Cuma günü Truist Securities, küresel bir havacılık ve savunma şirketi olan Triumph Group'un (NYSE:TGI) fiyat hedefini $27.00'dan $22.00'a düşürerek görünümünü düzeltti. Fiyat hedefi indirimine rağmen, firma hisse senedi üzerinde Al notunu koruyor.
Triumph Group geçtiğimiz günlerde karışık bir sonuç sunan dördüncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, gelir ve genel kazanç açısından beklentileri aştı. Ancak bu olumlu sonuçlar, beklenenden daha düşük EBITDAP (Faiz, Vergi, Amortisman ve Açılış Öncesi Maliyetler Öncesi Kazanç) marjları ve piyasa beklentilerini karşılamayan rehberlik ile hafifletildi.
Boeing'in 2025 mali yılına ilişkin muhafazakar tahmini, Boeing'in (NR) derecelendirilmemiş inşa oranlarına ilişkin belirsizliklerden etkilenmiştir. Triumph Group'un 25 mali yılı için serbest nakit akışı (FCF) beklentisi, orta noktasındaki konsensüsün %36 altında öngörülmüştür. Ayrıca, düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahmini de konsensüsün %60 altında kaldı.
Yakın vadeli görünümdeki azalmaya rağmen, son yatırımcı gününde belirlenen uzun vadeli hedefler 2028 mali yılı için değişmedi. Ancak, 2026 mali yılı için hedefler aşağı yönlü revize edildi. Güncellenen kılavuz, Boeing'in üretim oranlarıyla ilgili daha fazla netlik olduğunda yukarı yönlü revizyonlar için potansiyel olabileceğini gösteriyor.
Analist, Triumph Group için satış sonrası ve askeri pazarların güçlü olmaya devam ettiğini belirtiyor. Bununla birlikte, işletmenin İç Mekan sektörü hala toparlanma sürecinde. Bu sektörün performansı şirketin genel sağlığı ve gelecekteki finansal sonuçları açısından kritik önem taşıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Truist Securities tarafından yapılan son ayarlamanın ardından, InvestingPro verilerini kullanarak Triumph Group'un (NYSE:TGI) finansallarına ve piyasa konumuna daha derinlemesine bakmak şirketin durumuna daha fazla ışık tutabilir. Triumph Group şu anda yaklaşık 1,02 milyar dolarlık bir piyasa değeriyle boğuşuyor. İlginç bir şekilde, zorlu bir döneme rağmen şirket, 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %18,1'lik bir gelir artışı elde etmeyi başardı.
Ancak şirketin kârlılık ölçümleri daha karmaşık bir hikâye anlatıyor. F/K oranı negatif 32,27 ile yatırımcıların gelecekteki kazançlar konusundaki şüpheciliğini yansıtıyor ve bu duygu, 2024 yılının 3. çeyreğinin son on iki ayı için -95,58 ile daha da düşük olan düzeltilmiş F/K oranı ile daha da kötüleşiyor. Bu durum, InvestingPro İpuçları'nda vurgulandığı gibi, önemli borç yükünün ve analistlerin cari yılda satışlarda düşüş beklentisinin bir göstergesi olabilir. Ayrıca, hisse senedi geçtiğimiz hafta fiyat toplam getirisinde %9,55'lik kayda değer bir düşüş yaşadı ve yatırımcıların hazırlıklı olması gerekebilecek oynaklığın altını çizdi.
Daha derin bir analiz yapmayı düşünenler için, kazanç revizyonları, beklenen net gelir değişiklikleri ve likidite pozisyonlarına ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere ek InvestingPro İp uçları mevcuttur. Toplamda, yatırımcıların Triumph Group'un hisseleri hakkında daha bilinçli bir karar vermelerine yardımcı olabilecek 10 InvestingPro İpucu bulunmaktadır. İlgilenen okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan özel bir tekliften yararlanabilirler. Bu, Triumph Group'un finansal ortamının ve daha geniş havacılık ve savunma pazarının karmaşıklıklarında gezinmek isteyenler için değerli bir araç olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.