Entegre enerji şirketi TotalEnergies SE (NYSE: TTE), finansal hizmetler firması Piper Sandler'dan Nötr derecelendirmesini ve 77,00$ hedef fiyatını korudu.
Şirketin son sunumu, rekabet avantajlarını vurgulayarak geçen yılki stratejik güncellemesini yansıttı.
Bu avantajlar arasında, olağanüstü upstream büyümesini destekleyen büyük ve maliyet etkin bir kaynak tabanı, güvenilir hissedar getirilerini garanti altına alan güçlü bir bilanço ve rakiplerinden daha hızlı büyüyen kârlı ve görünür bir Entegre Güç stratejisi yer alıyor.
TotalEnergies, 2030 yılına kadar uzanan güncellenmiş hedeflerini açıkladı ve bu hedefler genel olarak piyasa beklentileriyle uyumlu. Ancak, bazı güncellemeler tahminleri aştı veya yatırımcı endişelerini giderdi.
Özellikle, TotalEnergies 2030 yılına kadar petrol ve gaz üretiminde yıllık %3,0 büyüme hedefliyor; bu, daha önce öngörülen %2-%3'lük artıştan biraz daha yüksek. Bu, 2025 ve 2026 yıllarında yıllık %3'ün üzerinde beklenen bir büyüme oranını içeriyor.
Sermaye harcamaları açısından, TotalEnergies 2025 ve 2026'da 18 milyar $ ile zirve yapmasını ve ardından 2030'a kadar yaklaşık 15 milyar $'a düşmesini öngörüyor. Stratejik yatırım planlaması, şirketin disiplinli sermaye yönetimine ve uzun vadeli sürdürülebilirliğe olan bağlılığını yansıtıyor.
Ayrıca TotalEnergies, 2025'te çeyrek başına 2 milyar $'lık hisse geri alım programı uygulama ve yıllık operasyonel nakit akışının %40'ından fazlasını hissedarlara geri döndürme niyetinde olduğunu açıkladı. Bu hamle, şirketin finansal sağlığına olan güvenini ve yatırımcıları ödüllendirme taahhüdünü gösteriyor.
Diğer güncel haberlerde, TotalEnergies güçlü 2. çeyrek kazançları rapor etti; düzeltilmiş net geliri 4,7 milyar $ ve önemli bir nakit akışı 7,8 milyar $ olarak gerçekleşti. Şirket, operasyonlardan elde edilen nakit akışının %40'ından fazlasını ödeme oranı olarak taahhüt ettiğini doğruladı ve 2024'te 8 milyar $'lık hisse geri alım programına devam etmeyi planlıyor.
APA Corp ile işbirliği içinde, TotalEnergies Surinam'ın Block 58'ine 10 milyar $'lık yatırım taahhüdünde bulundu; bu, ülkenin açık deniz üretiminin başlangıcını işaret ediyor. Wolfe Research, RBC Capital, TD Cowen ve HSBC gibi analist firmaları TotalEnergies üzerindeki derecelendirmelerini korudu; Wolfe Research, şirketin nakit akışı gücünün performansı için kilit öneme sahip olduğunu vurguladı.
TotalEnergies yönetimi, hisse geri alımları ve temettüler yoluyla operasyonel nakit akışının en az %40'ını hissedarlara geri döndürme taahhüdünü içeren 2024 stratejisini doğruladı. Şirketin strateji güncellemesi ayrıca, ABD'li hissedarlar için yatırımları basitleştirmek amacıyla Amerikan Depozito Makbuzlarını (ADR) normal hisselere dönüştürme potansiyelini de öne sürüyor. Diğer gelişmelerde, TotalEnergies, Shell ve Equinor ile işbirliği içinde Norveç'te ortak bir karbon dioksit depolama projesini tamamladı; ilk teslimatların 2025'te gerçekleşmesi bekleniyor.
InvestingPro Öngörüleri
TotalEnergies SE'nin finansal metrikleri ve stratejik konumlandırması, analistin Nötr derecelendirmesi ve hedef fiyatıyla iyi bir uyum gösteriyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin 2024 2. çeyrek itibarıyla son on iki ay için 7,51 olan F/K oranı ve 8,11 olan düzeltilmiş F/K oranı, hisse senedinin kazançlarına göre nispeten düşük bir değerlemeyle işlem gördüğünü gösteriyor. Bu, TotalEnergies'in "Kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor" diyen bir InvestingPro İpucu ile destekleniyor.
Makalede bahsedilen şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, InvestingPro verilerinde gösterilen %3,84'lük temettü getirisi ve son on iki ayda %8,79'luk temettü büyümesi ile pekiştiriliyor. Bir InvestingPro İpucu, TotalEnergies'in "48 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü" vurgulayarak, güvenilir bir temettü ödeyicisi olduğunu gösteriyor.
TotalEnergies'in güçlü finansal durumu, 2024 2. çeyrek itibarıyla son on iki ay için 210,24 milyar $ gelir ve 41,9 milyar $ FAVÖK'ten açıkça görülüyor. Şirketin kârlılığı ayrıca "Son on iki ayda kârlı" diyen bir InvestingPro İpucu ile de doğrulanıyor.
Daha kapsamlı öngörüler arayan yatırımcılar için, InvestingPro TotalEnergies SE için 10 ipucu sunarak ek ipuçları ve analizler sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.