Çarşamba günü CFRA, Travelers Companies Inc. (NYSE:TRV) hisseleri üzerindeki Al notunu korudu ancak 12 aylık fiyat hedefini 240 dolardan 235 dolara düşürdü. Bu düzeltme, Travelers'ın 4,69 dolarlık hisse başına faaliyet kazancı (EPS) açıklayan ve CFRA'nın 4,45 dolarlık tahminini aşan ancak 4,86 dolarlık konsensüs tahmininin altında kalan ilk çeyrek kazanç raporunun ardından geldi. Kazançlardaki artışa rağmen, beklenenden daha yüksek katastrofik kayıplar sonuçları etkiledi.
Travelers'ın ilk çeyrek performansı, gelirlerde %18'lik bir artış ve vergi öncesi yüklenim kârında %57'lik bir yükseliş gösterdi. Şirketin Ticari Sigorta segmenti, yüklenim kârında %22'lik bir artış kaydederken, Bireysel Hatlar segmenti de yüklenim sonuçlarında bir geri dönüş yaşadı.
Ancak, bu kazançlar Bond & Specialty sigortacılık kârlarındaki %16'lık düşüşle kısmen dengelenmiştir. CFRA, ılımlı görünümü karışık sonuçlara bağlıyor, ancak Travelers'ın 2024 ve 2025 yıllarında faaliyet gelirlerinde %12 ila %14 büyüme elde etmesini bekliyor.
CFRA'nın revize fiyat hedefi, 0,80 $ artırılan 2025 faaliyet EPS tahmini olan 20,75 $'ın 11,3 katına ve 0,79 $ artırılan 2024 faaliyet EPS tahmini olan 18,34 $'ın 12,8 katına dayanmaktadır. Bu katsayılar, Travelers'ın üç yıllık ortalama 12,4 kat ve sektördeki emsal ortalaması olan 12,9 kat ile karşılaştırılmaktadır. Firma, düzeltici faaliyetlerin gelecekte Bond & Specialty sonuçlarını iyileştirmesini bekliyor.
Travelers şu anda CFRA'nın 2024 EPS tahmininin 11,2 katından işlem görüyor ve %1,9 temettü verimi sunuyor. Bu ölçütlere ve emsal ve tarihsel ortalamalarla yapılan karşılaştırmalara dayanarak CFRA, Travelers hisselerinin değerinin düşük olduğunu düşünüyor. Firmanın analizi, şirketin önümüzdeki iki yıl içinde gelir artışı ve operasyonel iyileştirme potansiyeline olan güvene işaret ediyor.
InvestingPro Analizleri
CFRA tarafından yapılan kapsamlı analize ek olarak, InvestingPro verileri Travelers Companies Inc. (NYSE:TRV) için sağlam bir finansal tablo çiziyor. Piyasa değeri 46,97 milyar dolar olan şirket, sigorta sektöründe önemli bir varlık olarak öne çıkıyor. Travelers'ın şu anda 15,85 olan F/K oranı, özellikle şirketin 18 yıl üst üste artırdığı tutarlı temettü büyümesi göz önüne alındığında, piyasa fiyatına göre istikrarlı kazanç arayan yatırımcıların dikkatini çekebilecek bir değerlemeye işaret ediyor. Şirketin 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki gelir artışı %12,15 gibi etkileyici bir seviyede ve gelecekteki finansal performans için güçlü bir potansiyele işaret ediyor.
InvestingPro'nun Travelers için tavsiyeleri, şirketin sigorta sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu vurguluyor ve bu durum, son üç aydaki toplam %17,29'luk fiyat getirisine de yansıyor. Analistler, şirketin son on iki aydaki performansıyla desteklenen bir duygu olarak bu yıl kârlılık öngörüyor. Daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için, şirketin kısa vadeli yükümlülükleri ile likit varlıklarının ve brüt kâr marjlarının analizini de içeren ek InvestingPro İpuçları mevcut.
Daha derin finansal analizler ve bu değerli ipuçlarından daha fazlasıyla ilgilenenler https://www.investing.com/pro/TRV adresinden InvestingPro'yu ziyaret edebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler. InvestingPro ile Travelers Companies Inc. için mevcut 6 ek ipucu ile daha da fazla içgörü ortaya çıkarın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.