Perşembe günü bir Deutsche Bank analisti, önde gelen havacılık ve uzay üreticisi TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 1.435 $'dan 1.524 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Ayarlama, şirketin önümüzdeki hafta yapılması planlanan yatırımcı günü öncesinde yapıldı.
Analistin notu yaklaşan etkinliği öngörüyor ve CPI satın alımının beklenenden erken kapanması, Calspan hipersonik ve savunma test biriminin elden çıkarılması ve Raptor Scientific'in yakın zamanda satın alınmasını göz önünde bulundurarak tahminleri revize ediyor. Bu stratejik hamlelerin TransDigm'in finansal görünümünü önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.
Raporda ayrıca TransDigm'in önümüzdeki 10 çeyrekte birleşme ve satın almalar (M&A) için 18 milyar dolara kadar sermaye kullanma potansiyeli de tartışılıyor. Analistin modeline göre, birleşme ve satın almalara yatırılan her 1 milyar dolarlık sermaye, üçüncü yıla kadar yaklaşık %2 oranında öz sermaye değeri yaratılmasını sağlayabilir.
Hedef fiyatın 1.524 dolara yükseltilmesi, 2026 yılı için tahmin edilen düzeltilmiş FAVÖK'teki artışın yanı sıra daha yüksek bir hedef katsayısını yansıtıyor. Bu yeni tahmin, mevcut projeksiyonları aşabilecek hem organik hem de inorganik büyüme potansiyeline dayanmaktadır.
TransDigm'in CPI anlaşmasının kapanması, bazı varlıkların elden çıkarılması ve Raptor Scientific'in satın alınması gibi stratejik iş kararları, revize edilen fiyat hedefine katkıda bulunan temel faktörlerdir. Şirketin önümüzdeki hafta düzenleyeceği yatırımcı gününde finansal görünümü ve stratejik girişimleri hakkında daha fazla ayrıntı vermesi bekleniyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, TransDigm Group Incorporated, birkaç finans firmasının şirket için fiyat hedeflerini revize etmesiyle bir hareketlilik yaşadı. Stifel, Hold notunu koruyarak hedefini $1,325'e yükseltirken, BofA Securities fiyat hedefini $1,460'a çıkararak Buy notunu yineledi. KeyBanc da TransDigm için fiyat hedefini $1,440'a yükselterek Overweight notunu korudu. Fiyat hedeflerindeki bu değişiklikler, TransDigm'in gelirlerinde %20,5'lik bir artış ortaya koyan güçlü bir kazanç raporunun ardından geldi.
Güçlü kazançlara ek olarak TransDigm, stratejik birleşme ve satın almalarda aktif olarak yer aldı. Şirket kısa bir süre önce Raptor Scientific'i 655 milyon dolara satın aldı ve bu hamlenin 2024 yılına kadar satışlara 90 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor. TransDigm ayrıca SEI Industries'i de satın aldı ve bu satın almanın da aynı dönemde satışlara 30 milyon dolar eklemesi bekleniyor. CPI'ın 1,4 milyar dolar değerindeki Electron Device işinin satın alınması ise halen beklemede.
Bu son gelişmeler TransDigm'in havacılık ve savunma sektörlerindeki portföyünü ve pazardaki varlığını genişletme çabalarının altını çiziyor. BofA Securities, Stifel ve KeyBanc gibi firmalardan analistler, bu faktörlere yanıt olarak kazanç tahminlerini ve fiyat hedeflerini ayarladılar. Bununla birlikte, TransDigm'in önümüzdeki mali yıllar için konsensüs tahminlerini aşma kabiliyetine ilişkin ihtiyatlı iyimserliği yansıtan şirketin hisseleri üzerinde genel olarak olumlu bir görünüm sürdürüyorlar.
InvestingPro İçgörüleri
TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) yatırımcı gününe hazırlanırken, şirketin mali sağlığı ve piyasa performansı potansiyel yatırımcılar için odak noktası haline geliyor. InvestingPro verilerine göre TransDigm, havacılık ve uzay endüstrisindeki önemli varlığını gösteren 74,96 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine sahip. 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki aydaki %59,06'lık etkileyici brüt kâr marjı, şirketin satılan malların maliyetini yönetmedeki etkinliğini ve kazançları elinde tutma becerisini vurgulamaktadır.
InvestingPro İpuçları, analistlerin yakın zamanda önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiklerini ve bunun TransDigm'in gelecekteki performansına ilişkin iyimserliği yansıttığını vurguluyor. Ayrıca, şirketin hisse senedi düşük fiyat oynaklığıyla dikkat çekiyor ve bu da istikrarlı getiri arayan yatırımcılara hitap edebilir. Geçtiğimiz yıl elde ettiği %69,04'lük getiri ile TransDigm, önemli hissedar değeri yaratma kabiliyetini kanıtlamıştır.
Daha derin bir analiz yapmayı düşünenler için InvestingPro, F/K oranı, FAVÖK büyümesi ve gelir değerleme katları gibi metrikler de dahil olmak üzere ek bilgiler sunuyor. TransDigm için InvestingPro platformu üzerinden erişilebilecek 14 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır. Yatırım stratejinizi bu ipuçlarıyla geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.