Perşembe günü Truist Securities, CVS Health (NYSE:CVS) için fiyat hedefini revize ederek bir önceki hedef olan 90$'dan önemli ölçüde 72$'a düşürdü. Ancak firma, hisse senedini Satın Al notuyla desteklemeye devam ediyor. Bu düzeltme, CVS Health'in 2024 yılı ilk çeyrek kazançlarını takiben şirketin 2024 ila 2026 yılları için düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinin revize edilmesine yol açtı.
Yeni EPS tahminleri 2024 yılı için 1,30 dolar düşüşle 7,00 dolar, 2025 yılı için 1,50 dolar düşüşle 7,80 dolar ve 2026 yılı için 1,60 dolar düşüşle 8,40 dolar olarak belirlendi. Truist Securities, CVS'nin beklentilerindeki düşüşün yarattığı hayal kırıklığını kabul etmekle birlikte, 2024 tahmini düzeltilmiş EPS'nin 8,0 katı olan fiyat-kazanç (PE) oranıyla mevcut değerlemenin beş yılın en düşük seviyesiyle aynı hizada olduğuna ve piyasanın azalan yakın vadeli kazanç görünürlüğünü çoktan hesaba kattığına işaret etti.
CVS Health'in hisse senedi değerlemesi, özellikle Medicare Advantage'a (MA) maruz kalan şirketleri etkileyen zorlu bir sigortalama döngüsünden etkilenmiştir. Bu döngü tarihsel olarak olumsuz kabul edilmekle birlikte 2025 yılında toparlanmaya başlaması beklenmektedir. Truist Securities'in duruşu, toparlanma beklentisini ve son dönemdeki aksaklıklara rağmen CVS Health hisselerinin içsel değerine olan inancı yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Truist Securities'in CVS Health (NYSE:CVS) için revize ettiği fiyat hedefi ışığında, gerçek zamanlı verilere ve InvestingPro İpuçlarına daha yakından bakmak yatırımcılar için ek bir bağlam sağlayabilir. Piyasa değeri 70,69 milyar dolar ve F/K oranı 11,86 olan CVS Health, özellikle 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranının 8,75 ile daha da düşük olduğu düşünüldüğünde, yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir değerlemeyle işlem görüyor gibi görünüyor. Şirketin gelirleri son on iki ayda %9,02'lik sağlıklı bir büyüme göstererek temel iş gücüne işaret etti.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif hisse geri alımlarının ve güçlü serbest nakit akışı getirisinin şirketin finansal sağlığına olan güveni işaret edebilecek faktörler olduğunu öne sürüyor. Ayrıca, CVS Health'in Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları ve Hizmetleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olması ve 54 yıldır üst üste istikrarlı bir şekilde temettü ödemesi yapması, piyasadaki istikrarının altını çiziyor.
Daha kapsamlı analizler arayan yatırımcılar için, yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilecek 10'un üzerinde ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu analizlere erişmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.