Pazartesi günü UBS, önde gelen taşımacılık ve lojistik şirketlerinden TFI International'ın (NYSE:TFII) görünümünü değiştirdi. Firma, şirketin hisseleri üzerindeki fiyat hedefini bir önceki 175 dolardan 163 dolara indirirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Bu revizyon, TFI International'ın 1,24 $ hisse başına kazanç (EPS) açıklayan ve hem UBS'nin tahmininin hem de 1,39 $'lık konsensüsün altında kalan ilk çeyrek kazanç raporunun ardından geldi.
TFI International'ın yakıt ek ücreti hariç toplam geliri 1,6 milyar dolara ulaşarak UBS'in beklentilerine paralel gerçekleşti. Bununla birlikte, şirketin faaliyet oranı - daha düşük bir yüzdenin daha iyi performansa işaret ettiği bir verimlilik ölçüsü - tüm iş segmentlerinde UBS'nin tahminlerini karşılamadı. Özellikle Paket ve Kurye ve Lojistik bölümleri, UBS'nin modeline kıyasla sırasıyla 6 milyon ve 7 milyon dolarlık negatif faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK) farkları bildirdi.
Kamyon Yükü bölümünde gelir, UBS'nin tahminlerini aşarak 392 milyon dolar beklentisine karşılık 400 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yüksek gelire rağmen, segmentin %89,6'lık faaliyet oranı UBS'nin tahmin ettiği %88,5 kadar olumlu olmadı ve faaliyet gelirinde %8'lik bir düşüşe neden oldu.
Kanada'daki Less-Than-Truckload (LTL) segmenti ilk çeyrekte UBS'nin beklentileriyle uyumlu bir faaliyet geliri elde etti. Ancak, ABD LTL segmentinin faaliyet geliri, beklenenden 40 baz puan daha kötü olan %92,6'lık faaliyet oranı nedeniyle tahmin edilenden %5 daha düşük gerçekleşti.
UBS'in revize ettiği fiyat hedefi, şirketin son dönemdeki performansını ve ilk çeyrekte yaşanan operasyonel zorlukları yansıtıyor. Firma, TFI International'ı Al olarak desteklemeye devam ediyor ve finansal beklentilerdeki son ayarlamalara rağmen hisse senedi üzerinde olumlu bir görünüm sergiliyor.
InvestingPro İçgörüleri
TFI International son dönemde yaşadığı operasyonel zorlukları aşmaya çalışırken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ve analizleri yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Piyasa değeri 11,63 milyar dolar ve F/K oranı 24,06 olan şirketin değerleme ölçütleri dikkat çekicidir. TFI International'ın piyasa değerlemesinin bir göstergesi olan fiyat-defter oranı, 2024'ün 1. çeyreğinde sona eren son on iki aya göre 4,49 ile yüksek tarafta yer alıyor ve bu da şirketin net varlık değeri üzerinde bir prim olduğunu gösteriyor.
Son on iki ayda %10,97'lik kayda değer bir düşüş olmasına rağmen, gelir trendleri 2024 yılının ilk çeyreğinde %1,12'lik hafif bir artışa işaret ediyor. Buna rağmen, şirketin brüt kâr marjı %21,31 ile sağlamlığını koruyor ve bu da satışlardan kâr elde etme konusundaki faaliyetlerinin verimliliğini yansıtıyor. Dahası, TFI International hissedarlarına olan bağlılığını sürdürerek 23 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdü, temettü verimi şu anda %1,16 ve temettülerde son zamanlarda %14,29'luk bir büyüme var.
InvestingPro İpuçları, RSI'a göre hisse senedinin şu anda aşırı satım bölgesinde olduğunu ve bunun değer arayan yatırımcıların ilgisini çekebileceğini vurguluyor. Ayrıca, bazı analistler önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etmiş olsa da, şirketin bu yıl hala kârlı olacağının tahmin edildiğini ve son on iki ayda kârlı olduğunu belirtmek önemlidir. InvestingPro, TFI International'ın performansını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için dikkate alınması gereken birkaç ipucu daha sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanın ve tüm içgörü paketinin kilidini açın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.