Salı günü UBS, Acadia Pharmaceuticals hisseleri üzerindeki görünümünü değiştirdi ve fiyat hedefini önceki 33 dolardan 27 dolara düşürürken, hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu korudu. Karar, şirketin Daybue adlı ilacı için beklenen en yüksek satışların revize edilmesinin ardından geldi.
Firmanın analisti, Daybue'nun en yüksek satış tahminindeki düşüşün nedeni olarak revize edilen bir yıllık durdurma oranı beklentisini gösterdi; ilk 940 milyon dolarlık tahminden şimdi 421 milyon dolar olarak belirlendi. Bu rakam aynı zamanda konsensüs tahmini olan 864 milyon doların da altında kalıyor. Buna rağmen analist, hisse senedinin potansiyeline olan güvenini gösteren Al notunu koruyor.
Acadia Pharmaceuticals'ın UBS tarafından yapılan değerlemesi, tahmini 2029 satış katsayısına 4,0x işletme değerini destekleyen bir indirgenmiş nakit akışı (DCF) yöntemiyle destekleniyor. Analiste göre, Daybue için daha düşük tahminlerle bile, ilaç revize edilmiş DCF değerlendirmesinde hala 5 $ değerinde. Kalan değerleme, 8 $ değerindeki Nuplazid ve 14 $ değerindeki şirketin boru hattı varlıklarına atfediliyor.
Analistin yorumları, Daybue için yapılan muhafazakar tahminlere rağmen, Acadia Pharmaceuticals'ın mevcut piyasa değerlemesinin yatırımcılar için cazip bir satın alma fırsatı sunduğunu gösteriyor. Kapsamlı değerleme, yalnızca Daybue'nun kısa vadeli beklentilerine odaklanmak yerine, boru hattı varlıkları da dahil olmak üzere şirketin tüm portföyünün potansiyelini göz önünde bulunduruyor.
InvestingPro İçgörüleri
UBS'nin Acadia Pharmaceuticals için yaptığı son fiyat hedefi ayarlaması, yatırımcıların şirketin mali durumu ve gelecek beklentileri hakkında daha fazla netlik aramasına neden olabilir. InvestingPro verilerine göre, Acadia'nın piyasa değeri 2,82 milyar dolar ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda negatif fiyat/kazanç (F/K) oranı, şirketin mevcut karlılık eksikliğini yansıtıyor. Bununla birlikte, aynı dönemde %40,45'lik güçlü bir gelir artışı ile şirket, gelecekteki kazanç artışı potansiyelinin bir göstergesi olabilecek önemli bir üst düzey büyüme göstermektedir.
Acadia Pharmaceuticals için iki önemli InvestingPro İpucu, şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması ve net gelirin bu yıl artmasının beklenmesidir. Bu noktalar, Daybue için revize edilen satış tahminine rağmen UBS'nin hissenin potansiyeline duyduğu güvenle uyumlu olarak, istikrarlı bir finansal pozisyona ve kârlılık için iyimser bir görünüme işaret ediyor. Dahası, analistlerin şirketin bu yıl kâra geçeceğini öngörmesi ve hissenin 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görmesi nedeniyle yatırımcılar bunu stratejik bir giriş noktası olarak değerlendirebilir.
Acadia Pharmaceuticals'ın finansal metriklerini ve stratejik analizini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. INVTROZEL1A özel kupon kodunu kullanarak yatırımcılar yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim elde edebilirler. Acadia Pharmaceuticals ile ilgili yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek 5 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.