Pazartesi günü Truist Securities, Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) üzerindeki görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini bir önceki 250 $'dan 249 $'a hafifçe düşürürken hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Revizyon, 2024 ile 2026 yılları arasındaki petrol fiyatı varsayımları ve tahminleri de dahil olmak üzere firmanın finansal modelindeki güncellemeleri yansıtıyor.
Yeni fiyat hedefi iki değerleme yönteminin bir karışımına dayanıyor. Bunlardan ilki 6,0x EV/EBITDAX katsayısı olup, emsal ortalaması olan 4,1x'ten oldukça yüksektir. Bu katsayı, Truist'in 2025 yılı için 12.906 milyon dolar olan ve konsensüs tahmini olan 11.385 milyon doları aşan tahmini FAVÖK'üne uygulanıyor.
İkinci yöntem, %9,0'luk bir serbest nakit akışı/işletme değeri (FCF/EV) getirisi varsayımını içermektedir. Bu ikili yaklaşım, hem faiz, vergi, amortisman ve arama giderleri öncesi kazançları (FAVÖK) hem de şirketin işletme değerine göre nakit akışı yaratma kabiliyetini dikkate alarak şirketin değerine ilişkin dengeli bir bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır.
Bir petrol ve doğal gaz şirketi olan Diamondback Energy, güncellenmiş hedefe ulaşmak için çeşitli unsurları hesaba katan Truist Securities'in dikkatli analizi altındadır. Fiyat hedefindeki küçük ayarlama, firmanın Diamondback Energy için sahip olduğu finansal manzara ve projeksiyonlardaki nüanslı bir değişikliği yansıtıyor.
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, Diamondback Energy hisselerinin Truist Securities'in bu güncellenmiş yönlendirmesine nasıl tepki vereceğini gözlemleyecekler. Al notunun korunması, fiyat hedefindeki hafif ayarlamaya rağmen şirketin performansına ilişkin olumlu görünümün devam ettiğini gösteriyor.
Yakın tarihli diğer bir habere göre Diamondback Energy, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile olası gizli anlaşmalar nedeniyle ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından soruşturma altında. Bu soruşturma, yılın başlarında Pioneer Natural Resources'ın eski CEO'sunun da dahil olduğu benzer bir soruşturmanın ardından geldi. Bu gelişmelerin ortasında Diamondback Energy de Endeavor Energy Resources ile birleşme yolunda ilerliyor ve kısa bir süre önce WTG Midstream'in %25 hissesini 375 milyon dolara sattı.
Wells Fargo, Diamondback Energy'deki Overweight notunu korudu ve verimlilik kazanımları ve yönetimin 2024 planlarına bağlılığı nedeniyle hisse hedefini 224,00 $'dan 231,00 $'a yükseltti. Bu iyileştirmeler, Diamondback Energy'nin Permian Havzası'ndaki maliyet lideri konumunu güçlendirerek sondaj kulesi ve frak ekibi sayılarında azalmaya yol açtı. Wells Fargo'nun 2024'ün ikinci çeyreği için revize edilmiş tahminleri 1.574 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK, 4,60 dolarlık hisse başına kazanç, 768 milyon dolarlık serbest nakit akışı ve 617 milyon dolarlık sermaye harcamasını içeriyor.
RBC Capital ayrıca Diamondback Energy için Outperform notunu korudu ve fiyat hedefini 220,00 $ olarak sabit tuttu. Firma, şirketin operasyonel verimliliğinin üretimi artırmaya devam edeceğini öngörüyor. Bu arada Scotiabank, Diamondback Energy için Sektörde Outperform notunu teyit etti ve fiyat hedefini 245,00$ olarak korudu. Firma, şirketin hisse başına düzeltilmiş kazancının 4,46 dolar olmasını beklerken, hisse başına nakit akışının 7,75 dolar olmasını öngörüyor.
Son olarak, Diamondback Energy'nin hissedarları yönetici ücretlerini onayladı ve 2024 Yıllık Toplantısı'nda aday gösterilen dokuz direktörün tamamını seçerek şirketin liderliğine olan güveni gösterdi. Bu son gelişmeler Diamondback Energy'nin operasyonel verimliliği sürdürme ve finansal beklentilerini karşılama konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) finans dünyasında gezinirken, InvestingPro'nun son verileri şirketin pazardaki konumunun ve performansının altını çiziyor. Diamondback Energy, 36,4 milyar dolarlık piyasa değeri ve 11,62'lik F/K oranıyla sektörde öne çıkıyor. Şirketin 1Ç 2023 itibarıyla son on iki aydaki %82,49'luk güçlü brüt kâr marjı, operasyonlarını yönetmedeki verimliliğine işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etmelerine rağmen, Diamondback Energy'nin temettü ödemelerini sürdürme geçmişine sahip olduğunu, bunu 7 yıl üst üste yaptığını ve %4,57'lik bir temettü getirisine sahip olduğunu öne sürüyor. Ayrıca, hisse senedi son altı ayda %38,88 toplam getiri ile büyük bir fiyat artışı yaşadı ve bu da güçlü yatırımcı güvenine işaret ediyor. Diamondback Energy'nin finansallarını ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro bir dizi ek ipucu sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanın ve yatırım stratejinizi şekillendirecek 11 InvestingPro İpucuna daha erişin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.