Çarşamba günü Telsey Advisory Group, Adidas AG (ADS:GR) (OTC: ADDYY) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini bir önceki 205 €'dan 225 €'ya yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Piyasa Performansı notunu korudu. Revizyon, Adidas'ın 2024'te güçlü bir ilk çeyrek raporlamasının ardından geldi ve bu da şirketin performansında önemli bir iyileşmeye işaret etti.
Firma, Adidas'ın artan marka popülerliği ve daha verimli envanter yönetimi ile bir toparlanma gösterdiğini belirtti. Bu durum şirketin pazardaki iskontoları en aza indirmesini sağladı.
Analistler, bölgesel satış trendleri, satış artışına katkıda bulunan faktörler, Mart ayındaki bir önceki görüşmeden bu yana sipariş defterindeki değişiklikler, güncellenmiş brüt marj tahmini ve yeni ürün gelişmelerini kapsayacak olan kazanç çağrısı sırasında daha fazla ayrıntı bekliyor.
Telsey'in analizi, Adidas'ın 2024 yılı için orta tek haneli (MSD) aralığında bir işletme marjına ulaşma yolunda olduğunu gösteriyor. Bu ilerleme, Adidas'ın 2026 yılına kadar %10 civarında bir faaliyet marjına ulaşma hedefiyle uyumlu.
Firmanın revize edilmiş 12 aylık fiyat hedefi, güncellenmiş 2026 hisse başına kazanç (EPS) tahmini olan 10,15 Avro'nun yaklaşık 22 katı olan fiyat-kazanç (F/K) oranına dayanıyor ve önceki tahmin olan 9,20 Avro'ya göre artış gösteriyor.
Rapor, Adidas'ın geri dönüş potansiyelini kabul ediyor, ancak mevcut hisse fiyatının şirketin beklenen iyileştirmelerinin çoğunu zaten yansıtabileceğini de öne sürüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Adidas AG'nin son dönemdeki performansı hem analistlerin hem de yatırımcıların dikkatini çekti. Telsey Advisory Group'un fiyat hedefini ayarlamasıyla birlikte, InvestingPro'dan şirketin mali durumuna daha fazla bağlam kazandırabilecek bazı temel ölçümlere ve içgörülere dikkat çekmekte fayda var. Adidas'ın piyasa değeri, sektördeki önemli varlığını yansıtan 41,62 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. 2023'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %-4,82'lik negatif gelir artışıyla zorlu bir dönemden geçmesine rağmen, şirketin brüt kâr marjı %47,52 ile güçlü kalmaya devam ediyor. Bu, Adidas'ın gelir dalgalanmalarına rağmen ürünlerinde kârlılığı korumada etkili olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Adidas'ın bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve dört analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ederek şirketin potansiyeline olan güvene işaret ettiğini vurguluyor. Ayrıca, üç aylık fiyat getirisi %23,28 olan şirket, borsada son dönemde güçlü bir performans sergilemiştir. Yatırımcılar ve potansiyel hissedarlar, Adidas için toplam 11 ipucu bulunan InvestingPro'da daha ayrıntılı analizler ve ek ipuçları bulabilirler. Daha derine inmek isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.