Salı günü Truist Securities, tıbbi cihazlar konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Integra LifeSciences (NASDAQ:IART) hisseleri için fiyat hedefini revize ederek bir önceki 37,00 $'dan 25,00 $'a indirdi. Firma hisse senedi üzerinde Tut notunu korudu. Ayarlama, şirketin son dönemdeki performans sorunlarına ve rekabet ortamına bir yanıt olarak geldi.
Yeni fiyat hedefi, firmanın tahmini 2025 FAVÖK'ünün yaklaşık 8,1 katına dayanıyor. Bu değerleme, Integra'nın emsal grubunun öngörülen 2025 FAVÖK çarpanlarının ortalamasına göre yaklaşık üç katlık bir iskontoyu temsil ediyor. Revizyon, 2024 FAVÖK tahminlerine dayanan yaklaşık dört kat iskontoya kıyasla daha dar bir iskontoyu yansıtıyor.
Truist Securities, Integra LifeSciences için iskontoyu, şirketin "biriken uygulama hatalarına" ve benzerlerinin daha hızlı gelir ve hisse başına kazanç büyüme beklentilerine işaret ederek gerekçelendirdi. Firma, bu faktörlerin iskontonun arkasındaki gerekçeye ve yakın ve orta vadede çoklu genişleme beklentilerinin ılımlı olmasına katkıda bulunduğunu öne sürüyor.
Fiyat hedefindeki indirim, Truist Securities'in 2025 yılı için kazanç tahminlerini düşürmesini ve firmanın son analizinden bu yana Integra'nın karşılaştırmalı grubunun değerlemesindeki hafif düşüşü de dikkate alıyor. Değişiklikler, Integra LifeSciences'ın gelecekteki finansal performansına ilişkin daha temkinli bir bakış açısını yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
Integra LifeSciences (NASDAQ:IART) mevcut zorlukları aşmaya çalışırken, yatırımcılar istikrar veya iyileşme işaretleri için şirketin finansal ölçümlerini ve piyasa performansını dikkatle gözlemliyor. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göre, IART 56,68 fiyat-kazanç (F/K) oranıyla işlem görüyor ve bu oran, 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için 11,17 olan düzeltilmiş F/K oranından önemli ölçüde daha yüksek. Bu tutarsızlık, yatırımcı duyarlılığında ve gelecekteki kazanç beklentilerinde bir değişime işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif hisse geri alımlarının hissedar değerini artırmak için stratejik bir hamle olabileceğini, çünkü hisse senedinin şu anda 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gördüğünü ve fiyatının 52 haftanın en yüksek seviyesinin %45,57'si olduğunu gösteriyor. Ayrıca, şirketin net gelirinin bu yıl artması bekleniyor, bu da son dönemdeki performans sorunlarından endişe duyan yatırımcılara biraz teselli olabilir. Bununla birlikte, yedi analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiğini ve şirketin kısa vadeli finansal görünümüne ilişkin temkinli bir duruşu yansıttığını belirtmek gerekir.
Integra LifeSciences'ın beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/IART adresinde 9 InvestingPro İpucu daha mevcut. Araştırmanızı bu kapsamlı bilgilerle zenginleştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.