Perşembe günü Truist Securities, Darden Restaurants (NYSE:DRI) hisseleri üzerinde 185,00 $ sabit fiyat hedefiyle Al notunu korudu. Şirket, 2024 mali yılının dördüncü çeyreği için karışık sonuçlar bildirdi; hisse başına kazanç (EPS) hafif bir artış gösterdi ancak aynı mağaza satışları (SSS) kaçırıldı. Buna ek olarak, Darden 2025 mali yılı için konsensüsün biraz altında kalan bir öngörüde bulundu.
Hisse senedinin yılbaşından bu yana %7,5 oranında düşmesine ve Mart ayındaki zirvesinden %14,1 oranında gerilemesine rağmen Truist, restoran harcamalarının yavaşlaması ve rakiplerin promosyon faaliyetlerini artırması gibi mevcut ekonomik belirsizlikler göz önünde bulundurulduğunda, 2025 mali yılı beklentilerini güçlü olarak değerlendiriyor. Piyasa performansı S&P'nin %15,0 ve %6,9'luk kazançlarıyla karşılaştırıldığında, yatırımcı beklentileri kazanç açıklamasına doğru mütevazı bir seyir izledi.
Sabah 8:30'da ET'de yapılan kazanç çağrısı sırasında Truist'in odaklandığı birkaç önemli alan vardı: FY25 için beklenen SSS eğilimi ve son zamanlarda bir artış olup olmadığı, pazarlama veya promosyon stratejilerinde olası ayarlamalar, menü fiyatlandırmasının %3,0'lık toplam enflasyon beklentisini dengeleme yeteneği, işgücü veya genel ve idari (G&A) verimlilikler yoluyla marj iyileştirme yolları ve şirket için daha iyi bir gelişme ortamının işaretleri.
Darden Restaurants'ın öngörüleri ve performansı, şirketin belirsiz makroekonomik ortama karşı dayanıklılığının ve stratejik tepkisinin göstergeleri olarak yakından inceleniyor. Firmanın bu zorlukların üstesinden gelme ve potansiyel olarak piyasa koşullarından yararlanma becerisi, hem yatırımcılar hem de analistler için odak noktası olmaya devam ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Darden Restaurants son kazanç raporunun ardından birkaç analist revizyonunun odağı oldu. Şirket, toplam satışlarda %6,8 artışla 3 milyar dolara ulaştığını ve hisse başına kazancın (EPS) 2,62 dolarda sabit kaldığını bildirdi.
Morgan Stanley, şirketin bazı yatırımcıların beklentilerini aşan 2025 mali yılı kazanç beklentisiyle uyumlu olarak, 175 $ fiyat hedefiyle Darden'daki Overweight notunu korudu. Bu arada Citi, Olive Garden'daki daha düşük performansa rağmen Darden'ın EPS'sini geçmesini gerekçe göstererek 'Al' notunu korudu.
Birkaç firma Darden için fiyat hedeflerini değiştirdi. Deutsche Bank, sektördeki zorlukları ve potansiyel artan pazarlama giderlerini gerekçe göstererek fiyat hedefini 183$'dan 180$'a düşürdü. KeyBanc Capital Markets, şirketin performansında hafif bir düşüş öngörerek fiyat hedefini 170$'a indirdi. Evercore ISI, Olive Garden markası için pazar payı kazanımlarında öngörülen yavaşlamayı gerekçe göstererek hedefini 165 dolara indirdi.
Darden 2025 mali yılında 45 ila 50 yeni restoran açmayı planlıyor ve sermaye harcamalarının 250 milyon ila 300 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Truist Securities'in Darden'in 2025 mali yılına ilişkin gelişim beklentileriyle ilgili bazı endişelerine rağmen, şirketin karlı satış büyümesine ve tesis dışı satış istikrarını korumaya yönelik stratejik odağının, kısa vadeli zorlukların üstesinden gelmesi ve pazar payı artışını sürdürmesi bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Darden Restaurants (NYSE:DRI) karışık bir kazanç raporu ve ileriye dönük rehberlik sunarken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa durumu hakkında ek bilgiler sunuyor. Piyasa Değeri 18,14 milyar dolar ve F/K Oranı 17,73 olan Darden, sektörde önemli bir varlık gösteriyor. Özellikle, şirket 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %8,53'lük bir gelir artışı yaşadı ve zorlu bir ekonomik ortamda satışlarını artırma becerisinin altını çizdi.
InvestingPro Tips, Darden'ın temettü ödemelerini üç yıl üst üste artırdığını ve 30 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurgulayarak hissedar getirilerine olan bağlılığının sinyalini veriyor. Bununla birlikte, 8,32 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem görüyor, bu da hisse senedinin net varlıkları açısından zengin bir şekilde değerlendiğini gösterebilir. Buna ek olarak, analistler önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etmiş olup, bu da potansiyel ters rüzgarlara veya performansa ilişkin muhafazakar bir bakış açısına işaret etmektedir.
Darden'ın mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için, şirketin stratejik hamleleri ve piyasa konumlandırması hakkında değerli bilgiler sağlayabilecek daha fazla InvestingPro İpucu mevcut. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliklerinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve bu bilgilere erişim sağlayabilirler. Bu ek metrikler ve analizler sayesinde, paydaşlar Darden Restaurants'ın dinamik ve rekabetçi bir sektördeki potansiyelini daha iyi değerlendirebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.