Pazartesi günü Truist Securities, SM Energy (NYSE:SM) hisseleri üzerindeki görünümünü güncelledi ve hisse senedinin fiyat hedefini bir önceki 49 $'dan 46 $'a düşürürken, hisseler üzerindeki Tut notunu korudu. Bu ayarlama, firmanın fiyat varsayımlarındaki değişikliklere yanıt olarak 2024 ila 2026 yılları için finansal modellerini ve tahminlerini revize etmesiyle gerçekleşti.
Yeni fiyat hedefi olan 46 $, iki değerleme yönteminin birleşimine dayanıyor. İlk yöntem, firmanın 2.608 milyon dolarlık tahmini 2025 FAVÖK'üne, emsal ortalaması olan 3,9x'in altında olan 3,0x'lik bir işletme değeri/FAVÖK (EV/EBITDAX) katsayısı uyguluyor. Bu tahmin, konsensüs rakamı olan 2.487 milyon doların biraz üzerinde.
Truist Securities tarafından kullanılan ikinci değerleme yöntemi, %15,0'lık bir serbest nakit akışı/işletme değeri (FCF/EV) getirisi varsayımına dayanmaktadır. Değerlemeye yönelik bu ikili yaklaşım, şirketin gelecekteki finansal performansına ilişkin dengeli bir bakış açısı sağlamaktadır.
SM Energy'nin hisse senedi fiyat hedefi, Truist Securities'in yatırım modelini güncellenmiş projeksiyonları ve piyasa koşullarını yansıtacak şekilde ayarlaması nedeniyle aşağı yönlü revize edilmiştir. Firmanın analizi, sektördeki emsallerine kıyasla daha muhafazakâr bir değerlemeye işaret ediyor ve bu da fiyat hedefindeki düşüşe yansıyor.
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, Truist Securities'in SM Energy'nin finansal görünümü ve piyasa değerlemesine ilişkin mevcut değerlendirmesine dayanarak şu anda hisse senedi üzerinde nötr bir pozisyon önerdiğini gösteren Tut notunun korunduğunu not edeceklerdir.
Yakın tarihli diğer bir habere göre, Denver merkezli SM Energy Co, Uinta Havzası'ndaki petrol ve gaz varlıklarının satın alınmasını kolaylaştırmak için kredi sözleşmesini değiştirdi. Şirketin stratejik genişlemesi Wells Fargo Bank, National Association ve diğer kredi kuruluşları tarafından destekleniyor. Buna ek olarak SM Energy, XCL Resources'ı satın almasının ardından RBC Capital, Truist Securities ve BMO Capital gibi çeşitli analist firmalarının dikkatini çekti.
RBC Capital, SM Energy için Sektör Performansı notunu koruyor ve fiyat hedefini 50,00 $'dan 54,00 $'a yükseltti. Truist Securities ise SM Energy için fiyat hedefini 49,00$ olarak belirledi ve Tut notunu korudu. BMO Capital da Piyasa Performansı notunu korudu ve şirketin Uinta Havzası'ndaki girişimi nedeniyle Hisse Başına Serbest Nakit Akışı, Hisse Başına Kazanç ve Hisse Başına Nakit Akışında önemli artışlar öngördü.
Roth/MKM, SM Energy'deki Al notunu korudu ve şirketin günlük yaklaşık 195.000 varil petrol eşdeğeri tahmini üretiminin muhafazakar olabileceğini öne sürdü. Bu gelişmeler, SM Energy'nin istikrarlı üretim seviyelerini sürdürme ve operasyonel verimlilikleri uygulama yönündeki devam eden çabalarını yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Truist Securities'in SM Energy için revize ettiği fiyat hedefi ışığında, InvestingPro'nun güncel verilerine bakmak, hisse senedini değerlendiren yatırımcılar için ek bir bağlam sağlıyor. SM Energy'nin piyasa değeri 5,36 milyar dolar ve 7,27 gibi oldukça düşük bir F/K oranına sahip, bu da hissenin kazançlara göre değerinin altında olabileceğini gösteriyor.
Şirketin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aydaki %81,55'lik güçlü brüt kâr marjı, aynı dönemde %24,1'lik bir gelir düşüşüne rağmen verimli operasyonlara işaret etmektedir. Ayrıca, firmanın %1,54'lük temettü verimi ve %20'lik temettü artışı, 32 yıldır üst üste tutarlı bir şekilde hissedar getirilerine olan bağlılığını yansıtmaktadır.
InvestingPro İpuçları, analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini yumuşattıklarını ve bunun da Truist Securities'in temkinli duruşuyla uyumlu olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte, şirketin hisse senedi son altı ayda %30,96'lık büyük bir fiyat artışı yaşadı ve bu da güçlü bir piyasa güvenine işaret ediyor.
Daha fazla bilgi ve ipucu arayan yatırımcılar için InvestingPro, şirketin son on iki ayda kârlı olduğu ve analistlerin kârlılığın bu yıl da devam edeceğini tahmin ettiği gerçeği de dahil olmak üzere ek analizler sunuyor. Kapsamlı analiz ve mevcut tüm ipuçlarının kilidini açmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.