Pazartesi günü Truist Securities, Apache Corp. (NASDAQ:APA) için fiyat hedefini revize ederek 52$'dan 45$'a düşürdü ve hisse senedi için Al notunu korudu. Ayarlama, firmanın revize edilmiş fiyat varsayımlarını ve 2024 ila 2026 yılları için güncellenmiş tahminleri yansıtacak şekilde finansal modelini güncellemesinin ardından geldi.
Yeni fiyat hedefi iki eşit ağırlıklı metodolojiye dayanıyor. İlki, firmanın 2025 tahmini FAVÖK'üne (faiz, vergi, amortisman ve keşif giderleri öncesi kazanç) 4,0x katsayı uygulayarak 6,152 milyon dolarlık konsensüs tahmininin biraz üzerinde olan 6,319 milyon dolar olarak belirlendi. Bu katsayı, emsal ortalaması olan 4.1x'in hemen altındadır.
İkinci metodoloji, %13,0'lık bir serbest nakit akışı/işletme değeri (FCF/EV) getiri varsayımına dayanmaktadır. Bu ikili yaklaşım, şirketin piyasa değerlemesine göre hem kazanç potansiyelini hem de nakit yaratma verimliliğini dikkate alarak Apache Corp'un hisselerinin dengeli bir şekilde değerlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
Revizyon, Truist Securities'in Apache Corp'un önümüzdeki birkaç yıldaki finansal performansına ilişkin en son analiz ve beklentilerini yansıtıyor. Düşürülen fiyat hedefine rağmen, firmanın Satın Al notu, hissenin gelecekteki performansına ilişkin olumlu bir görünüme işaret ediyor.
Truist Securities'in Apache Corp. ile ilgili güncellenmiş analizi, yatırımcılara değişen piyasa koşulları ve öngörülen şirket performansı çerçevesinde şirketin hisselerini değerlendirirken yeni bir değerleme ölçütü sağlıyor. Fiyat hedefi ayarlaması, firmanın güncellenmiş finansal modelinin ve revize edilmiş fiyat desteğinin doğrudan bir sonucudur.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Apache Corp birkaç kayda değer hamle yaptı. Scotiabank'a göre, şirketin hisse başına kazancı ve hisse başına nakit akışı sırasıyla 0,93 dolar ve 2,99 dolar olarak öngörüldü. Scotiabank ayrıca Apache'nin gaz ve doğal gaz sıvıları kısıntılarının ilk tahminleri aştığını bildirdi. Callon Petroleum'un satın alınmasının ardından Apache, 2024'ün ikinci çeyreğine ilişkin amortisman, tükenme ve itfa payı beklentilerini açıklamaktan kaçındı, ancak şimdi 590 milyon dolarlık konsolide bir rakam belirtiyor.
Ayrıca Apache Corp, petrol ve gaz alım satım faaliyetlerinden 130 milyon dolar net kazanç elde ettiğini bildirdi. Şirket ayrıca elverişsiz fiyatlandırma nedeniyle gaz ve gaz sıvıları üretimini kısmak için stratejik kararlar aldı. Apache Corp ayrıca, hisse sayısını yönetmek ve hissedarlara değer kazandırmak için devam eden çabalarının bir parçası olarak çeyrek içinde 1,5 milyon hisseyi geri satın aldığını bildirdi.
Varlık yönetimi açısından APA Corporation, çekirdek olmayan varlıklarını iki işlemle satarak 700 milyon doların üzerinde gelir elde etti ve bu gelir öncelikle yakın vadeli borçları azaltmak için kullanılacak. Bu hamle, APA Corporation'ın portföyünü aktif olarak yönetme ve çekirdek olmayan varlıklarını cazip fiyatlarla paraya çevirme stratejisiyle uyumludur. Apache Corp. için son gelişmeler bunlar.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son verileri, Apache Corp. (NASDAQ:APA) için yatırımcılara şirketin mevcut durumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek temel finansal ölçümleri vurgulamaktadır. Apache, 11,59 milyar dolarlık piyasa değeri ve 3,57'lik cazip F/K oranıyla, özellikle de 2024'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranının 3,96 olduğu göz önüne alındığında, ilginç bir değer önerisi sunuyor. Şirketin temettü verimi de %3,12 ile dikkat çekicidir ve 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişiyle vurgulanan hissedar getirilerine olan bağlılığını yansıtmaktadır.
InvestingPro İpuçları, bazı analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmelerine rağmen, şirketin bu yıl hala kârlı olmasının beklendiğini öne sürüyor. Ayrıca, hisse senedi geçtiğimiz ay %13,96'lık fiyat toplam getirisiyle güçlü bir getiri elde ederek yatırımcı güvenine işaret etti. Daha fazla bilgi ve ipucu keşfetmek isteyenler için InvestingPro ek analizler sunuyor ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yatırımcılar yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirim alabiliyor.
Truist Securities Apache için fiyat hedefini değiştirmiş olsa da, bu InvestingPro ölçümleri ve ipuçları hisseyi değerlendiren yatırımcılar için daha geniş bir bağlam sağlıyor. Düşük F/K oranı, istikrarlı temettüler ve son dönemdeki hisse performansı, yatırım kararlarını etkileyebilecek faktörler. Ayrıca, Apache Corp. için 17 InvestingPro İpucu daha mevcut olduğundan, yatırımcılar yatırım stratejilerini yönlendirmeye yardımcı olacak zengin bilgilere erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.