Salı günü UBS, Peloton (NASDAQ:PTON) Interactive'in (NASDAQ:PTON) finansal görünümünde önemli bir düzeltme yaptı ve şirketin hisse senedi üzerindeki fiyat hedefini önceki 4,00 $'dan 2,50 $'a düşürürken Sat notunu korudu.
Firma, revizyonun başlıca nedenleri olarak abonelik büyümesine ilişkin devam eden belirsizlikleri ve büyüme yoluyla pozitif nakit akışı yaratma potansiyelini gösterdi.
UBS analisti, Peloton'un gelir ve karlılık tahminleriyle ilgili endişelerini dile getirerek, şirketin uygulama kullanıcılarını bağlantılı fitness abonelerine dönüştürmede karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Peloton uygulamasının Mayıs ayında yenilenmesine rağmen, dönüşüm oranları hayal kırıklığı yarattı ve şirketin maliyet yapısını yeniden değerlendirmesi gerekebileceği önerilerine yol açtı.
Mart ayında Peloton'un web sitesine yapılan interaktif ziyaretlerde olumlu bir eğilim görüldü, bu da şirketin tekliflerine olan ilginin arttığını gösterebilir. İnteraktif ziyaretler, kullanıcıların işlem yapmadan ayrıldığı toplam ziyaretler eksi hemen çıkılan ziyaretler olarak tanımlanıyor. Bu artış, Ocak ayındaki düşüşün ve Şubat ayındaki mütevazı büyümenin ardından geldi. Mart ayındaki iyileşme, geçen yılın aynı ayında interaktif ziyaretlerde -%28'lik önemli bir düşüşün yaşandığı bir ortamda özellikle dikkat çekicidir.
Analist, talepte bir miktar artış olsa da temkinli olmanın önemli olduğuna dikkat çekti. Yılın başlarındaki önemli promosyon faaliyetleri bu ölçümleri geçici olarak şişirmiş olabilir. Yatırımcıların, katmanlı uygulama üyeliği yaklaşımı ve yeniden başlatılan uygulamanın bağlantılı fitness aboneliklerinde beklenen artışı sağlamadığı göz önüne alındığında, şirketin 2025 yılı için bağlantılı fitness abonelik büyümesine odaklandığı bildiriliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Peloton Interactive (NASDAQ:PTON) finansal ve operasyonel zorluklarını aşmaya çalışırken, güncel InvestingPro verileri şirketin piyasa konumuna daha derin bir bakış sağlıyor. Piyasa değeri 1,21 milyar dolar olan Peloton'un -1,33'lük negatif F/K oranı, şirketin kârlılık sorunlarını vurguluyor. Gelir eğilimleri de endişe vericidir. 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %10,55'lik düşüş, büyümenin sürdürülmesindeki zorlukları yansıtmaktadır. Dahası, şirketin brüt kâr marjı %38,59'dur; bu da Peloton'un ürünlerinde makul bir marjı koruyabildiğini, ancak genel finansal sağlığın diğer işletme giderlerinden etkilendiğini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları'ndan Peloton'un önemli bir borç yüküyle faaliyet gösterdiği ve hızla nakit tükettiği, bunun da faiz ödemelerini yapmakta zorluk yaratabileceği anlaşılıyor. Hisse senedi yüksek fiyat dalgalanması yaşadı, geçen ay fiyat toplam getirisinde %22,99'luk önemli bir düşüş ve geçen yıl boyunca %62,84'lük şaşırtıcı bir düşüş yaşandı, bu da yatırımcıların şirketin gelecekteki beklentileri hakkındaki şüphelerini gösteriyor. Bu zorluklara rağmen, Peloton'un likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve yakın vadede bir miktar finansal esneklik sağlıyor.
Peloton'un hisse senedini değerlendiren yatırımcılar, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin etmediğini ve hisse senedinin son zamanlarda kötü performans gösterdiğini unutmamalıdır. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için https://www.investing.com/pro/PTON adresinden erişilebilecek daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir ve yatırım kararlarınızı etkileyebilecek toplam 13 ek InvestingPro İpucu keşfedebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.