TD Cowen, Pazartesi günü Alkermes (NASDAQ:ALKS) hisselerini incelemeye başladı ve hisseye 34,00 $ fiyat hedefiyle Satın Al notu verdi. Firma, biyofarmasötik şirketine olumlu bir bakış açısıyla başlıyor ve özellikle narkolepsi tedavisi için Faz II çalışmasında olan bir orexin-2 reseptör agonisti olan ALKS 2680'in potansiyelini vurguluyor.
Devam eden Faz II çalışması narkolepsi tip 1 (NT1) hastalarına odaklanıyor ve TD Cowen'a göre ALKS 2680'in bu uyku bozukluğu için mevcut tedavi paradigmasını değiştirmesi için önemli bir potansiyel var. Firma, Alkermes'in mevcut piyasa değerlemesinin yalnızca mevcut temel işi yansıttığını ve orexin boru hattının başarılı bir şekilde ilerlemesi durumunda önemli büyüme fırsatları olabileceğini ima ettiğini öne sürüyor.
TD Cowen'ın yorumu, ALKS 2680'in ilerlemesinin şirketin hisse senedi değerinde bir artışa yol açabileceğine dair bir inanca işaret ediyor. Firmanın analizi, piyasanın yeni tedavinin Alkermes'in genel işi üzerindeki potansiyel etkisini henüz tam olarak takdir etmediğini öne sürüyor.
Alkermes, nörobilim ve onkoloji alanlarında yenilikçi tedaviler geliştirmeye odaklanmasıyla tanınıyor. Şirketin boru hattı, merkezi sinir sistemi (MSS) bozukluklarını ele almayı amaçlayan çeşitli ilaçlar içeriyor ve ALKS 2680 bunlar arasında önemli bir varlık.
TD Cowen tarafından Satın Al derecelendirmesi ve 34,00 $ fiyat hedefi ile kapsamın başlatılması, Alkermes'in umut verici boru hattından kaynaklanan büyüme beklentilerine olan güveni yansıtmaktadır. ALKS 2680'in Faz II çalışması devam ederken, yatırımcılar ve hastalar, firmanın şirketin geleceğine ilişkin iyimser duruşunu doğrulayabilecek sonuçları izliyor olacak.
Yakın tarihli diğer bir haberde, bir nörobilim şirketi olan Alkermes, 2024'ün ilk çeyreğinde toplam gelirlerin 350,4 milyon dolara ulaşmasıyla yıldan yıla %9'luk bir büyüme bildirdi. Şirketin VIVITROL, ARISTADA ve LYBALVI için yaptığı net satışlar sırasıyla 97,7 milyon dolar, 78,9 milyon dolar ve 57 milyon dolar olarak gerçekleşerek gelire önemli ölçüde katkıda bulundu. Alkermes ayrıca 807,8 milyon dolarlık güçlü bir nakit ve yatırım dengesine ve 290,1 milyon dolarlık toplam borca sahiptir.
Buna paralel olarak BofA Securities, Alkermes'in hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu ve şirketin son kazanç raporunda satışlarda ve hisse başına kazançta hafif bir düşüşün ardından fiyat hedefini bir önceki 29 dolardan 29 dolara revize etti. Ancak BofA Securities, bu durumun şirketin 2024 mali yılına ilişkin finansal beklentileri için bir tehdit oluşturmadığına inanıyor.
Alkermes, özellikle narkolepsi için geliştirilen ve şu anda Faz 2 denemelerinde olan ALKS 2680 ile boru hattında da ilerleme kaydediyor. İlaç bir orexin-2 reseptör agonistidir ve şirketin gelecekteki beklentilerinin önemli bir bileşeni olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, 2025'in ikinci yarısında elde edilmesi beklenen faz 2 verilerinin hala ele alınması gerekiyor.
InvestingPro İçgörüleri
Alkermes (NASDAQ:ALKS) TD Cowen'dan olumlu bir görünüm aldı ve InvestingPro aracılığıyla şirketin finansallarına daha yakından bakmak ek bilgiler sağlıyor. Özellikle Alkermes, bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurarak önemli bir nakit pozisyonuna sahip ve bu da şirketin finansal istikrarını düşünen yatırımcılar için güven verici bir işaret olabilir. Ayrıca, şirketin değerlemesi güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına gelir, bu da hisse senedinin nakit yaratma kabiliyetine göre değerinin altında olduğunu gösterebilir.
Ölçümler cephesinde, Alkermes, verimli operasyonları ve ürünleri için güçlü bir pazar konumunu yansıtan 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için %85,31'lik güçlü bir brüt kar marjına sahiptir. Buna ek olarak, şirketin gelir büyümesi, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %54,01'lik bir artışla etkileyicidir ve bu da gelecekteki kazanç potansiyeli için sağlam bir yörüngeye işaret edebilir. Ayrıca, F/K Oranı (Düzeltilmiş) 7,18 gibi mütevazı bir seviyede olup, hisse senedinin değer yatırımcıları için cazip bir seçenek olabileceğini düşündürmektedir.
Daha derin analizlerle ilgilenenler için, Alkermes için yatırım kararlarına daha fazla bilgi verebilecek 6 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu içgörüleri keşfetmek isteyen okuyucular, InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.