Salı günü BMO Capital Markets, bir siber güvenlik şirketi olan Telos Corporation (NASDAQ:TLS) hisseleri üzerindeki görünümünü, fiyat hedefini bir önceki 4 $'dan 3 $'a düşürerek ayarladı. Firma, hisse senedi üzerindeki Piyasa Performansı notunu korudu. Ayarlama, Telos'un Güvenli Ağlar'da beklentileri aşan ve beklenenden daha iyi düzeltilmiş FAVÖK marjları gösteren son finansal performansını takip ediyor.
BMO Capital analisti, TSA PreCheck lokasyonlarının büyümesine ilişkin iyimserliğini dile getirerek, bu genişlemenin Telos'un 2025 mali yılındaki gelirlerini olumlu yönde etkileyebileceğini öngördü. Olumlu çeyreğe rağmen, 2024 mali yılının ikinci yarısına ilişkin beklentiler hem BMO Capital'in hem de konsensüs tahminlerinin önemli ölçüde altında kaldı. Bu aşağı yönlü revizyon, protestoların uzamasına ve büyük sözleşmelerin imzalanmasındaki gecikmelere bağlanıyor.
Telos'un uzun vadeli gelir ve kâr gidişatına ilişkin belirsizlik, fiyat hedefinin düşürülmesinin bir nedeni olarak gösterildi. Çeyrek sonuçları güçlü olsa da, şirketin gelecekteki finansal görünümü belirsizliğini koruyor ve BMO Capital'in temkinli bir duruş sergilemesine yol açıyor.
Açıklamada analist, TSA PreCheck programının gelir artışına yardımcı olma potansiyelini vurguladı. Ancak 2024 mali yılının ikinci yarısına ilişkin endişeler bu iyimserliği gölgeledi. Revize edilen öngörü, protestoların ve sözleşme ertelemelerinin etkisini de içeren şirketin karşı karşıya olduğu zorlukları yansıtıyor.
BMO Capital'in 3 dolarlık revize fiyat hedefi, firmanın hem son finansal performansı hem de yakın gelecekte beklenen zorlukları göz önünde bulundurarak Telos'un değerine ilişkin mevcut değerlendirmesini yansıtıyor. Piyasa Performansı notu, firmanın şu anda Telos için her iki yönde de önemli bir hisse hareketi öngörmediğini gösteriyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Telos Corporation 2024 yılının 2. çeyreğine ilişkin mali tahminlerini aştığını bildirdi. Siber güvenlik firması, beklenen 25 milyon ila 28 milyon dolar aralığını aşarak 28,5 milyon dolar gelir elde etti. Bu büyümede, sırasıyla 17,9 milyon dolar ve 10,6 milyon dolar katkı sağlayan Güvenlik Çözümleri ve Güvenli Ağlar segmentleri etkili oldu. Şirket ayrıca %30 ila %33,3'lük beklentinin üzerinde %34,1'lik bir GAAP brüt kar marjı bildirdi.
Telos, iki program ödülünde protestolarla karşılaşmasına rağmen, üçüncü çeyrek gelir beklentisini 22 milyon ila 24 milyon dolar olarak açıkladı ve 8 milyon ila 6,5 milyon dolar arasında bir düzeltilmiş FAVÖK kaybı öngörüyor. Bunlar şirket için son gelişmelerden bazıları.
Telos, son kazanç çağrısından bu yana TSA PreCheck kayıt merkezi ayak izini neredeyse üç katına çıkardı ve 2025 yılına kadar 500'e çıkarmayı planlıyor. Şirketin stratejisi 200 milyon dolarlık TSA PreCheck pazarından önemli bir pay almayı içeriyor. CEO John Wood, yeni iş ödülleri ve boru hattı genişlemesi yoluyla şirketin gelecekteki büyümesine olan güvenini dile getirdi.
InvestingPro Insights
BMO Capital Markets'ın Telos Corporation'a ilişkin son görünüm ayarlamasının ardından, InvestingPro verileri ve ipuçları şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha ayrıntılı bir bakış açısı sağlıyor. Telos, piyasadaki mevcut değerlemesini yansıtan yaklaşık 189,67 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. Zorluklara rağmen şirket, bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğu için güçlü bir likidite pozisyonunu koruyor ve bu da hisse senedinin temellerini göz önünde bulunduran yatırımcılar için olumlu bir işaret.
Bununla birlikte, analistler endişelerini dile getirdi; dört analist önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etti ve cari yılda satışların düşeceğini öngördü. Bu durum, BMO Capital'in Telos'un 2024 mali yılı için ikinci yarı beklentilerine yönelik temkinli duruşuyla örtüşüyor. Dahası, şirketin hisseleri son bir haftada -%31,99 ve son bir ayda -%35,19 fiyat toplam getirisi ile önemli bir dalgalanma yaşadı ve yatırımın yüksek riskli doğasını vurguladı.
Telos'un performansını ve görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için, analistlerin beklentilerinden şirketin kârlılık tahminlerine kadar çeşitli bilgiler sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Örneğin, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin etmedikleri ve hisse senedinin son altı ayda kötü bir performans sergilediği belirtiliyor ki bu da yatırımlarının uzun vadeli potansiyelini düşünenler için çok önemli olabilir.
Bu bilgileri ve daha fazlasını keşfetmek için, daha bilinçli bir yatırım kararı vermenize yardımcı olabilecek toplam 11 InvestingPro İpucu da dahil olmak üzere Telos Corporation'ın kapsamlı bir analizi için InvestingPro platformunu ziyaret edin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.