TD Cowen, Perşembe günü TripAdvisor hisseleri için görünümünü revize ederek, hisse senedi için Hold (Tut) notunu korurken fiyat hedefini önceki 25 dolardan 15 dolara düşürdü.Firmanın analizi, yılın ikinci çeyreğinde hayal kırıklığı yaratan bir performansa işaret etti. Çekirdek gelir yıllık bazda %10 düşüş gösterdi; bu düşüş, ilk çeyrekteki %2'lik düşüşe kıyasla daha keskin oldu. Ayrıca, bir TripAdvisor şirketi olan Viator'ın brüt rezervasyon değerindeki büyüme, ikinci çeyrekte önceki çeyrekteki %15'ten %8'e yavaşladı ve üçüncü çeyrekte şimdiye kadar daha fazla yavaşlama bekleniyor.Firma, TripAdvisor'ın genel marjlarının yılın ilk yarısında iyileştiğini, ancak ikinci yarıda önemli ölçüde düşmesinin beklendiğini belirtti. Sonuç olarak firma, TripAdvisor'ın 2024 yılı gelir ve EBITDA projeksiyonlarını sırasıyla %1 artış ve %4 düşüş olarak revize etti. Benzer şekilde, 2025 projeksiyonları gelirde sıfır büyüme ve EBITDA'da %4 düşüş gösteriyor.2025 için revize edilen 15 dolarlık fiyat hedefi, parçaların toplamı değerleme yöntemine dayanmaktadır. Bu yöntem, TripAdvisor'ın çekirdek işini projekte edilen kazançlarının 6 katı olarak değerlerken, Viator ve The Fork'u (diğer bir TripAdvisor şirketi) sırasıyla gelirin 1 katı ve 2 katı olarak değerlemektedir. Bu ayarlama, firmanın kötüleşen çekirdek işin Viator ve The Fork'taki iyileşen marjlardan daha ağır bastığı görüşünü yansıtmaktadır.Firmanın analizi, TripAdvisor'ın çekirdek işinin karşılaştığı zorlukların, yan kuruluşlarının elde ettiği kazanımlara rağmen önemli olduğunu göstermektedir. Güncellenen finansal projeksiyonlar ve değerleme, şirketin kısa vadeli beklentileri konusunda temkinli bir duruş sergilemektedir.Diğer güncel haberlerde, tanınmış çevrimiçi seyahat platformu Tripadvisor Inc., Q2 gelirinde yıllık bazda %1'lik mütevazı bir artışla 497 milyon dolara ulaştığını ve 97 milyon dolar düzeltilmiş EBITDA elde ettiğini bildirdi. Otel meta ve deneyim talebindeki zayıflık nedeniyle Brand Tripadvisor gelirinde %10'luk bir düşüş yaşanmasına rağmen, Viator ve TheFork sırasıyla %13 ve %11 gelir artışı kaydetti.Şirket ayrıca uygulama tabanlı ve oturum açmış üyelere odaklanma, pazarlamayı optimize etme ve potansiyel olarak bir ödül programı başlatma planını açıkladı.Ek olarak, Tripadvisor ortalama 18,28 dolar fiyatla 1,4 milyon hisse geri satın aldı ve yaklaşık 25 milyon dolar harcadı. Ancak şirketin Q3 görünümü, düzeltilmiş EBITDA marjlarında düşüşle birlikte düz veya hafif aşağı yönlü gelir büyümesi öngörüyor. Tam yıl gelirinin düşük tek haneli oranda büyümesi beklenirken, Brand Tripadvisor'da düşüşler ancak Viator ve TheFork'ta iyileşen karlılık öngörülüyor.Bunlar şirketle ilgili son gelişmelerden bazıları.InvestingPro ÖngörüleriTD Cowen'ın belirttiği temkinli duruşun ortasında, InvestingPro'dan gelen son veriler TripAdvisor'ın finansal sağlığı hakkında daha nüanslı bir tablo sunuyor. 2 milyar dolarlık piyasa değeri ile şirket, piyasada belirli bir ağırlığa sahip konumda. Özellikle, TripAdvisor'ın brüt kar marjı, Q2 2024 itibariyle son on iki ay için etkileyici bir şekilde %91,18 seviyesinde, bu da şirketin gelirinin önemli bir kısmını brüt kar olarak elde tutma yeteneğini vurguluyor.Ayrıca, InvestingPro verileri TripAdvisor'ın gelir büyümesinin Q2 2024 itibariyle son on iki ayda %8,16 olduğunu gösteriyor; bu oran ılımlı olmakla birlikte şirketin hala üst sırasını genişlettiğine işaret ediyor. Bu, InvestingPro İpuçlarından biri olan net gelirin bu yıl artması beklentisiyle uyumlu. Ek olarak, TripAdvisor bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunduruyor, bu da operasyonel esneklik ve potansiyel yatırımlar için bir tampon sağlıyor.TripAdvisor hissesini değerlendiren yatırımcılar, platformda şirketin finansalları ve piyasa konumu hakkında daha derin bir analiz sunan toplam 12 InvestingPro İpucu dahil olmak üzere ek bilgiler bulacaklar. Örneğin, platform analistlerin şirketin bu yıl karlı olacağını öngördüğünü belirtiyor, bu da potansiyel yatırımcılar için kritik bir faktör. InvestingPro ürünü, hisse senedi hakkında bilinçli bir karar vermek isteyenler için kapsamlı bir ipucu seti sunuyor.TripAdvisor'ın hisse senedi zorluklarla karşılaşmış olsa da (2024'teki mevcut tarih itibariyle 6 aylık fiyat toplam getirisi -%46,67), InvestingPro Adil Değer tahmini 19,07 dolar seviyesinde, bu da önceki kapanış fiyatı olan 14,4 dolardan potansiyel bir yükseliş olduğunu gösteriyor. Bu fark, InvestingPro'nun analizine göre, hisse senedinin mevcut işlem fiyatında düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.