Pazartesi günü Truist Securities, enerji üretiminde uzmanlaşmış bir şirket olan Civitas Resources (NYSE:CIVI) için fiyat hedefini revize etti. Firma, hedefi bir önceki 105$'dan 100$'a düşürdü ancak hisse senedini Satın Al notuyla tavsiye etmeye devam ediyor.
Fiyat hedefindeki ayarlama, artık revize edilmiş bir fiyat tablosu ve 2024 ila 2026 yılları için güncellenmiş tahminler içeren firmanın modelindeki değişikliklere bağlandı. Yeni hedef, Truist Securities'in eşit olarak kullandığı iki ana değerleme yöntemine dayanıyor.
İlk yöntem, firmanın 2025 yılı için 3.982 milyon dolar olan tahmini FAVÖK'üne, emsal ortalaması olan 3,9x'in biraz üzerinde olan 4,0x EV/EBITDAX katsayısının uygulanmasını içeriyor. Bu rakam, konsensüs tahmini olan 4.008 milyon doların biraz altındadır. Truist Securities'in fiyat hedefini belirlemek için kullandığı ikinci yöntem ise %13,0'lık Serbest Nakit Akışı/Şirket Değeri (FCF/EV) Getirisi varsayımına dayanıyor.
Truist Securities analisti, fiyat hedefindeki düşüşe rağmen Civitas Resources'a olan güvenini Satın Al notunu koruyarak ifade etti. Bu, firmanın şirketin hisselerinde hala değer gördüğünü ve gelecekte olumlu performans beklediğini gösteriyor.
Yakın zamanda çıkan diğer haberlere göre Civitas Resources güçlü bir finansal performans sergiledi ve birçok analist firmasından olumlu değerlendirmeler aldı. Şirketin üç Permian satın almasını başarıyla entegre etmesi, Mizuho Securities'in Outperform notunu ve 98,00 $ fiyat hedefini korumasına yol açtı. Firma ayrıca Civitas'ın bütçelenmiş sondaj, tamamlama ve ekipman maliyetlerinde %5'lik bir azalma sağladığını ve 300 milyon dolarlık varlık satışı hedefine erken ulaştığını vurguladı.
RBC Capital Markets, şirketin operasyonel verimliliği ve azalan düzenleyici kaygılar nedeniyle Civitas'ı Outperform notu ve 90,00 $ fiyat hedefi ile kapsamaya başladı. CapitalOne da Civitas'a ilişkin olumlu görüşünü teyit ederek Overweight notunu ve hisse başına 97,00 $'lık sabit fiyat hedefini korudu. Firma, Civitas'ın Kanada Emeklilik Planı Yatırım Kurulu tarafından satılan ve mevcut hissedarlar için seyreltme ile sonuçlanmayan yaklaşık 6,96 milyon hisselik ikincil arzını vurguladı.
Civitas ayrıca 2024 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergileyerek hisse geri alım anlaşması yoluyla hissedarlarına 215 milyon dolar iade ettiğini bildirdi. Şirketin son gelişmeleri RBC Capital Markets, Truist Securities ve CapitalOne analistleri tarafından olumlu karşılandı. Truist Securities, Civitas için fiyat hedefini 103 dolardan 105 dolara yükseltirken, Permian Basin'deki önemli ilerleme nedeniyle Satın Al notunu korudu.
InvestingPro İçgörüleri
Truist Securities'in Civitas Resources (NYSE:CIVI) için revize ettiği fiyat hedefi ışığında, ek perspektif kazanmak için InvestingPro'nun bazı temel ölçümlerini ve ipuçlarını incelemeye değer. Civitas Resources yaklaşık 7,12 milyar dolarlık piyasa değerine sahip ve 8,77'lik Fiyat/Kazanç (F/K) oranını koruyor. 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranına bakıldığında bu oran 8,61 ile daha da cazip hale geliyor. Bu, özellikle şirketin son veriler itibariyle %8,73 olan önemli temettü verimi göz önüne alındığında, potansiyel olarak düşük değerli bir hisse senedine işaret etmektedir. Ayrıca, şirketin son on iki aydaki gelir artışı %14,4 gibi güçlü bir oranda gerçekleşerek güçlü bir finansal sağlığa işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Civitas Resources'ın üç yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve hissedarlara önemli bir temettü ödediğini, bunun da verilerde belirtilen yüksek temettü verimiyle uyumlu olduğunu vurguluyor. Ayrıca, şirketin hisse senedi tipik olarak düşük fiyat oynaklığı sergileyerek yatırımcılar için bir istikrar derecesi sunuyor. 9 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmesiyle birlikte, potansiyel yatırımcıların yaklaşan kazanç raporlarını ve analist tahminlerini takip etmeleri önemlidir. Ayrıca, InvestingPro'da Civitas Resources için şirketin finansal performansı ve hisse senedi değerlemesi hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek 7 ek ipucu bulunmaktadır.
Civitas Resources'ın finansallarını ve hisse senedi potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro kapsamlı bir analiz sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanın ve https://www.investing.com/pro/CIVI adresinden Civitas Resources için InvestingPro İpuçları paketinin tamamının kilidini açın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.