Pazartesi günü, Truist Securities Northern Oil and Gas (NYSE:NOG) hisseleri için fiyat hedefini ayarladı ve bir önceki hedef olan 57,00$'dan 54,00$'a düşürdü. Daha düşük fiyat hedefine rağmen, firma hisse senedini Satın Al notuyla desteklemeye devam ediyor.
Fiyat hedefindeki ayarlama, Truist Securities'in finansal modelini güncellenmiş bir fiyat tablosunu ve 2024, 2025 ve 2026 yılları için revize edilmiş tahminleri yansıtacak şekilde yeniden kalibre etmesinin ardından geldi. Yeni hedef, değerleme metodolojilerinin bir kombinasyonuna dayanıyor.
Truist analistine göre, ilk yöntemde, emsal ortalaması olan 3,9 katın üzerinde olan 4,5 katlık bir FAVÖK/EBITDAX (EV/EBITDAX) katsayısı kullanılıyor. Bu katsayı, firmanın 2025 yılı için 1.817 milyon dolar olarak tahmin edilen FAVÖK'üne uygulanmıştır. Bu rakam, sektör analistleri arasındaki 1.705 milyon dolarlık konsensüs tahminini aşmaktadır.
EV/EBITDAX katsayısına ek olarak, ikinci değerleme tekniği yüzde 12,0'lık bir serbest nakit akışı/işletme değeri (FCF/EV) getiri varsayımı içermektedir. Bu iki yöntemin birleşimi 54$ fiyat hedefinin belirlenmesine yol açmıştır.
Satın Al notunun korunması, Truist Securities'in Northern Oil and Gas'ın performans potansiyeli konusunda iyimser olduğunu gösteriyor. Firmanın analizi, revize edilen fiyat hedefi öncekinden daha muhafazakar bir görünümü yansıtsa bile, şirketin hisselerinin yatırımcılar için değer taşıdığına dair bir inanca işaret ediyor.
Northern Oil and Gas, enerji sektöründe faaliyet gösteren ve özellikle petrol ve doğal gaz arama ve üretimine odaklanan bir şirkettir. Revize edilen fiyat hedefi ve devam eden olumlu derecelendirme, şirketin hisseleriyle ilgili yatırımcı duyarlılığını ve piyasa faaliyetlerini etkileyebilir.
Son zamanlarda çıkan diğer haberlere göre, Northern Oil and Gas enerji sektöründe önemli adımlar atıyor. RBC Capital, son ortak girişim girişimlerini ve Uinta Basin'deki pozisyonunu genişletmesini vurgulayarak şirket üzerindeki Outperform notunu korudu. Şirket ayrıca SM Energy ile portföyünü geliştirmesi ve mali görünümünü iyileştirmesi beklenen 510 milyon dolar değerinde bir ortak girişim duyurdu. Bu hamle, Northern Oil and Gas hisseleri için fiyat hedefini 57,00 $'a yükselten Truist Securities tarafından kabul edildi.
Ayrıca Northern Oil and Gas, etkili kuyu performansı ve artan operasyonel faaliyetler nedeniyle beklentileri aşarak 2024 yılı için güçlü ilk çeyrek sonuçları bildirdi. Şirket ayrıca, XCL Resources'ı satın almak için bir ortak girişim duyurusunda bulunarak, yüksek kalibreli operatörlerle ortaklık kurma stratejisine uyum sağladı.
Son olarak SM Energy Company, Uinta Basin'deki petrol ve gaz varlıklarını XCL Resources, LLC iştiraklerinden 2,55 milyar dolar karşılığında satın aldı. Northern Oil and Gas, 2025E Düzeltilmiş FAVÖK'ü %35, 2025E Düzeltilmiş serbest nakit akışını %45 ve 2025E nakit üretim marjını %11 artırması beklenen bu anlaşmanın bir parçası olarak bu varlıklarda %20'lik bir paya sahip olacak.
InvestingPro İçgörüleri
Truist Securities'in Northern Oil and Gas (NYSE:NOG) için güncellediği fiyat hedefi ışığında, mevcut InvestingPro verileri şirketin hisselerini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Yaklaşık 4,13 milyar dolarlık piyasa değeri ve 6,62'lik zorlayıcı F/K oranı ile Northern Oil and Gas finansal istikrar sergiliyor. Dahası, şirketin 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 6,87'dir ve bu da tutarlı kazanç performansını yansıtmaktadır.
Northern Oil and Gas için InvestingPro İpuçları, hissenin 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü ve son bir ayda %13,59 fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiri gösterdiğini vurgulamaktadır. Ayrıca şirket, hissedar değeri sunma taahhüdünü göstererek temettü oranını üç yıl üst üste artırdı. Analistlerin cari yıl için kârlılık tahminleri ve son on iki aydaki kanıtlanmış kârlılık geçmişi ile NOG, büyüme ve istikrar arayan yatırımcılar için potansiyel olarak cazip bir fırsat sunuyor.
InvestingPro, daha derin analizler ve ek içgörülerle ilgilenenler için bilinçli kararlar almaya yardımcı olacak daha fazla ipucu sunuyor. Şu anda Northern Oil and Gas için https://www.investing.com/pro/NOG adresinden erişilebilecek yedi ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden faydalanabilir ve yatırım araştırmalarını değerli kaynaklarla zenginleştirebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.