Çarşamba günü RBC Capital, elektrikli araç üreticisinin ilk çeyrek teslimatlarında bir düşüş öngörmesine rağmen Tesla (NASDAQ:TSLA) için Outperform notunu ve $298.00 hisse senedi fiyat hedefini korudu.
Firma, Tesla'nın 2024'ün ilk çeyreği için toplam 446.000 teslimat raporlayacağını öngörüyor; bu, önceki tahminleri olan 500.000'den %10,7'lik bir düşüşü temsil ediyor ve konsensüs rakamının %3,3 altında. Düzeltilmiş tahmin, son araç kayıt verilerine ve başvuru indirmelerine dayanmaktadır.
RBC Capital, teslimat beklentilerindeki düşüşü 2023'ün son çeyreğinde gözlemlenen ve Enflasyon Azaltma Yasası kapsamındaki belirli Model 3 teşviklerinin sona ermesinin yaklaşmasının alımlarda ilerlemeye yol açtığı bir talep değişimine bağlıyor.
Bu öne çekmenin Tesla'nın 2024'ün ilk çeyreği için teslimat rakamlarını olumsuz etkilediğine inanılıyor. Ayrıca şirket, Kızıldeniz krizi nedeniyle Berlin'deki tesisinin Şubat ayı başında iki hafta süreyle kapalı kalması nedeniyle operasyonel aksaklıklarla karşı karşıya kaldı.
Kısa vadeli zorluklara rağmen RBC Capital, Tesla'nın ikinci çeyrekteki beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor. Firma, Tesla'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde Tam Otonom Sürüş (FSD) yazılımının bir aylık ücretsiz deneme sürümünü sunma stratejisinin önümüzdeki çeyrekte araç satışlarını artırmasının beklendiğine dikkat çekiyor. Ayrıca RBC Capital, Tesla'nın hisse senedi için yatırım tezlerinin temel bir unsuru olarak kabul edilen daha yüksek FSD bağlanma oranlarının önemini vurguluyor.
Yatırımcılar şimdi Tesla'nın Nisan ayının ilk haftasında yayınlanması beklenen teslimat raporunu dört gözle bekliyor. Teslimat rakamları, şirketin performansı ve dinamik bir otomotiv pazarında talebi karşılama kabiliyeti hakkında fikir verdiği için yakından izlenen bir ölçüt.
Tesla'nın müşterileri teşvik etme ve üretim zorluklarına uyum sağlama çabaları, RBC Capital'in elektrikli araç üreticisinin hisselerine olan güveninin devam etmesinin merkezinde yer alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Tesla otomotiv pazarının zorluklarını aşmaya çalışırken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığına ve değerlemesine ışık tutuyor. Tesla'nın mevcut piyasa değeri, sektördeki önemli varlığını yansıtan 572,98 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor.
Teslimat rakamlarına ilişkin endişelere rağmen, Tesla'nın bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunuyor ve bu da InvestingPro'nun operasyonel performanstaki kısa vadeli dalgalanmaları atlatmak için güçlü bir finansal pozisyona işaret ediyor.
Tesla'nın hisselerini değerlendirmeyi düşünen yatırımcılar, sektör ortalamasının üzerinde olan ve şirketin kazançları için premium bir değerlemeye işaret eden 38'lik F/K oranına dikkat etmelidir. Ayrıca, 1Ç 2023 itibariyle son on iki ayda %18,8'lik bir gelir artışı ile Tesla, önceki çeyreklere göre daha yavaş bir hızda da olsa, en üst düzey rakamlarını genişletmeye devam ediyor. Aynı dönem için brüt kâr marjı %18,25'tir ve bu oran sağlıklı olmakla birlikte InvestingPro tarafından potansiyel bir iyileştirme alanı olarak tanımlanmaktadır.
Tesla'nın hisse senedi analizini daha derinlemesine incelemek isteyenler için, kazanç revizyonları, değerleme katsayıları ve karlılık tahminleri hakkında bilgiler içeren 20 ek InvestingPro İpucu mevcut. Bu ipuçlarına erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için https://www.investing.com/pro/TSLA adresini ziyaret edin ve yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.