Salı günü TD Cowen, CVS Health (NYSE:CVS) için Tut notunu 59,00 $ fiyat hedefiyle yeniden teyit etti. Firmanın görünümü, şirketin ikinci çeyrek performansını etkileyebilecek çeşitli faktörler nedeniyle temkinli. Bu faktörler arasında normalden daha yüksek sağlık hizmeti kullanımı, tüketiciler üzerindeki ekonomik baskılar ve özellikle konsensüs beklentileriyle karşılaştırıldığında önümüzdeki çeyrek sonuçlarını etkileyebilecek eczane hizmetlerindeki değişken sonuçlar yer alıyor.
TD Cowen analisti, ilk çeyrek için 1,74 dolarlık konsensüs tahmininin altında 1,62 dolarlık düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) öngörüyor. İkinci çeyrek için beklenen zorluklar, firmanın CVS Health'in hisseleri üzerindeki duruşunun arkasındaki mantığın bir parçasıdır.
Daha zayıf bir ikinci çeyrek beklentisine rağmen, CVS Health yönetiminin 2024 yılı için daha önce bildirilen 7,00 $'ın üzerindeki düzeltilmiş EPS beklentisini koruması bekleniyor. Bu öngörü, özellikle Medicare Advantage için Haziran ayında yapılan teklif başvurusunun ardından, şirketin üyelik büyümesi yerine marj iyileştirmesine öncelik veren stratejik odağıyla uyumlu.
CVS Health yönetiminin 2025 yılı Medicare Advantage teklifleri için de stratejilerini yinelemesi ve marjların üye sayılarına göre önemini vurgulaması bekleniyor. Bu yaklaşım şirketin uzun vadeli finansal hedefleriyle uyumludur ve kârlılığa olan bağlılıklarını yansıtmaktadır.
TD Cowen tarafından Hold notunun ve $59.00 fiyat hedefinin yeniden teyit edilmesi, CVS Health'in hisse senedi üzerinde hem yakın vadeli zorlukları hem de şirketin uzun vadeli finansal rehberliğini dikkate alan muhafazakâr bir görünümü yansıtmaktadır.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Walgreens Boots Alliance'ın 2024 mali yılının üçüncü çeyreğindeki kazançları beklentilerin altında kaldı ve hisse başına düzeltilmiş kazanç beklentilerinde aşağı yönlü bir revizyona yol açtı. Buna karşılık RBC Capital hisse senedi üzerinde Sektör Performansı notunu korudu. Bu arada CVS Health Corp, geçen yıl satın aldığı birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcısı Oak Street Health'in genişlemesini desteklemek için özel sermaye ortaklıklarını araştırıyor.
İlgili haberlerde, CVS Health'in 2024 yılı ilk çeyrek kazançları piyasa beklentilerini karşılamadı ve bu da bir Argus analisti tarafından beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesine ve hisse senedi fiyat hedefinin düşürülmesine yol açtı.
Ayrıca, opioid krizi davasında yer alan hukuk firmaları 2,13 milyar dolarlık bir yasal ücret havuzuyla ödüllendirildi. Anlaşmalara dahil olan taraflar arasında Johnson & Johnson, AbbVie, Teva Pharmaceutical Industries, CVS ve Walgreens Boots Alliance yer alıyor.
İlaç sektöründe AbbVie'nin artrit ilacı Humira, dokuz biyobenzer ilacın rekabetine rağmen hasta tabanının %80'inden fazlasını elinde tutmayı başardı. CVS'nin Baş Tıbbi Sorumlusu Sree Chaguturu, şirketin Humira için teminat sağlamaya devam ederken, hangi üreticilerin güvenilir bir tedarik zinciri ile yüksek kaliteli biyobenzerler ürettiğini değerlendirdiğini açıkladı.
Bunlar, sektördeki son gelişmeler olup, son olayların ve eğilimlerin anlık bir görüntüsünü sunmaktadır.
InvestingPro Insights
CVS Health (NYSE:CVS) TD Cowen tarafından vurgulanan zorlukları aşarken, şirketin finansal sağlığını ve pazardaki konumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Piyasa değeri 71,42 milyar dolar ve 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için 8,84'e ayarlanmış olan 9,95'lik düşük fiyat/kazanç (F/K) oranı ile CVS, kazançlarına göre cazip bir şekilde değerleniyor gibi görünüyor. Şirket ayrıca, aynı dönem için sadece 0,12 olan PEG oranının da gösterdiği gibi, güçlü bir serbest nakit akışı getirisine sahiptir ve bu da yatırımcıların kazançlara göre büyüme beklentilerini düşük değerlendiriyor olabileceğini düşündürmektedir.
Buna ek olarak, CVS Health'in 54 yıl üst üste istikrarlı temettü ödemeleri ve %4,68'lik temettü verimi gelir odaklı yatırımcıların ilgisini çekebilir. Hissedarlara değer döndürmeye yönelik bu taahhüt, yönetimin agresif hisse geri alım stratejisiyle daha da desteklenmektedir. CVS Health'in mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için, INVTROZEL1A promosyon koduyla erişilebilen ve yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim sağlayan 8'den fazla InvestingPro İpucu mevcuttur.
Son dönemdeki performansı göz önünde bulundurulduğunda, CVS Health'in geliri 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %9,02 oranında artarken, brüt kârı 52,34 milyar $'a ulaşarak %14,55'lik sağlıklı bir marj elde etti. Bu rakamlar, analistlerin bu yıl için öngördüğü gibi, şirketin Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları ve Hizmetleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak konumunun ve kârlılığını sürdürme yeteneğinin altını çiziyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.