Cuma günü Truist Securities, Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) için fiyat hedefini revize ederek 20,00 $'dan 13,00 $'a düşürdü ve hisse senedi için Tut notunu korudu. Bu düzeltme, Walgreens'in hem firmanın hem de konsensüs tahminlerinin altında kalan üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından geldi. Eksiklik, mevcut zorlu perakende koşullarına ve eczane sektöründeki belirli zorluklara bağlandı.
Fiyat hedefi değişikliğine ek olarak, Walgreens stratejik bir gözden geçirme güncellemesi duyurdu. Bu güncelleme, şirketin mağaza ağının yaklaşık %25'ini etkileyebilecek ve düşük performans gösteren yerleri hedefleyen bir ayak izi optimizasyon programını içeriyor. ABD Sağlık Hizmetleri ve Uluslararası segmentler bu çeyrekte güçlü bir performans sergilerken, genel nakit akışı beklentileri karşılayamadı ve ileriye dönük önemli bir faktör olarak değerlendirildi.
Firma, 2024 ve 2025 mali yılları için düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini aşağı yönlü revize etti ve 2026 mali yılı için projeksiyonlarını da açıkladı. Daha düşük kazanç tahminlerine ve fiyat hedefindeki önemli düşüşe rağmen, Truist Securities Walgreens hisseleri üzerindeki Tut notunu korumaya karar verdi.
Walgreens'in stratejik incelemesi, mağaza optimizasyon programı aracılığıyla belirlenen zorlukları ele almayı amaçlıyor. Şirket, zorlu perakende ve eczane rüzgarlarının etkisini azaltmak için adımlar atarken, firmanın güncellenmiş finansal tahminleri yakın gelecek için daha temkinli bir görünüm yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer bir haberde, Walgreens Boots Alliance 2024 mali yılının üçüncü çeyreği için hisse başına kazancının (EPS) piyasa beklentilerinin altında kalarak 0,63 dolara düştüğünü bildirdi. Bu durum büyük ölçüde ABD perakende eczacılık sektöründe karşılaşılan zorluklardan kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak Walgreens, 2024 mali yılı için 2,80 ila 2,95 dolar arasında bir EPS öngörerek tüm yıl görünümünü revize etti. Mizuho Securities, bu gelişmelere cevaben Walgreens'in görünümünü düzeltti ve fiyat hedefini bir önceki 19,00$ seviyesinden 15,00$'a düşürürken hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu.
Şirket, iş modelini iyileştirme ve Boots UK ve VillageMD gibi sektörlere yatırım yapma planları da dahil olmak üzere bu sorunları ele almak için stratejik bir inceleme başlattı. Zorluklara rağmen, Walgreens'in Uluslararası ve ABD Sağlık Hizmetleri segmentlerinden bazı baskıları hafifletmesi beklenen olumlu işaretler var. Şirket ayrıca nakit akışı analizine dayanarak mağazalarının %25'ine kadarını kapatmayı düşünüyor. Bu son değişiklikler Walgreens'in sektördeki zorluklara karşı proaktif yaklaşımını ve gelecekteki başarısına olan bağlılığını yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Truist Securities'in Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) için yaptığı son fiyat hedefi ayarlaması ışığında, en son InvestingPro verilerine bakıldığında ek bir bağlam ortaya çıkıyor. Şirketin piyasa değeri 10,52 milyar dolar olup, mevcut piyasa koşullarında işletmenin ölçeğini yansıtmaktadır. Zorlu bir çeyrek geçirmesine rağmen Walgreens, 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %8,48'lik bir artışla 144,6 milyar dolara ulaşan gelir büyümesi gösterdi. Bu büyüme, %18,59'luk bir brüt kâr marjına işaret eden 26,88 milyar dolarlık brüt kâr ile tamamlanmaktadır. Bununla birlikte, şirketin hem cari hem de son on iki ay için düzeltilmiş negatif F/K oranları (sırasıyla -2,32 ve -13,16), yatırımcıların kârlılık konusundaki endişelerine işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, özellikle son bir yıldaki %55,21'lik düşüş de dahil olmak üzere çeşitli zaman dilimlerindeki negatif fiyat getirilerinin aksine, gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilecek %8,2'lik yüksek temettü getirisinin altını çiziyor. InvestingPro platformu, Walgreens'in mevcut durumunda yatırımcılara rehberlik edebilecek ek ipuçları ile daha da fazla bilgi sunuyor. Daha derin bir araştırma yapmayı düşünenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.