Pazartesi günü Truist Securities, ABD'nin en büyük doğal gaz üreticisi olan EQT Corporation (NYSE:EQT) için fiyat hedefini revize ederek bir önceki 36 $'dan 32 $'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu.
Truist Securities tarafından yapılan ayarlama, firmanın 2024, 2025 ve 2026 yılları için revize edilmiş fiyat varsayımlarını ve güncellenmiş tahminleri içeren finansal modelini güncellemesinin ardından geldi. Bu yeni fiyat hedefi eşit ağırlıklı iki metodolojiye dayanıyor.
İlk yöntem, firmanın 5.661 milyon dolarlık 2025 tahmini FAVÖK'üne, emsal ortalaması olan 4,1x'in üzerinde olan 5,5x'lik bir işletme değeri/FAVÖK (EV/EBITDAX) katsayısı uyguluyor. Bu tahmin, aynı dönem için 5.579 milyon dolarlık konsensüs tahmininden biraz daha yüksektir.
Truist Securities tarafından kullanılan ikinci değerleme yöntemi, %10,0'luk bir serbest nakit akışı/işletme değeri (FCF/EV) getirisi varsayımına dayanmaktadır. Bu çift yaklaşımlı değerleme, EQT Corporation'ın finansal beklentilerinin kapsamlı bir analizini yansıtmaktadır.
Güncellenen fiyat hedefi, piyasa şirketin finansal performansını ve enerji sektöründeki konumunu değerlendirmeye devam ederken, EQT Corporation'ın hisse değerine ilişkin daha temkinli bir bakış açısına işaret etmektedir. EQT Corporation'daki yatırımcılar ve paydaşlar, revize edilen tahminlerde yansıtılan finansal hedefleri ve operasyonel amaçları karşılamayı amaçlayan şirketin ilerlemesini izleyecekler.
EQT Corporation, doğal gaz sektöründe önemli adımlar attı. Şirket, yıllık 425 milyon dolardan fazla sinerji yaratabilecek ve EQT'nin yaklaşık 4.000 sondaj lokasyonunun ekonomisini geliştirebilecek bir hamle olan Equitrans Midstream Corporation'ı satın alma işlemini tamamladı. EQT CEO'su Toby Z. Rice'a göre, birleşme şimdiden yaklaşık 150 milyon dolar tasarruf sağladı.
Buna ek olarak, EQT 2024'ün ikinci çeyreğinde türevlerden toplam 61 milyon dolar kazanç elde ettiğini ve türevler üzerindeki net nakit ödemelerinin 298 milyon dolar olduğunu bildirdi. Bu finansal performans çok sayıda analist güncellemesine yol açtı. Deutsche Bank, EQT AB hisselerini Satın Al'dan Tut'a düşürürken, Jefferies, EQT Corp. için fiyat hedefini, 2025 üretim görünümündeki iyileşmeyi yansıtacak şekilde 48,00 $'a yükseltti.
InvestingPro Analizleri
Truist Securities, EQT Corporation'a ilişkin görünümünü revize ederken, yatırımcılar hisse senedinin performansını etkileyebilecek temel ölçütleri anlamak istiyor. InvestingPro verilerine göre, EQT 15,8 milyar dolarlık önemli bir piyasa değerine ve 23,05'lik bir F/K oranına sahip olup, yatırımcıların gelecekteki kazanç beklentilerini yansıtmaktadır. Özellikle, şirketin 1Ç 2024 itibariyle son on iki aylık geliri, aynı dönemde %61'in üzerinde önemli bir gelir düşüşüne rağmen 4,42 milyar dolardır. Bu durum, zorlu piyasa koşullarının veya operasyonel sıkıntıların bir göstergesi olabilir.
InvestingPro İpuçları, EQT'nin bu yıl kârlı kalmasının beklendiğini ortaya koyuyor ki bu da şirketin mevcut ekonomik ortamda yol alabilme kabiliyetine ilişkin olumlu görüşlerle uyumlu. Bununla birlikte, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ederek potansiyel olarak ihtiyatlı davranma sinyali verdi. Buna ek olarak, şirket düşük fiyat oynaklığı ile işlem görüyor ve bu da portföylerinde istikrar arayan yatırımcılara hitap edebilir. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, abonelikle erişilebilen EQT hakkında ek ipuçları sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirim kazanabilir ve EQT için 5 InvestingPro İpucu daha dahil olmak üzere mevcut analiz zenginliğini keşfedebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.