Salı günü Truist Securities, Restaurant Brands International (NYSE:QSR) için fiyat hedefini revize ederek, bir önceki hedef olan 90 dolardan 87 dolara indirdi ve hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
Ayarlama, Truist Securities'in 2,79 milyar dolar olarak tahmin ettiği ABD Burger King segmentinin ikinci çeyrek satış verilerinin analizini takiben yapıldı. Bu rakam, konsensüs satış tahmininin biraz altında ve aynı mağaza satışlarında (SSS) %2,1'lik bir büyümeye işaret ediyor.
Truist Securities analisti Mayıs ayında yıldan yıla büyümede bir düşüş gözlemlemiş, ardından Haziran ayında Burger King'in 13 Haziran'da '$5 Your Way' promosyonunun lansmanına denk gelen mütevazı bir iyileşme görülmüştür. Ancak ay, 30 Haziran haftasında satış büyümesinde bir yavaşlama ile sona erdi. Analist, Temmuz ayına bakıldığında, devam eden '$5 Your Way' pazarlama çabalarının ve 18 Temmuz'da yapılacak olan Fiery menü lansmanının, sektördeki mevcut zorluklara rağmen satışları desteklemeye yardımcı olacağını öngörüyor.
Bu faktörler ışığında Truist Securities, Restaurant Brands International için ikinci çeyrek düzeltilmiş FAVÖK tahminini de bir önceki tahmin olan 716,3 milyon dolardan 708,4 milyon dolara indirdi. Bu yeni tahmin, konsensüs tahmini olan 716,3 milyon doların altında kalıyor. Revize edilen 87 dolarlık fiyat hedefi, bu güncellenmiş satış ve FAVÖK tahminlerini yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, Restaurant Brands International kazanç ve gelir sonuçları ve stratejik satın almalarla önemli adımlar atıyor.
Şirket kısa süre önce ABD'deki en büyük Burger King franchise'ı olan Carrols Restaurant Group'u yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında satın alma işlemini tamamladı. Bu hamle, 600'den fazla Carrols restoranını yeniden tasarlamak için 500 milyon dolarlık bir yatırımı içeren Restaurant Brands'in "Reclaim the Flame" planının bir parçasıdır.
Analist firmaları şirketin performansı hakkında olumlu geri bildirimde bulunuyor. UBS, şirketin stratejik girişimlerini ve umut verici uzun vadeli beklentilerini gerekçe göstererek Restaurant Brands için Al notunu korudu. Benzer şekilde, Goldman Sachs da önemli bir iş dönüşümüne dikkat çekerek Satın Al derecelendirmesi ile kapsamı başlattı.
TD Cowen da Burger King'in stratejik yaklaşımını vurgulayarak Satın Al notunu teyit etti. Deutsche Bank ve KeyBanc Capital Markets fiyat hedeflerini artırarak pozitif notlarını korudu.
Goldman Sachs'ın Restaurant Brands için yaptığı kazanç tahminleri Factset konsensüsü ile uyumlu olup, 2025 yılı için hisse başına 3,83 dolar kazanç ve 3,1 milyar dolar FAVÖK öngörmektedir. Buna ek olarak, Restaurant Brands'in bir parçası olan Burger King, fast-food pazarında rekabetçi kalmayı amaçlayan yeni bir 5 $ değerinde yemek anlaşması başlattı.
InvestingPro İçgörüleri
Restaurant Brands International'ın (NYSE:QSR) son performansı ve gelecek beklentileri bağlamında, InvestingPro verileri ve ipuçları yatırımcıların dikkate alması gereken ek boyutlar sunuyor. Şirket, sektördeki önemli varlığını yansıtan 31,51 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Özellikle, QSR'nin F/K oranı 17,86'dır ve bu oran 2024 yılının 1. çeyreği itibarıyla son on iki aya göre ayarlandığında 17,36'ya hafif bir düşüş göstermektedir. Bu, InvestingPro İpuçlarından birinde vurgulandığı gibi, şirketin yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü göstermektedir.
InvestingPro İpuçları ayrıca QSR'nin 9 yıl üst üste temettü artırma geçmişine sahip olduğunu ve 10 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü belirtiyor. Temettü ödemelerindeki bu tutarlılık, gelir odaklı yatırımcıların ilgisini çekebilir. Ayrıca, şirket hisselerinin düşük fiyat oynaklığı sergilediği bilinmektedir, bu da portföylerinde istikrar arayan yatırımcılar için cazip olabilir.
Restaurant Brands International'ın finansal sağlığını ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyenler için altıdan fazla ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu ipuçlarına ve kapsamlı bir analize INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak erişebilir ve InvestingPro'da yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.