Salı günü Truist Securities, Rubrik Inc (NYSE:RBRK) hissesi üzerinde olumlu bir duruş sergileyerek 43,00 $ fiyat hedefi ile Satın Al notunu yineledi. Firmanın görünümü, Rubrik'in şirketin iş öngörülebilirliğini geliştireceğine ve zaman içinde müşterilerden elde edilen değeri artıracağına inanılan bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) modeline geçişine dayanıyor.
Truist Securities'e göre, Rubrik'in geçişi başarılı oldu ve daha iyi görünürlüğe sahip daha dayanıklı bir işletmeye yol açtı. Bu değişiklik, artan fidye yazılımı saldırıları ve daha sıkı uyumluluk zorunlulukları nedeniyle veri güvenliğine olan talep yoğunlaştıkça özellikle önemlidir.
Firmanın analizi, pazarın veri güvenliği çözümlerine olan ihtiyacının güçlü olduğunu ve iş ortağı geri bildirimlerinin Rubrik'in tekliflerine güçlü bir talep olduğunu gösteriyor. Şirketin ürünleri, kapsamlı siber güvenlik stratejilerinin giderek daha önemli bir bileşeni olarak görülüyor.
Truist Securities'in "boğa modeli", Rubrik'in pazarı ele geçirmesini hızlandırabileceğini ve gelirini 2026 mali yılına kadar en az %40 oranında artırabileceğini öngörüyor. Bu büyüme beklentisi, firmanın baz senaryosunun daha önce öngördüğünden daha hızlıdır.
Rubrik'in performansı ve Truist Securities tarafından paylaşılan olumlu görünüm, şirketin özellikle fidye yazılımlarının oluşturduğu tehditlere karşı koymaya ve düzenleyici ortama uyum sağlamaya odaklanarak siber güvenliğin gelişen ortamında gezinirken ortaya çıkıyor.
Yakın tarihli diğer bir haberde, Rubrik Inc'in ilk çeyrekteki güçlü performansının ardından yatırım dünyasında dalgalar yarattığı belirtiliyor. Şirketin yıllık yinelenen geliri (ARR) beklentileri 35 milyon dolar aşarak dördüncü çeyreğe göre %22'lik bir artış gösterdi.
Bu güçlü performans, özellikle sağlık sektörü müşterileriyle yapılan büyük anlaşma satın alımlarında dikkat çekti. KeyBanc, Citi ve BMO Capital bu gelişmelere olumlu yanıt vererek hisse senedi üzerindeki Overweight ve Buy notlarını korurken fiyat hedeflerini yukarı doğru ayarladılar.
Rubrik'in FY25 abonelik katkı marjının önceki tahminlerle uyumlu olacağı öngörülüyor ve bu da artan talebe yanıt olarak yatırımların devam ettiğini gösteriyor. Bu, şirketin ikinci çeyrek geliri ve 2025 mali yılı için önceki tahminleri aşan ARR ile birleştiğinde, umut verici bir geleceğe işaret ediyor.
Ayrıca, şirketin son dönemdeki gelişmeleri, güçlü bir pazar konumu ve etkili bir iş stratejisine işaret eden istikrarlı büyüme ve olumlu analist derecelendirmeleri ile işaretlenmiştir.
Şirketin büyüme beklentileri, 11 milyar dolarlık yedekleme ve kurtarma pazarındaki konumu için potansiyel etkileri olan fidye yazılımı saldırılarının artan sıklığı ve ciddiyetiyle de bağlantılı.
Citi, BMO Capital ve Wells Fargo gibi firmalardan analistler Rubrik'in etkili uygulamasını ve güvenlik yeteneklerine yönelik artan talebi vurguladılar. Bu son gelişmeler, şirketin güçlü pazar konumunun ve etkili iş stratejisinin altını çiziyor.
InvestingPro İçgörüleri
Rubrik Inc (NYSE:RBRK) bir SaaS modelini benimsediğinden, yatırımcıların temel finansal ölçümleri ve analist görüşlerini dikkate alması önemlidir. Piyasa değeri 5,76 milyar dolar olan Rubrik'in geçişi, değerlemesine de yansımış görünüyor. Şirketin 1Ç 2025 itibariyle son on iki aydaki %69,82'lik güçlü brüt kâr marjı ve aynı dönemde %15,98'lik gelir artışı, veri güvenliği pazarındaki potansiyelinin altını çiziyor.
Bununla birlikte, Rubrik'in -1,84 negatif F/K oranıyla bu yıl kârlı olmasının beklenmediğini ve analistlerin son on iki ayda kârlılık beklemediğini belirtmek gerekir. Ek olarak, Rubrik temettü ödemiyor, bu da gelir odaklı yatırımcılar için bir husus olabilir. Bu zorluklara rağmen, şirket borçtan daha fazla nakit tutuyor, bu da büyümeye ve uyum sağlamaya devam ederken bir miktar finansal esneklik sağlayabilir.
Rubrik'in finansal sağlığı ve büyüme beklentilerini daha derinlemesine incelemek için Investing .com/pro/RBRK adresinde 4 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Bu bilgilerden yararlanmak isteyen okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.