CHARLOTTE, N.C. - Truist Financial Corporation (NYSE:TFC) bugün yaptığı açıklamada, sigorta iştiraki Truist Insurance Holdings'in özel sermaye şirketlerinin liderliğindeki bir konsorsiyuma satışını tamamladığını duyurdu. Bu işlem Truist'in mali durumunu güçlendirirken, temel bankacılık faaliyetlerine yeniden yatırım yapılmasına da olanak sağlıyor.
Truist'in ABD'nin beşinci en büyük sigorta aracılık işinden çıkışını işaret eden anlaşmada Stone Point Capital, Clayton, Dubilier & Rice ve Mubadala Investment Company'nin de aralarında bulunduğu bir yatırımcı grubu yer aldı. Satış sonucunda Truist'in vergi sonrası nakit geliri yaklaşık 10,1 milyar dolar olurken, vergi sonrası kazancı yaklaşık 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Truist Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Bill Rogers satışla ilgili yaptığı açıklamada şirketin güçlenen mali profiline ve bankacılık hizmetlerindeki büyüme potansiyeline vurgu yaptı. İşlem aynı zamanda Truist'in CET1 sermayesinde 9,4 milyar dolarlık bir artışa yol açarken, CET1 sermaye oranında ve hisse başına maddi defter değerinde kayda değer bir artış sağladı.
Satışın ardından Truist, bilançosunu stratejik olarak yeniden konumlandırarak 27,7 milyar dolarlık düşük getirili yatırım menkul kıymetlerini sattı ve ikinci çeyrekte vergi sonrası 5,1 milyar dolar zarar etti. Yeniden konumlandırma, daha yüksek oranlarda yeniden yatırım için fon sağladı ve şirket yaklaşık 18,7 milyar doları ortalama %5,27 getiri ile daha kısa vadeli yatırım menkul kıymetlerine tahsis etti.
Bu yeniden konumlandırma Truist'in pro-forma CET1 sermaye oranını bir miktar düşürmüş, ancak önerilen tam aşamalı Basel III sermaye kuralları kapsamında tahmini CET1 oranını iyileştirmiştir. Bilanço ayarlamalarının ikinci çeyrekte net faiz gelirine 160 milyon dolar, 2024 yılının tamamında ise 710 milyon dolar ek katkı sağlaması bekleniyor.
Şirket, ikinci çeyrek ve 2024 yılının tamamı için gelir görünümünü güncelledi ve önceki düşüş tahminlerine kıyasla şimdi çeyrek için hafif bir artış ve yıl için küçük bir düşüş bekliyor.
Truist'in stratejik hamleleri, finansal kaynaklarını optimize etmek ve bankacılık faaliyetlerine odaklanmak için tasarlanan sigorta holdinglerinin satışı ve müteakip bilanço yeniden konumlandırması ile daha geniş finansal planlamasının bir parçası olarak geliyor. Bu makaledeki bilgiler basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Truist Financial Corporation (NYSE:TFC) sigorta holdinglerinin satışıyla stratejik bir değişime giderken, şirketin son finansal manevraları hem analistlerin hem de yatırımcıların dikkatini çekti.
Piyasa değeri 52,75 milyar dolar olan Truist, bankacılık sektöründe önemli bir varlık olarak öne çıkıyor. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, temettüsünü 9 yıl üst üste artırması ve 52 yıl boyunca etkileyici bir şekilde temettü ödemelerini sürdürmesi, tutarlı hissedar değerine olan bağlılığını göstermektedir.
InvestingPro verileri, 10,75'lik bir F/K oranı (2024 yılının 1. çeyreği itibarıyla son on iki aya göre düzeltilmiş) ortaya koyuyor ve bu da piyasanın yakın vadede şirketin kazanç potansiyelini fark edebileceğini gösteriyor.
Dahası, Truist'in temettü verimi %5,28 gibi güçlü bir oranda seyrediyor ve gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir getiriye işaret ediyor. Şirketin hisse fiyatı performansı da son altı aydaki %33,33'lük toplam fiyat getirisi ile dikkat çekicidir ve güçlü piyasa güvenine ve yatırımcı duyarlılığında potansiyel bir yükselişe işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları arasında, Truist'in net gelirinin bu yıl artacağı öngörülüyor ki bu da finansal güç ve kârlılık arayan yatırımcılar için olumlu bir işaret. Buna ek olarak, bazı analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmesine rağmen, diğerleri şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor, bu da karışık ancak ihtiyatlı iyimser bir görünüme işaret edebilir.
InvestingPro, Truist'in finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için kapsamlı bir ek ipuçları paketi sunuyor. Şu anda InvestingPro'da, Truist'in piyasadaki konumunu daha ayrıntılı bir şekilde anlamak için erişilebilecek birkaç ipucu daha mevcut. İlgilenen okuyucular bu bilgileri keşfedebilir ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak özel bir tekliften yararlanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.