Pazartesi günü Truist Securities, Murphy Oil Corp. (NYSE:MUR) için fiyat hedefini revize ederek bir önceki hedef olan 59$'dan 55$'a düşürdü ve hisse senedi için hala Al notu önerdi. Ayarlama, firmanın finansal modelinde yapılan değişikliklere dayanıyor; bu model artık değiştirilmiş bir fiyat tablosu ve 2024'ten 2026'ya kadar olan yıllar için güncellenmiş tahminler içeriyor.
Yeni fiyat hedefi olan 55 $, eşit ağırlıklı iki değerleme yönteminin sonucudur. İlk yöntem, Truist Securities'in 2025 yılı için 2.397 milyon dolar civarında olmasını öngördüğü tahmini FAVÖK'e 3,5 kat katsayı uyguluyor. Bu rakam, konsensüs tahmini olan 2.240 milyon dolardan daha yüksektir. 3,5x katsayısı, emsal ortalaması olan 3,9x'in biraz altındadır.
Truist Securities tarafından kullanılan ikinci değerleme yöntemi, %14,0'lık bir serbest nakit akışı (FCF) - işletme değeri (EV) getiri varsayımına dayanmaktadır. Değerlemeye yönelik bu ikili yaklaşım, firmanın Murphy Oil Corp. için hedef fiyatı belirlerken kullandığı analitik süreci yansıtmaktadır.
Murphy Oil'in hisse senedi fiyat hedefi, revize edilmiş fiyat tablosunu ve en son tahminleri dikkate alan güncellenmiş finansal modelden etkilenmiştir. Truist Securities'in analizi, fiyat hedefindeki düşüşe rağmen, şirketin hisse senedinin, korunan Al notunun da gösterdiği gibi, yatırımcılar için hala potansiyel taşıdığını gösteriyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Murphy Oil Corporation bir dizi gelişmeye sahne oldu. JPMorgan, Murphy Oil için hisse hedefini 53,00$'a yükseltti ve şirket için güçlü bir operasyonel çeyrek beklentisiyle Overweight notunu korudu. Murphy Oil'in ikinci çeyrek FAVÖK'ü 429 milyon dolar, hisse başına kazanç (EPS) ve hisse başına nakit akışı (CFPS) tahminleri ise sırasıyla 0,66 dolar ve 2,59 dolar olarak öngörülüyor. Bu rakamlar günlük 93 bin varil (MBo/d) petrol hacmine ve günlük 180 bin varil petrol eşdeğeri (MBoe/d) toplam hacme dayanmaktadır.
Murphy Oil, şirketin 2024 yılının ilk çeyreğindeki kazanç çağrısında, toplam üretimin günlük 170.000 varil eşdeğerine ulaşarak beklentilerini aşması ve bu çeyrekteki gelirin 746 milyon dolar olmasıyla güçlü bir finansal performans bildirdi. Şirket ayrıca hissedarlarına verdiği üç aylık temettüyü de artırdı.
Operasyon cephesinde Murphy Oil, bu çeyrekte Eagle Ford ve Tupper Montney'de başlatılan 20 kuyu ile kara operasyonlarından cesaret verici üretim eğilimleri bildirdi. Şirket ayrıca Vietnam'da üçüncü çeyreğin sonu ve 2024'ün dördüncü çeyreği için planlanan iki kuyulu keşif kampanyasına hazırlanıyor.
Ancak yaklaşmakta olan Beryl Tropik Fırtınası, Murphy Oil de dahil olmak üzere birçok petrol şirketinin faaliyetlerini sekteye uğratabilir ve petrol endüstrisinde hava koşullarıyla ilgili hususların önemini vurgulayabilir. Bunlar yatırımcıların dikkat etmesi gereken son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
Truist Securities tarafından revize edilen fiyat hedefinin ardından Murphy Oil Corp. (NYSE:MUR) ile ilgilenen yatırımcılar için InvestingPro'nun son verileri ek bilgiler sağlıyor. Şirket yaklaşık 6,3 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 11,44'lük cazip bir fiyat/kazanç (F/K) oranını koruyor. 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ay bazında bu oran 10,88'e düşüyor. Bu değerleme ölçütü, hissenin sektör ortalamasına kıyasla değerinin altında olabileceğini göstermektedir.
Murphy Oil'in hissedar getirilerine olan bağlılığı da dikkat çekicidir; %2,88 temettü verimi ve 54 yıl üst üste temettü ödeme rekoru, şirketin istikrarını ve güvenilirliğini göstermektedir. Ayrıca, hisse senedi son beş yılda güçlü bir getiri elde ederek dayanıklılık ve uzun vadeli büyüme potansiyeline işaret etmiştir. Bir InvestingPro İpucu, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiklerini ve Truist Securities tarafından ifade edilen olumlu görünümü teyit ettiklerini belirtiyor.
Kapsamlı analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak Murphy Oil hakkında daha detaylı finansal ölçümler ve uzman tahminleri de dahil olmak üzere tüm analizleri inceleyebilir ve yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden faydalanabilirler. Murphy Oil Corp. ile ilgili yatırım kararlarını ve stratejilerini daha fazla bilgilendirebilecek 9 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.