Salı günü Truist Securities, bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olan Kimco Realty Corporation (NYSE:KIM) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini revize ederek bir önceki 23,00 $'dan 22,00 $'a düşürdü ve hisse senedi üzerinde Tut notunu korudu. Ayarlama, şirketin 2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarını takip ediyor.
Firmanın analisti, Tut notunun korunmasının ardındaki gerekçeyi, 2024 NAREIT Operasyonlardan Elde Edilen Fon (FFO) tahmininin, daha önceki hisse başına 1,58 $ projeksiyonundan hisse başına 1,59 $'a yükselmesine dikkat çekerek belirtti. 2025 NAREIT FFO tahmini ise değişmeyerek hisse başına 1,69 dolar olarak kaldı.
RPT birleşme masrafları için yapılan düzeltmeler dikkate alındığında, 2024 FFO tahmini hisse başına 1,63 dolar olarak gerçekleşerek normalleştirilmiş yıldan yıla %3,8'lik bir artışa ve 2025'te %4,2'lik bir artışa işaret ediyor.
Yeni fiyat hedefi olan 22,00 $, hisse başına 25,49 $ net varlık değerine (NAV) ve %6,3'lük 12 aylık net işletme geliri (NOI) kapitalizasyon oranına dayanmaktadır. Ayrıca, beş yıllık bir kaldıraçlı indirgenmiş nakit akışı (DCF) analizi, hisse başına 22,68 $ hesaplanan değerle bu hedefi desteklemektedir. Bu DCF, %2,75'lik bir süreklilik büyüme oranı ve %9,95'lik bir iskonto oranı kullanmaktadır.
Revize edilen fiyat hedefi, bir önceki hedefe göre mütevazı bir düşüşü yansıtmaktadır ve Kimco'nun finansal görünümü ve piyasa performansının genel değerlendirmesinin bir parçasıdır. Analiz, şirketin son dönemdeki kazançları, öngörülen büyümesi ve hisselerinin değerlemesini etkileyen piyasa koşulları gibi çeşitli faktörleri dikkate alıyor.
InvestingPro Analizleri
InvestingPro verileri, Kimco Realty Corporation'ın (NYSE:KIM) 12,75 milyar $ piyasa değeri ile mevcut piyasa konumunu vurgulamaktadır. Şirketin fiyat/kazanç (F/K) oranı 36,51'dir ve bu oran 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki aya bakıldığında 39,31'e yükselmektedir. Nispeten yüksek F/K oranına rağmen, Kimco'nun aynı dönem için PEG oranı 0,35'tir ve kazanç büyümesine göre potansiyel bir değer düşüklüğüne işaret etmektedir. Ayrıca, şirketin son veriler itibariyle %5,08 olan temettü verimi, son on iki aydaki %4,35'lik temettü büyümesiyle desteklenerek hissedarlara değer döndürme taahhüdünü ortaya koyuyor.
InvestingPro İpuçları, yatırımcıların Kimco'nun 33 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdüren ve 3 yıl üst üste temettü artıran tutarlı temettü geçmişini dikkate almalarını önermektedir. Bu özellikle gelir odaklı yatırımcılar için önemlidir. Bununla birlikte, iki analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini ve bunun gelecekteki temettü sürdürülebilirliğini etkileyebileceğini belirtmek önemlidir. Kimco'nun finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için ek InvestingPro İpuçları mevcut. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım stratejinizi şekillendirebilecek tüm bilgileri keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.