Perşembe günü Wolfe Research, Toll Brothers (NYSE:TOL) hisseleri için fiyat hedefini 123 dolardan 135 dolara yükseltirken, Outperform notunu korudu. Firma, Toll Brothers'ın hisselerinin hem sektördeki benzerlerini hem de daha geniş piyasa endekslerini geride bırakarak önemli bir büyüme kaydettiğini belirtti. Yılbaşından bu yana şirketin hisseleri, Homebuilder grubundaki %4'lük artışa ve S&P 500 endeksindeki %11'lik artışa kıyasla %16 oranında yükseldi.
2023 yılında Toll Brothers'ın hisse senedi performansı, Homebuilder grubunun %81'ini ve S&P'nin %24'ünü geride bırakarak %106'lık bir kazançla dikkat çekmiştir. Toll Brothers'ın hisselerinin mevcut işlem fiyatı $119,20 seviyesinde olup, yılbaşından bugüne en yüksek $134,92 ve en düşük $95,98 seviyesindedir.
Wolfe Research'e göre, hisse senedi 2024 hisse başına kazanç tahmininin 8,3 katından işlem görüyor; bu da şirketin son beş yıllık ortalamasının %14 üzerinde ancak uzun vadeli ortalamanın %23 altında.
Wolfe Research, Toll Brothers'ın 2024 mali yılı defter değeri tahmininin 1,6 katından ve 2025 mali yılı tahmininin 1,4 katından işlem gördüğünü, bunun da son beş yıllık ortalama olan 1,0 kat ile karşılaştırıldığında olumlu olduğunu vurguladı. Firma, Toll Brothers'ın COVID öncesi seviyelere kıyasla yapısal olarak daha yüksek bir marj profili göstermeye devam ettiği sürece, hisse senedinin beş yıllık ortalamalarının üst ucunda veya üzerinde işlem görmesi gerektiğine inanıyor.
Analistin yorumuna göre, Toll Brothers'ın 2024 yılı için öngörülen %11,7'lik aktif kârlılığı (ROA), 1,8 kat defter değeri anlamına geliyor. Wolfe Research'ün 135 $'lık yeni fiyat hedefi, 2024 ROA tahminlerine dayanan ima edilen katsayı ile uyumlu olan bu katsayıyı yansıtmaktadır.
InvestingPro Analizleri
Wolfe Research, Toll Brothers'a bakış açısını güncellerken, gerçek zamanlı ölçümleri dahil etmek yatırımcılara şirketin finansal sağlığı hakkında kapsamlı bir anlayış sağlayabilir.
Toll Brothers şu anda 12,44 milyar $ piyasa değerine sahip ve 8,14 F/K oranıyla işlem görüyor, bu da hisse senedinin yakın vadeli kazanç büyümesine göre değerinin altında olabileceğini gösteriyor. F/K oranı, 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda hafifçe 7,75'e düşerek şirketin son dönemdeki güçlü performans eğilimiyle uyumlu hale geldi.
InvestingPro İpuçları, Toll Brothers'ın temettü ödemelerini yalnızca üç yıl üst üste artırmakla kalmayıp, aynı zamanda sekiz yıl üst üste sürdürdüğünün altını çiziyor. Hissedarlara sağlanan bu istikrarlı getiri, hisse senedinin %40,27 getiri sağladığı son altı aydaki önemli fiyat artışıyla birleşerek büyüme yörüngesini daha da sağlamlaştırdı. Dahası, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da yakın vadeli operasyonlar için sağlam bir finansal temele işaret ediyor.
Daha fazla içgörü ve ek ipuçları arayan yatırımcılar için, Toll Brothers'a özel InvestingPro sayfasından erişilebilecek 13 InvestingPro İpucu daha mevcut ve bunlar şirketin performansını ve görünümünü daha derinlemesine inceliyor. Yatırım araştırma sürecinize daha da fazla değer katacak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.