli bulabileceği birkaç temel ölçütü vurguluyor. Şirket, 17,2 milyar dolarlık güçlü piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %81,22'lik etkileyici gelir artışıyla içecek sektöründe öne çıkıyor. Fiyat/Kazanç (F/K) oranının 86,12 gibi yüksek bir seviyede olmasına rağmen, 0,38'lik PEG oranı şirketin kazanç büyümesinin emsallerine kıyasla düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor.
Ayrıca, CELH için iki InvestingPro İpucu, şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve analistlerin bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiğini gösteriyor. Bu bilgiler, %49,62'lik güçlü brüt kâr marjı ile birleştiğinde, Celsius Holdings'in finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında bir fikir veriyor. Yatırımcılar InvestingPro'da daha fazla bilgi ve ipucu keşfedebilir, bilinçli kararlar vermeye yardımcı olacak 16'dan fazla ek ipucu mevcuttur. Yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.