Çarşamba günü TD Cowen, 10X Genomics (NASDAQ:TXG) için Tut notunu yineledi ve şirketin hisseleri için 32,00 $ fiyat hedefini korudu. Bu duyuru, Fluent BioSciences'ın Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN) tarafından satın alınmasının hemen ardından geldi. Fluent BioSciences yenilikçi tek hücre teknolojisiyle tanınıyor ve satın alma bugün gerçekleşti.
TD Cowen'dan analist, 10X Genomics'in hisse senedinin yılbaşından bugüne kadar %66 düşerek önemli bir baskı yaşadığını vurguladı. Bu durum, birkaç çeyrek performansının beklentilerin altında kalmasının ardından şirketin tek hücre işindeki büyüme yörüngesine ilişkin artan endişelere bağlanıyor.
Son iki ila üç yıl içinde çok sayıda "kutusuz" rakibin pazara girmesine rağmen, kilit kanaat önderleri (KOL) 10X Genomics'in tek hücreli ürünleriyle ilgili olumlu geri bildirimler vermeye devam etti.
Yakın tarihli bir baskı öncesi yayın, şirketin tek hücreli tekliflerinin olumlu yönlerinin altını çizdi. Ancak, büyüme azaldıkça yatırımcıların endişeleri de arttı. 10X Genomics'in yeni tanıttığı GEM-X tek hücreli ürününün, gelişmiş ticari stratejilerle birlikte, daha yüksek kalitesi ve rekabetçi fiyatlandırması nedeniyle daha güçlü bir büyümeyi katalize edeceğine dair iyimserlik var.
Analist ayrıca, Fluent'in nispeten küçük gelir katkısı göz önüne alındığında, satın almanın pazar üzerindeki etkisinin asgari düzeyde olmasının beklendiğini belirtti. Bununla birlikte, hem yatırımcılar hem de müşteriler, Illumina'nın Fluent'in ürün tekliflerini ve pazardaki varlığını destekleme planları hakkında bilgi almak için sabırsızlanıyor.
Yakın tarihli diğer bir habere göre Illumina, multiomik yeteneklerini ve tek hücre analiz teknolojisini geliştirmek üzere Fluent BioSciences'ı satın alma işlemini tamamladı. Fluent'in PIPseq V teknolojisinin Illumina'nın tekliflerine entegre edilmesinin tek hücre analizini daha erişilebilir hale getirmesi bekleniyor.
Buna ek olarak Illumina, erken kanser teşhisine odaklanan bir sağlık şirketi olan GRAIL'i bünyesine katmayı planladığını açıkladı. Bu karar, Baird'in Illumina'nın fiyat hedefini 119 dolara düşürmesine neden olurken, Evercore ISI fiyat hedefini 175 dolara indirdi ve her iki firma da şirketin hisseleri üzerindeki ilgili notlarını korudu.
Bölünmenin ardından GRAIL, Nasdaq borsasına bağımsız olarak girecek ve büyüme stratejisini amiral gemisi olan kanser tespit testi Galleri'ye odaklayacak. Ayrıca Evercore ISI, Illumina için 2025 mali yılında 4,50 doların üzerinde tek başına hisse başına kazanç (EPS) öngörüyor.
Bu arada, Canaccord Genuity, GRAIL'in ayrılmasının olumlu bir adım olduğunu kabul ederek ancak GRAIL'in değerlemesi konusunda belirsizliğini dile getirerek Illumina'nın hisseleri üzerindeki Tut notunu korudu. Bu son gelişmeler, Illumina'nın ticari faaliyetlerinin değişen manzarasını yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN) Fluent BioSciences'ı satın alması ve GRAIL'in planlanan spinoff'u ile biyoteknoloji sektöründe stratejik hamleler yapmaya devam ederken, şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını göz önünde bulundurmak önemlidir. Illumina'nın 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 4,493 milyar dolar olup, çeyreklik bazda %1,01'lik düşüşe rağmen %1,01'lik hafif bir artış göstermiştir. Bu, bazı dalgalanmalar olsa da istikrarlı bir gelir akışına işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Illumina'nın bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve bunun da bir dönem zarar ettikten sonra karlılık işaretleri arayan yatırımcılara güven verebileceğini öne sürüyor. Ayrıca, dört analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesiyle, şirketin mali beklentilerini çevreleyen bir iyimserlik duygusu var.
Bununla birlikte, Illumina'nın orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini ve %-1,96'lık faaliyet geliri marjı ile son on iki ayda kârlı olmadığını belirtmek gerekir. Şirketin F/K oranı -40,11'dir ve piyasanın mevcut kârlılıktan ziyade gelecekteki kazanç artışı beklentisini yansıtmaktadır. Dahası, Illumina'nın yüksek bir FAVÖK değerleme katsayısı ile işlem görmesi, piyasanın gelecekteki faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kazançları için yüksek beklentilere sahip olduğunu göstermektedir.
Bu metrikleri daha fazla incelemek ve ilave içgörüler keşfetmek isteyenler için https://www.investing.com/pro/ILMN adresinde daha fazla InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Bu ipuçlarına erişmek ve InvestingPro tarafından sunulan tüm özelliklerden yararlanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.