Çarşamba günü DA Davidson, Target Corporation hisseleri (NYSE:TGT) için fiyat hedefini 195.00$'dan 190.00$'a düşürürken hisse senedi için Al notunu korudu.
Revizyon, Target'ın karşılaştırılabilir satış beklentilerine uygun olmasına ve brüt marjlarda iyileşme göstermesine rağmen, şirketin önceki üç çeyrekteki performansıyla belirlenen hisse başına kazanç (EPS) ve marj büyümesine yönelik artan beklentiyi karşılamayan son kazanç raporunun ardından geldi.
Target, 2023'ün üçüncü çeyreğinde, 1,48 dolarlık konsensüs tahminini önemli ölçüde aşarak 2,10 dolarlık bir EPS bildirdi ve buna beklenen 10 baz puanın oldukça üzerinde 133 baz puanlık (bps) bir marj büyümesi eşlik etti.
Dördüncü çeyrekte de bu eğilim devam etti ve 2,41 dolarlık tahmine karşılık 2,98 dolarlık bir EPS ve 110 baz puanlık beklentiye kıyasla 210 baz puanlık bir marj artışı kaydedildi. Yine de, son çeyrekte marjlarda 4 baz puanlık marjinal bir iyileşme ve EPS'de hafif bir ıskalama görüldü ve bu da yatırımcılar arasında bir miktar hayal kırıklığına yol açtı.
Analist, son dönemdeki düşük performansa rağmen Target'ın değerleme katsayısının makul olmaya devam ettiğini belirtti. Hisse senedi, Mart ayındaki analist gününün ardından yaşadığı %12'lik kazancı geri verdi.
Şirketin mali performansına ilişkin mevcut tahminlerin değişme olasılığı bulunmuyor, bu da hisse senedinin şu anda iskontolu işlem gördüğü anlamına geliyor. Bu durum, gelecekte pozitif karşılaştırılabilir satışlar ve devam eden marj iyileştirmeleri beklentileri ile yatırımcılar için bir fırsat olarak görülüyor.
DA Davidson'ın 190 dolarlık yeni hisse senedi fiyat hedefi, firmanın 2025 EPS tahmininin 18 katına dayanıyor. Firma, Target'ın toparlanma ve ileriye dönük büyüme potansiyeline olan güvenini göstererek Al notunu yineliyor. Son dönemdeki gerilemeye rağmen, DA Davidson'ın Target'a bakışı iyimserliğini koruyor ve perakendecinin karşılaştırmalı satışlarını tersine çevirme ve marjları daha da iyileştirme kapasitesini vurguluyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son verileri, Target Corporation'ın (NYSE:TGT) şu anda 16,02 F/K oranıyla işlem gördüğünü ve şirketin yakın vadeli kazanç büyümesi göz önüne alındığında cazip olduğunu gösteriyor. Bu, DA Davidson'ın Target'ın makul değerlemesine ilişkin değerlendirmesiyle uyumludur.
Aslında, Target'ın 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı daha da cazip olan 15,75'tir ve bu da hisse senedinin gerçekten de iskontolu işlem görüyor olabileceğini düşündürmektedir.
InvestingPro İpuçları, Target'ın 53 yıl üst üste temettü artırması ve 54 yıl boyunca ödemelerini sürdürmesi gibi etkileyici temettü büyüme geçmişini vurgulamaktadır; bu da gelir odaklı yatırımcılar için güven verici bir faktör olabilir. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını ve kârlılığın son on iki ayda zaten gösterilmiş olduğunu tahmin ediyor.
Bu faktörler, Target'ın Tüketici Temel Ürünleri Dağıtım ve Perakende sektöründe önde gelen bir oyuncu olmasıyla birleştiğinde, DA Davidson'ın öngördüğü potansiyel toparlanma ve büyüme için sağlam bir temel oluşturuyor.
Daha fazla bilgi edinmek ve şu anda 9 ipucu listeleyen Target için ek InvestingPro İpuçlarına erişmek için yatırımcıların https://www.investing.com/pro/TGT adresini ziyaret etmeleri önerilir. Daha derin bir analizle ilgilenenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.