ORLANDO - Travel + Leisure Co. (NYSE:TNL), genel ağırlıklı ortalama kuponu %5.56 olan 375 milyon dolarlık varlığa dayalı tahvil ihraç ederek vadeli bir menkul kıymetleştirme işlemini başarıyla tamamladı. Şirketin bu yılki ikinci vadeli menkul kıymetleştirme işlemi olan işlem %96'lık bir avans oranına sahip.
Travel + Leisure'ın Finans Direktörü Mike Hug, anlaşmanın şartlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şirketin Mart 2024'teki bir önceki işlemine kıyasla iyileşen faiz ve avans oranlarının altını çizdi. Hug, uygun koşulları piyasanın Travel + Leisure'ın iş modeline duyduğu güvene ve şirketin istikrarlı performansına bağladı.
Menkul kıymetleştirme, Travel + Leisure Co'nun dolaylı bir iştiraki olan Sierra Timeshare 2024-2 Receivables Funding LLC tarafından ihraç edilen dört sınıf senedi içeriyordu. Toplam 169 milyon dolar tutarındaki A Sınıfı Senetlerin kupon oranı %5,14 iken 82 milyon dolarlık B Sınıfı Senetlerin kupon oranı %5,29'dur. 87 milyon $'lık C Sınıfı Senetlerin kuponu %5.83 ve 37 milyon $'lık D Sınıfı Senetler %7.48 ile en yüksek kupona sahip.
Bu son finansal manevra, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında kayıtlı olmaksızın menkul kıymetlerin yerleştirilmesine izin veren Kural 144A ve Yönetmelik S kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu duyuru, tüm menkul kıymetlerin satıldığı bir satış kaydı niteliğindedir.
Önde gelen bir üyelik ve tatil seyahati şirketi olarak tanınan Travel + Leisure Co., Club Wyndham'daki yenilikçi puan tabanlı tatil sahipliği programı ve ilk tatil değişim ağı olan RCI'ı kurmasıyla biliniyor. Sorumlu turizme önem veren şirket, dünya çapında 270'ten fazla devre tatil tesisi işletmekte ve yılda altı milyondan fazla tatil gerçekleştirmektedir. Ayrıca özel seyahat ve üyelik ürünlerinin yanı sıra abonelikli bir seyahat kulübü olan Travel + Leisure GO'yu da sunmaktadır.
Bu raporda kullanılan bilgiler bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Travel + Leisure Co. yakın zamanda finansal performansında ve stratejik girişimlerinde önemli adımlar attı. Şirket, hissedar değerini artırmayı amaçlayan bir hamle olarak hisse başına 0,50 dolarlık düzenli nakit temettü ve hisse geri alım programını 0,5 milyar dolar genişlettiğini duyurdu.
Aynı zamanda şirket, gelirinde %4'lük bir artış ve Tatil Sahipliği segmentinde önemli bir büyüme ile yıla sağlam bir başlangıç yaptığını bildirdi. Şirket 191 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK ve 0,97 dolar düzeltilmiş hisse başına kazanç kaydetti. Şirket ayrıca turlarda %15'lik bir artış ve yeni sahip turlarında %28'lik bir yükselişin altını çizerek tekliflerine olan ilginin arttığını gösterdi.
Travel + Leisure Co. Sports Illustrated markasından başlayarak bir dizi spor temalı tatil köyü geliştirmeyi planladığını açıkladı. Şirket önümüzdeki çeyrek için 235 milyon ila 245 milyon dolar arasında düzeltilmiş FAVÖK öngörüyor ve tüm yıl için 910 milyon ila 930 milyon dolar arasındaki beklentisini teyit ediyor. Firmanın son gelişmeleri arasında 47 milyon dolar işletme nakit akışı ve 22 milyon dolar düzeltilmiş serbest nakit akışı yaratan güçlü bir bilanço da yer alıyor.
InvestingPro Analizleri
Travel + Leisure Co. (NYSE:TNL) son vadeli seküritizasyon işlemiyle dayanıklılık ve stratejik finansal yönetim göstermiştir. Piyasa, şirketin güçlü performans ölçütlerinin de gösterdiği gibi olumlu tepki veriyor. İşte dikkate alınması gereken bazı InvestingPro Analizleri:
InvestingPro Verileri Travel + Leisure Co. için güçlü bir finansal profil ortaya koyuyor:
- Şirketin Piyasa Değeri 3.480 milyon dolar ve bu da sağlam bir pazar varlığına işaret ediyor.
- Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı 8,94 ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K Oranı 8,39 olan şirket, yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla düşük bir değerleme ile işlem görüyor.
- Travel + Leisure Co. 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %48,27 gibi etkileyici bir Brüt Kâr Marjı elde ederek verimli operasyonlar ve maliyet yönetimi sergilemiştir.
Mevcut çeşitli InvestingPro İpuçları arasında Travel + Leisure Co. için özellikle iki tanesi öne çıkmaktadır:
1. Şirket yönetimi, şirketin gelecekteki beklentilerine olan güvenin bir işareti ve hissedar değerinde potansiyel bir artış olan hisse geri alımlarına aktif olarak katılıyor.
2. Travel + Leisure Co. temettü ödemelerinde istikrarlı bir geçmişe sahiptir ve bu ödemeleri 18 yıl üst üste sürdürmüştür, bu da gelir odaklı yatırımcılara hitap edebilir.
Ayrıca, analistlerin cari yıl için kârlılık öngörmesi ve şirketin hisselerinin 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesi, Travel + Leisure Co. şirketinin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında iyimserlik yaratmaktadır. Travel + Leisure Co.'nun finansal nüanslarını daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için https://www.investing.com/pro/TNL adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanın ve yatırım kararlarınızı etkileyebilecek değerli içgörülere erişim sağlayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.