UBS, Kopenhag borsasında COLOB:DC ve tezgah üstü piyasada OTC:CLPBY olarak işlem gören Coloplast A/S için hisse senedi değerlendirmesini Nötr'den Sat'a düşürdü. Firma ayrıca şirketin hedef fiyatını önceki DKK884.00'den DKK855.00'e indirdi.Bu düşüş, UBS'in Coloplast'ın yüksek kaliteli bir işletme olmasına ve 2024-2028 yılları arasında %8'lik bir gelir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ve aynı dönemde %11'lik bir hisse başına kazanç (EPS) CAGR'si elde etmesi beklenmasine rağmen, önümüzdeki dönemde zorluklarla karşılaşabileceği görüşünü yansıtıyor.Firmanın 2025 ve sonrası için şirketin düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) tahmini, konsensüsün %3-5 altında. UBS ayrıca, 2025 yılına kadar kümülatif olarak %7'ye ulaşabilecek ve şu anda konsensüs tahminlerinde veya hisse fiyatında hesaba katılmayan potansiyel ek EBIT aşağı yönlü riskler öngörüyor.UBS ayrıca, ABD'deki kateter geri ödeme değişikliklerinden kaynaklanan potansiyel yükselişin Coloplast'ın grup gelirlerinin yaklaşık %1,5'i ile sınırlı olmasının muhtemel olduğunu belirtti. Bu faydanın birkaç yıla yayılması bekleniyor ve konsensüs tahminlerine zaten dahil edildiği düşünülüyor.Coloplast hissesinin düşürülmesi kararı, şirketin fiyat-kazanç (PE) oranının şu anda sektöre göre %55 primli olmasını da dikkate alıyor, bu oran beş yıllık ortalama olan %40'ın üzerinde.Bu değerleme, belirtilen riskler ve sınırlı yükseliş potansiyeli ile birlikte, UBS'in hisse senedi konusunda daha temkinli bir duruş benimsemesine ve değerlendirmeyi Sat'a düşürmesine yol açtı.InvestingPro ÖngörüleriUBS'in Coloplast A/S'yi düşürmesi ışığında, InvestingPro'dan gelen güncel veriler yatırımcıların değerli bulabileceği ek bağlam sağlıyor. Coloplast'ın piyasa değeri 30,61 milyar dolar olup, sağlık ekipmanları ve malzemeleri sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Düşürülmesine rağmen, Coloplast Q3 2024 itibarıyla son on iki ayda %8,1'lik gelir büyümesi ve aynı dönemde %67,52'lik güçlü bir brüt kar marjı ile dayanıklılık gösterdi. Bu, şirketin zorluklara rağmen karlılığını koruma yeteneğini gösteriyor.InvestingPro İpuçları, Coloplast'ın 15 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve 32 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor, bu da hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Ancak, analistler önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiler, bu da potansiyel yatırımcılar için bir endişe noktası olabilir. Ayrıca, hisse senedinin 41,5'lik bir F/K oranı ile yüksek bir kazanç çarpanından işlem gördüğünü belirtmek gerekir, bu da UBS'in hisse senedinin primli değerlemesi hakkındaki yorumuyla uyumludur.Daha derin bir analiz yapmak isteyenler için, InvestingPro Coloplast hakkında ek ipuçları sunuyor, bunlara platformlarından erişilebilir. Bu öngörüler, yatırımcıların Coloplast hissesi hakkında bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.