Jefferies, Tilray (NASDAQ:TLRY) için olumlu duruşunu koruyarak, esrar şirketi için Al tavsiyesini ve 2,50$ hedef fiyatını yeniden teyit etti. Firma, Tilray'in karışık bir finansal çeyrek geçirdiğini kabul ederek, karlılığa stratejik odaklanma ve belirli sevkiyatların zamanlaması nedeniyle kasıtlı satış hedefi kaçırmalarına dikkat çekti. Esrar segmenti, şirketin karlı olmayan alt segmentlerden stratejik olarak çıkması nedeniyle %13'lük bir düşüş yaşadı. Bununla birlikte, alkollü içecek sektörü %132'lik önemli bir büyüme kaydetti, ancak bu oran uzatılmış bir distribütör geçiş dönemi ve son satın almalar nedeniyle beklenen %179'luk büyümenin altında kaldı.
Tilray'in işinin dağıtım segmenti, Street'in %1,1'lik düşüş tahmininin biraz altında, %1,6'lık hafif bir düşüş yaşadı. Olumlu tarafta, şirketin sağlık bölümü, Street'in %5,1'lik artış tahminini aşarak %10,9'luk bir artış kaydetti. Şirketin 2025 mali yılı için finansal rehberliği değişmedi ve beklenen gelirler 950 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında.
Tilray'in brüt kar marjı yüzdesi, daha iyi ürün karması ve azalan maliyetler sayesinde 207 baz puan genişledi. Firmanın açıklaması, bu iyileşmeyi Tilray için doğru yönde atılmış bir adım olarak vurguladı. Bazı segmentlerdeki karışık sonuçlara rağmen, genel olumlu görünüm, şirketin stratejik kararlarına ve gelecekteki performansına olan güveni yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, Tilray Brands, Inc. 31 Ağustos 2024'te sona eren ilk çeyreği için karışık sonuçlar rapor etti. Şirket, kazanç beklentilerini aştı ancak öngörülen gelirin altında kaldı. Hisse başına düzeltilmiş kazanç -0,01$ olarak gerçekleşti ve -0,04$'lık analist tahminlerinin üzerinde yer aldı. Ancak, 200 milyon dolarlık gelir, 218,88 milyon dolarlık konsensüs tahmininin altında kaldı.
Tilray'in net geliri, önceki yılın aynı çeyreğindeki 177 milyon dolardan yıllık bazda %13 artış gösterdi. Şirketin alkollü içecek segmenti önemli bir büyüme yaşadı ve satın almalar dahil gelir %132 artarak 56,0 milyon dolara yükseldi. Brüt kar da yıllık bazda %35 artarak 59,7 milyon dolara ulaştı ve brüt marj bir yıl önceki %25'ten %30'a yükseldi.
Net zarar, önceki yılın aynı dönemindeki 55,9 milyon dolar veya hisse başına 0,10$ kayba kıyasla %38 iyileşerek 34,7 milyon dolar veya hisse başına 0,04$ oldu. Bu gelişmelere rağmen, Tilray'in çeyrek için düzeltilmiş FAVÖK'ü, geçen yılın aynı dönemindeki 10,7 milyon dolardan 9,3 milyon dolara geriledi.
InvestingPro Görüşleri
Tilray'in son performansı, Jefferies analizine ek bağlam sağlayan birkaç InvestingPro İpucu ve metriği ile uyumlu. Karışık çeyrek sonuçlarına rağmen, InvestingPro verileri Tilray'in gelir büyümesinin güçlü kaldığını, son on iki ayda %25,8'lik bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu büyüme, "Analistler cari yılda satış büyümesi bekliyor" şeklindeki InvestingPro İpucu'nu destekliyor ve Tilray'in 2025 mali yılı için 950 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasındaki gelir rehberliği ile uyumlu.
Jefferies raporunda belirtildiği gibi şirketin karlılığa odaklanması, "Net gelirin bu yıl artması bekleniyor" şeklindeki InvestingPro İpucu'nda yansıtılıyor. Bu beklenti, Tilray'in "Orta düzeyde borçla faaliyet gösteriyor" olması ve son on iki ayda karlı olmaması göz önüne alındığında özellikle önemli.
Yatırımcılar, analistlerin olumlu görünümü göz önüne alındığında bir fırsat sunabilecek olan Tilray'in "52 haftalık düşüğe yakın işlem gördüğünü" not etmelidir. Hissenin 0,41'lik fiyat-defter değeri oranı, varlıklarına göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor.
Tilray'in finansal sağlığı ve beklentileri hakkında daha derinlemesine bir inceleme yapmak isteyenler için, InvestingPro 11 ek ipucu sunarak, şirketin gelişen esrar ve alkollü içecek piyasalarındaki konumuna kapsamlı bir bakış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.